| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -113693460.58 |
| 1.利息收入 | 1030709.73 |
| 存款利息收入 | 1030709.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174318570.33 |
| 股票投资收益 | -188207328.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3160636.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10728121.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59594400.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16097079.68 |
| 1.管理人报酬 | 12748402.11 |
| 2.托管费 | 2124733.66 |
| 3.销售服务费 | 970987.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252949.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129790540.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129790540.26 |
| 一、收入： | -34692454.61 |
| 1.利息收入 | 456913.0 |
| 存款利息收入 | 456913.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106464952.57 |
| 股票投资收益 | -116925571.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1644057.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8816561.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71315584.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9301351.38 |
| 1.管理人报酬 | 7422258.72 |
| 2.托管费 | 1237043.13 |
| 3.销售服务费 | 515420.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126622.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43993805.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43993805.99 |
| 一、收入： | -436524464.79 |
| 1.利息收入 | 5092402.23 |
| 存款利息收入 | 5092402.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65870276.17 |
| 股票投资收益 | -83303085.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2703966.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14728842.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-376824032.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1077441.19 |
| 减：二、费用 | 44723694.44 |
| 1.管理人报酬 | 36500665.99 |
| 2.托管费 | 6083444.3 |
| 3.销售服务费 | 1796715.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342856.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-481248159.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-481248159.23 |
| 一、收入： | -313348021.99 |
| 1.利息收入 | 3836139.22 |
| 存款利息收入 | 3836139.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10841109.61 |
| 股票投资收益 | -6507732.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2702159.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14646681.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-328025270.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31640687.04 |
| 1.管理人报酬 | 25987285.07 |
| 2.托管费 | 4331214.14 |
| 3.销售服务费 | 1149109.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173066.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-344988709.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-344988709.03 |
| 一、收入： | 623363768.27 |
| 1.利息收入 | 4678336.87 |
| 存款利息收入 | 4657770.61 |
| 债券利息收入 | 20566.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
900742175.66 |
| 股票投资收益 | 887323429.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13418746.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282056744.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 100005441.78 |
| 1.管理人报酬 | 57905020.77 |
| 2.托管费 | 9650836.83 |
| 3.销售服务费 | 2566639.74 |
| 4.交易费用 | 29502809.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380060.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
523358326.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
523358326.49 |
| 一、收入： | 447318840.36 |
| 1.利息收入 | 1925026.98 |
| 存款利息收入 | 1918238.9 |
| 债券利息收入 | 6788.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338953882.54 |
| 股票投资收益 | 329026262.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9927620.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106439930.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48880397.59 |
| 1.管理人报酬 | 26759452.9 |
| 2.托管费 | 4459908.86 |
| 3.销售服务费 | 1187182.68 |
| 4.交易费用 | 16287387.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186441.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
398438442.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
398438442.77 |
| 一、收入： | 633207768.75 |
| 1.利息收入 | 3149289.88 |
| 存款利息收入 | 3149289.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41905880.1 |
| 股票投资收益 | 41829506.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76373.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
588149470.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3127.99 |
| 减：二、费用 | 39956664.66 |
| 1.管理人报酬 | 21041103.6 |
| 2.托管费 | 3506850.53 |
| 3.销售服务费 | 934963.13 |
| 4.交易费用 | 14336365.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137381.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
593251104.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
593251104.09 |
