| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -139391338.01元 |
| 本期利润 | -95300641.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47261746.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0687元 |
| 期末基金资产净值 | 640985395.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84914632.13元 |
| 本期利润 | -32165520.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15873375.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 704120517.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85903693.07元 |
| 本期利润 | -379950867.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48038895.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0698元 |
| 期末基金资产净值 | 736286037.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13187165.36元 |
| 本期利润 | -286708214.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 647006049.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2608元 |
| 期末基金资产净值 | 3127455756.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 673668148.53元 |
| 本期利润 | 438484782.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 678707507.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2736元 |
| 期末基金资产净值 | 3414163971.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 244381712.36元 |
| 本期利润 | 333187303.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249421071.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1006元 |
| 期末基金资产净值 | 3308866492.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5039359.02元 |
| 本期利润 | 495229481.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5039359.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 2975679189.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.97% |
