| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26207042.04 |
| 1.利息收入 | 1908111.7 |
| 存款利息收入 | 142381.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29806881.81 |
| 股票投资收益 | 22579151.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241541.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6986188.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58020410.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98374.95 |
| 减：二、费用 | 8758287.06 |
| 1.管理人报酬 | 6920387.66 |
| 2.托管费 | 1459334.56 |
| 3.销售服务费 | 8617.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363589.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34965329.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34965329.1 |
| 一、收入： | 77257760.49 |
| 1.利息收入 | 997433.32 |
| 存款利息收入 | 72328.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16723371.46 |
| 股票投资收益 | 10719694.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225191.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5778485.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59477375.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59579.8 |
| 减：二、费用 | 4558123.51 |
| 1.管理人报酬 | 3581483.67 |
| 2.托管费 | 787926.47 |
| 3.销售服务费 | 3766.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181615.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72699636.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72699636.98 |
| 一、收入： | -281698857.97 |
| 1.利息收入 | 1798623.02 |
| 存款利息收入 | 81075.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51869126.08 |
| 股票投资收益 | 43559046.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 634483.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7675596.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335513217.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146610.44 |
| 减：二、费用 | 9646409.52 |
| 1.管理人报酬 | 7591762.13 |
| 2.托管费 | 1670187.69 |
| 3.销售服务费 | 2608.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375667.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291345267.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291345267.49 |
| 一、收入： | -174168019.01 |
| 1.利息收入 | 843649.92 |
| 存款利息收入 | 11937.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34253888.33 |
| 股票投资收益 | 27797901.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 554005.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5901981.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209361205.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95648.67 |
| 减：二、费用 | 4999098.41 |
| 1.管理人报酬 | 3940937.96 |
| 2.托管费 | 867006.38 |
| 3.销售服务费 | 557.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187602.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179167117.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179167117.42 |
| 一、收入： | 282363627.06 |
| 1.利息收入 | 2704890.17 |
| 存款利息收入 | 224937.23 |
| 债券利息收入 | 403210.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
679160771.04 |
| 股票投资收益 | 669580593.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2150804.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7429372.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-401429421.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1927387.42 |
| 减：二、费用 | 19089076.43 |
| 1.管理人报酬 | 12813720.94 |
| 2.托管费 | 2819018.63 |
| 3.销售服务费 | 7.79 |
| 4.交易费用 | 2949175.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 507152.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263274550.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263274550.63 |
| 一、收入： | 190603123.31 |
| 1.利息收入 | 1014477.09 |
| 存款利息收入 | 171014.13 |
| 债券利息收入 | 197.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
367154734.56 |
| 股票投资收益 | 360924088.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 837515.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5393130.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178674457.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1108369.49 |
| 减：二、费用 | 10539859.24 |
| 1.管理人报酬 | 7140890.55 |
| 2.托管费 | 1570995.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1561793.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266178.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180063264.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180063264.07 |
| 一、收入： | 941230716.76 |
| 1.利息收入 | 585787.29 |
| 存款利息收入 | 560778.5 |
| 债券利息收入 | 25008.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474381396.87 |
| 股票投资收益 | 462774395.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1384606.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10222394.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
464460257.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1803274.89 |
| 减：二、费用 | 25766782.81 |
| 1.管理人报酬 | 18504738.46 |
| 2.托管费 | 4071042.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2495057.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 695940.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
915463933.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
915463933.95 |
| 一、收入： | 460396700.5 |
| 1.利息收入 | 351505.79 |
| 存款利息收入 | 327401.14 |
| 债券利息收入 | 24104.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110989441.59 |
| 股票投资收益 | 103425997.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22783.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7540660.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
348382628.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673124.94 |
| 减：二、费用 | 11755710.49 |
| 1.管理人报酬 | 8765366.47 |
| 2.托管费 | 1928380.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 751663.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310300.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
448640990.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
448640990.01 |
| 一、收入： | 711594792.89 |
| 1.利息收入 | 756542.68 |
| 存款利息收入 | 563466.99 |
| 债券利息收入 | 193075.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27676646.21 |
| 股票投资收益 | 21466989.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59409.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6150246.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
682653329.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508274.64 |
| 减：二、费用 | 20444317.24 |
| 1.管理人报酬 | 13521205.78 |
| 2.托管费 | 2974665.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3397260.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 551179.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
691150475.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
691150475.65 |
| 一、收入： | 310817208.55 |
| 1.利息收入 | 315201.43 |
| 存款利息收入 | 314528.39 |
| 债券利息收入 | 673.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54469637.96 |
| 股票投资收益 | -57542134.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3072496.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
364729429.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242215.75 |
| 减：二、费用 | 9393438.39 |
| 1.管理人报酬 | 6374949.61 |
| 2.托管费 | 1402488.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1348787.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267210.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301423770.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301423770.16 |
| 一、收入： | -561510369.54 |
| 1.利息收入 | 834148.44 |
| 存款利息收入 | 800402.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334327681.07 |
| 股票投资收益 | -343382365.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9054684.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228521438.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504601.73 |
| 减：二、费用 | 22309125.8 |
| 1.管理人报酬 | 14543755.41 |
| 2.托管费 | 3199626.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3914145.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 651599.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-583819495.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-583819495.34 |
| 一、收入： | -298743210.19 |
| 1.利息收入 | 445858.35 |
| 存款利息收入 | 412112.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196377543.43 |
| 股票投资收益 | -202630864.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6253320.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103187415.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375890.32 |
| 减：二、费用 | 13410354.4 |
| 1.管理人报酬 | 8322358.15 |
| 2.托管费 | 1830918.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2911711.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345365.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-312153564.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-312153564.59 |
| 一、收入： | -73633386.57 |
| 1.利息收入 | 1077268.59 |
| 存款利息收入 | 1063037.83 |
| 债券利息收入 | 55.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-530515866.06 |
| 股票投资收益 | -540396884.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111488.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9769529.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
454881954.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
923256.51 |
| 减：二、费用 | 33321548.33 |
| 1.管理人报酬 | 22309026.67 |
| 2.托管费 | 4907985.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5297612.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 806923.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106954934.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106954934.9 |
| 一、收入： | -101354569.54 |
| 1.利息收入 | 590290.13 |
| 存款利息收入 | 576115.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-369417715.16 |
| 股票投资收益 | -378185070.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8767355.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267134494.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338360.62 |
| 减：二、费用 | 16897019.39 |
| 1.管理人报酬 | 11577248.96 |
| 2.托管费 | 2546994.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2362362.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410413.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118251588.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118251588.93 |
| 一、收入： | -862413763.25 |
| 1.利息收入 | 1393601.51 |
| 存款利息收入 | 1390734.69 |
| 债券利息收入 | 116.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-472370381.38 |
| 股票投资收益 | -486153365.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241105.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13541878.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-393056511.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1619528.29 |
| 减：二、费用 | 40403350.11 |
| 1.管理人报酬 | 29223505.7 |
| 2.托管费 | 6429171.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3805130.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 945542.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-902817113.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-902817113.36 |
| 一、收入： | -682991664.88 |
| 1.利息收入 | 778463.64 |
| 存款利息收入 | 778346.82 |
| 债券利息收入 | 116.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-325112516.98 |
| 股票投资收益 | -338081301.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241105.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12727678.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-359718583.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1060971.82 |
| 减：二、费用 | 20769348.46 |
| 1.管理人报酬 | 14949621.65 |
| 2.托管费 | 3288916.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2052156.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478653.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-703761013.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-703761013.34 |
| 一、收入： | -1961874969.9 |
| 1.利息收入 | 5455706.83 |
| 存款利息收入 | 4134594.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1784431724.76 |
| 股票投资收益 | -1785414745.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 983020.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188102676.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5203724.7 |
| 减：二、费用 | 45659662.98 |
| 1.管理人报酬 | 22272215.58 |
| 2.托管费 | 4899887.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17756097.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 731462.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2007534632.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2007534632.88 |
