名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.15% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9579.55 | -- | -- | 7227.47 | 75.45% | -- | -- |
2023-06-30 | 5730.29 | -- | -- | 3581.67 | 62.50% | -- | -- |
2022-12-31 | 7099.96 | -- | -- | 8337.91 | 117.44% | -- | -- |
2022-06-30 | 3859.24 | -- | -- | 4107.25 | 106.43% | -- | -- |
2021-12-31 | 5850.52 | -- | -- | 666.13 | 11.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 1542.17 | -- | -- | 48.10 | 3.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 1207.05 | -- | -- | -94.76 | -7.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 601.11 | -- | -- | 223.81 | 37.23% | -- | -- |
2019-12-31 | 1090.48 | -- | -- | -19.52 | -1.79% | -- | -- |
2019-06-30 | 412.23 | -- | -- | 104.47 | 25.34% | -- | -- |
2018-12-31 | 1300.39 | -- | -- | -343.06 | -26.38% | -- | -- |
2018-06-30 | 583.00 | -- | -- | -202.01 | -34.65% | -- | -- |
2017-12-31 | 747.89 | -- | -- | -508.53 | -68.00% | -- | -- |
2017-06-30 | 518.27 | -- | -- | -346.12 | -66.78% | -- | -- |
2016-12-31 | 894.02 | -- | -- | -247.05 | -27.63% | -- | -- |
2016-06-30 | 500.62 | -- | -- | -34.19 | -6.83% | -- | -- |
2015-12-31 | 2107.26 | -- | -- | 166.16 | 7.89% | -- | -- |
2015-06-30 | 704.88 | -- | -- | 81.77 | 11.60% | -- | -- |
2014-12-31 | 661.65 | -- | -- | -43.35 | -6.55% | -- | -- |
2014-06-30 | 277.02 | -- | -- | -66.34 | -23.95% | -- | -- |
2013-12-31 | 919.55 | -- | -- | -139.25 | -15.14% | -- | -- |
2013-06-30 | 1289.40 | -- | -- | 400.23 | 31.04% | -- | -- |