名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.19% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4841722.21 |
存出保证金 | 1516901.15 |
交易性金融资产 | 727703752.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 727703752.14 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1675472.68 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 57712.89 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 793935115.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3752902.77 |
应付管理人报酬 | 74099.76 |
应付托管费 | 14819.93 |
应付销售服务费 | 2183.15 |
应付税费 | 153687.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 443457.52 |
负债合计 | 4441150.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 287008548.34 |
所有者权益合计 | 789493965.22 |
负债和所有者权益合计 | 793935115.57 |
资产: | |
银行存款 | 77709604.82 |
结算备付金 | 4276922.77 |
存出保证金 | 1468859.97 |
交易性金融资产 | 814335761.12 |
股票投资 | 814335761.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8086997.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 105003.17 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 905983149.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19433031.3 |
应付管理人报酬 | 579663.54 |
应付托管费 | 181144.85 |
应付销售服务费 | 3699.35 |
应付税费 | 197359.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 481613.56 |
负债合计 | 20876511.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 348120482.9 |
所有者权益合计 | 885106637.69 |
负债和所有者权益合计 | 905983149.65 |
资产: | |
银行存款 | 75289836.94 |
结算备付金 | 1624326.7 |
存出保证金 | 1997237.44 |
交易性金融资产 | 721124927.35 |
股票投资 | 721124927.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 275117.58 |
应收申购款 | 5519835.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 805831281.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5543418.63 |
应付赎回款 | 1075888.85 |
应付管理人报酬 | 558509.92 |
应付托管费 | 174534.36 |
应付销售服务费 | 6224.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 265417.13 |
负债合计 | 7623993.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 443506215.59 |
所有者权益合计 | 798207288.65 |
负债和所有者权益合计 | 805831281.76 |
资产: | |
银行存款 | 98844953.38 |
结算备付金 | 3076109.79 |
存出保证金 | 4651000.2 |
交易性金融资产 | 679386146.08 |
股票投资 | 679386146.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 112042.14 |
应收申购款 | 3459836.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 789530088.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2942978.05 |
应付管理人报酬 | 518492.49 |
应付托管费 | 162028.86 |
应付销售服务费 | 3728.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 717483.54 |
负债合计 | 4344711.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 430782094.93 |
所有者权益合计 | 785185376.9 |
负债和所有者权益合计 | 789530088.21 |
资产: | |
银行存款 | 62146713.29 |
结算备付金 | 13133533.96 |
存出保证金 | 1144565.66 |
交易性金融资产 | 904351478.25 |
股票投资 | 904351478.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2268.9 |
应收股利 | 199116.57 |
应收申购款 | 3082661.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 984060337.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8822790.82 |
应付管理人报酬 | 662470.17 |
应付托管费 | 207021.95 |
应付销售服务费 | 1820.12 |
应付税费 | 83705.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 476716.99 |
负债合计 | 10254525.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 401456800.61 |
所有者权益合计 | 973805812.38 |
负债和所有者权益合计 | 984060337.87 |
资产: | |
银行存款 | 82218567.29 |
结算备付金 | 5299607.64 |
存出保证金 | 1091498.5 |
交易性金融资产 | 885143674.32 |
股票投资 | 885143674.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2925.79 |
应收股利 | 110658.87 |
应收申购款 | 6439443.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 980306375.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24443966.89 |
应付管理人报酬 | 620096.16 |
应付托管费 | 193780.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 50847.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 590024.57 |
负债合计 | 25898714.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 432835503.1 |
所有者权益合计 | 954407660.99 |
负债和所有者权益合计 | 980306375.89 |
资产: | |
银行存款 | 56892188.97 |
结算备付金 | 3240833.01 |
存出保证金 | 964641.22 |
交易性金融资产 | 685870096.51 |
股票投资 | 685870096.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1960.5 |
应收股利 | 151527.82 |
应收申购款 | 8568585.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 755689833.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18907576.75 |
应付管理人报酬 | 490636.37 |
应付托管费 | 153323.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 259815.7 |
负债合计 | 19811352.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 370763013.25 |
所有者权益合计 | 735878480.79 |
负债和所有者权益合计 | 755689833.49 |
资产: | |
银行存款 | 38918153.62 |
结算备付金 | 12646389.29 |
存出保证金 | 280348.2 |
交易性金融资产 | 588488753.3 |
股票投资 | 588488753.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10804373.69 |
应收利息 | 3307.75 |
应收股利 | 126149.55 |
应收申购款 | 4437168.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 655704643.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29285116.41 |
应付管理人报酬 | 417065.27 |
应付托管费 | 130332.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 316819.32 |
负债合计 | 30149333.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 365711876.96 |
所有者权益合计 | 625555309.93 |
负债和所有者权益合计 | 655704643.81 |
资产: | |
银行存款 | 8861033.98 |
结算备付金 | 567662.67 |
存出保证金 | 221006.02 |
交易性金融资产 | 140699489.38 |
股票投资 | 137733069.62 |
基金投资 | 2966419.76 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 799.6 |
应收股利 | 42675.09 |
应收申购款 | 4368570.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 154761237.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4107750.15 |
应付赎回款 | 1248949.84 |
应付管理人报酬 | 89314.36 |
应付托管费 | 27910.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 11221.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234282.88 |
负债合计 | 5719429.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100350776.12 |
所有者权益合计 | 149041808.14 |
负债和所有者权益合计 | 154761237.51 |
资产: | |
银行存款 | 8058328.98 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 96932696.35 |
股票投资 | 96932696.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1118.01 |
应收股利 | 25896.87 |
应收申购款 | 343958.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 105361998.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3350988.9 |
应付管理人报酬 | 65817.24 |
应付托管费 | 20567.87 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 344974.51 |
负债合计 | 3782348.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 78483210.26 |
所有者权益合计 | 101579649.96 |
负债和所有者权益合计 | 105361998.48 |
资产: | |
银行存款 | 7589567.76 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 80789494.72 |
股票投资 | 80789494.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1173.0 |
应收股利 | 47460.61 |
应收申购款 | 359163.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 88786859.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2966573.68 |
应付管理人报酬 | 61657.45 |
应付托管费 | 19267.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200340.16 |
负债合计 | 3247839.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79231114.51 |
所有者权益合计 | 85539020.04 |
负债和所有者权益合计 | 88786859.31 |
资产: | |
银行存款 | 5121927.01 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 66804985.65 |
股票投资 | 65669246.26 |
基金投资 | 1135739.39 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 344.15 |
应收股利 | 16431.58 |
应收申购款 | 1182836.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73126524.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1135805.56 |
应付赎回款 | 1177051.09 |
应付管理人报酬 | 45589.06 |
应付托管费 | 14246.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 635854.51 |
负债合计 | 3008546.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60733912.4 |
所有者权益合计 | 70117977.97 |
负债和所有者权益合计 | 73126524.76 |
资产: | |
银行存款 | 4001538.3 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 68037496.35 |
股票投资 | 68037496.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 278.68 |
应收股利 | 15128.23 |
应收申购款 | 201076.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72255518.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 186629.58 |
应付管理人报酬 | 49217.77 |
应付托管费 | 15380.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 362786.45 |
负债合计 | 614014.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68355737.09 |
所有者权益合计 | 71641504.01 |
负债和所有者权益合计 | 72255518.34 |
资产: | |
银行存款 | 333028860.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 339582.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 333368443.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 43817.84 |
应付托管费 | 13693.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 26043.25 |
负债合计 | 83554.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 333099865.38 |
所有者权益合计 | 333284888.86 |
负债和所有者权益合计 | 333368443.03 |