名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.15% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -819.38 | 1280.34 | -156.26% | 3.05 | -0.37% | 414.39 | -50.57% |
2023-06-30 | 697.02 | 2384.75 | 342.13% | 3.02 | 0.43% | 248.30 | 35.62% |
2022-12-31 | -1858.65 | -1993.32 | 107.25% | 0.11 | -0.01% | 275.47 | -14.82% |
2022-06-30 | -335.06 | -778.53 | 232.35% | 0.03 | -0.01% | 130.21 | -38.86% |
2021-12-31 | -7752.62 | 19076.16 | -246.06% | 25.65 | -0.33% | 417.41 | -5.38% |
2021-06-30 | -802.93 | 3398.46 | -423.26% | -- | -- | 197.30 | -24.57% |
2020-12-31 | 29382.72 | 7271.05 | 24.75% | 4.32 | 0.01% | 393.30 | 1.34% |
2020-06-30 | 5713.69 | 1158.23 | 20.27% | 4.32 | 0.08% | 262.26 | 4.59% |
2019-12-31 | 9751.73 | 1373.61 | 14.09% | 18.43 | 0.19% | 353.37 | 3.62% |
2019-06-30 | 5436.60 | 258.62 | 4.76% | 10.45 | 0.19% | 189.66 | 3.49% |
2018-12-31 | -55.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |