名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4806 | 1.83% |
融通汇财宝货币E | 0.4913 | 1.81% |
融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
融通债券A/B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 208376.35 | -2955.35 | 0.05% |
年报 | 203163.23 | 47011.03 | 2.88% |
第四季度报 | 203163.23 | 25936.16 | 0.69% |
第三季度报 | 111425.08 | 20483.08 | 1.21% |
中报 | 25866.04 | 591.78 | 0.04% |
第二季度报 | 25866.04 | 2971.48 | 0.21% |
第一季度报 | 23543.73 | -2379.70 | 0.15% |
年报 | 30755.23 | -17714.97 | 0.52% |
第四季度报 | 30755.23 | -5577.71 | 0.25% |
第三季度报 | 50875.07 | -15874.16 | 0.42% |
中报 | 90595.61 | 3736.89 | 0.11% |
第二季度报 | 90595.61 | -32.37 | 0.00% |
第一季度报 | 57450.04 | 3769.26 | 0.11% |
年报 | 52979.92 | 9729.63 | 0.40% |
第四季度报 | 52979.92 | 2607.17 | 0.08% |
第三季度报 | 50516.99 | 7857.45 | 0.33% |
中报 | 55533.73 | -734.99 | 0.03% |
2013-07-17第二季度报 | 55533.73 | -6828.60 | 0.22% |
2013-04-19第一季度报 | 51384.67 | 6093.61 | 0.25% |
2013-03-29年报 | 71504.89 | 4839.55 | 0.25% |
2013-01-22第四季度报 | 71504.89 | 2947.86 | 0.14% |
2012-10-24第三季度报 | 78601.31 | -1525.43 | 0.07% |
2012-08-29中报 | 85104.53 | 3417.12 | 0.18% |
2012-07-19第二季度报 | 85104.53 | 2920.63 | 0.15% |
2012-04-24第一季度报 | 20755.93 | 496.49 | 0.03% |
2012-03-26年报 | 19472.28 | -11130.35 | 0.36% |
2012-01-19第四季度报 | 19472.28 | 760.08 | 0.04% |
2011-10-25第三季度报 | 18712.19 | -6663.90 | 0.26% |
2011-08-25中报 | 25376.09 | -5226.53 | 0.17% |
2011-07-21第二季度报 | 25376.09 | -3150.67 | 0.11% |
2011-04-22第一季度报 | 28526.77 | -2075.86 | 0.07% |
2011-03-29年报 | 30602.63 | -10627.64 | 0.26% |
2011-01-21第四季度报 | 30602.63 | -7687.56 | 0.20% |
2010-10-28第三季度报 | 38290.18 | 4074.55 | 0.12% |
2010-08-27中报 | 34215.63 | -7014.64 | 0.17% |
2010-07-19第二季度报 | 34215.63 | -4263.79 | 0.11% |
2010-04-21第一季度报 | 38479.41 | -2750.85 | 0.07% |
2010-03-31年报 | 41230.27 | -16563.81 | 0.29% |
2010-01-22第四季度报 | 41230.27 | -4665.78 | 0.10% |
2009-10-27第三季度报 | 45896.04 | -5786.43 | 0.11% |
2009-08-25中报 | 51682.47 | -6111.60 | 0.11% |
2009-07-20第二季度报 | 51682.47 | -1786.31 | 0.03% |
2009-04-22第一季度报 | 53468.78 | -4325.30 | 0.07% |
2009-03-28年报 | 57794.08 | 37700.56 | 1.88% |
2009-01-21第四季度报 | 57794.08 | 2719.86 | 0.05% |
2008-10-23第三季度报 | 55074.22 | -317.32 | 0.01% |
2008-08-27中报 | 55391.54 | 35298.02 | 1.76% |
2008-07-21第二季度报 | 55391.54 | 4267.96 | 0.08% |
2008-04-18第一季度报 | 51123.58 | 31030.06 | 1.54% |
2008-03-29年报 | 20093.52 | -1379.75 | 0.06% |
2008-01-21第四季度报 | 20093.52 | -4027.42 | 0.17% |
2007-10-25第三季度报 | 24120.94 | -1141.32 | 0.05% |
2007-08-29中报 | 25262.26 | 3788.99 | 0.18% |
2007-07-18第二季度报 | 25262.26 | 1328.20 | 0.06% |
2007-04-19第一季度报 | 23934.06 | 2460.79 | 0.11% |
2007-03-27年报 | 21473.27 | -8547.02 | 0.28% |
2007-01-22第四季度报 | 21473.27 | -3776.22 | 0.15% |
2006-10-25第三季度报 | 25249.49 | -3550.36 | 0.12% |
2006-08-25中报 | 28799.85 | -1220.44 | 0.04% |
2006-07-20第二季度报 | 28799.85 | 4201.70 | 0.17% |
2006-04-21第一季度报 | 24598.15 | -5422.14 | 0.18% |
2006-03-29年报 | 30020.29 | -7844.76 | 0.21% |
2006-01-20第四季度报 | 30020.29 | 3389.97 | 0.13% |
2005-10-27第三季度报 | 26630.33 | -3447.08 | 0.11% |
2005-08-27中报 | 30077.40 | -7787.65 | 0.21% |
2005-07-21第二季度报 | 30077.40 | -2845.65 | 0.09% |
2005-04-21第一季度报 | 32923.05 | -4942.00 | 0.13% |
2005-03-31年报 | 37865.05 | -43422.22 | 0.53% |
2005-01-22第四季度报 | 37865.05 | -3264.92 | 0.08% |
2004-10-28第三季度报 | 41129.97 | -15584.03 | 0.27% |
2004-08-28中报 | 56714.00 | -24573.27 | 0.30% |
2004-07-21第二季度报 | 56714.00 | -3713.25 | 0.06% |
2004-04-20第一季度报 | 60427.25 | -20860.02 | 0.26% |
2004-03-29年报 | 81287.27 | -6059.00 | 0.07% |
2003-10-01基金合同生效公告书 | 87346.27 | -- | --% |