| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4806 | 1.83% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4913 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13392979.08 |
| 1.利息收入 | 92836.55 |
| 存款利息收入 | 32798.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10803956.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10803956.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2281827.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214358.8 |
| 减：二、费用 | 4942250.22 |
| 1.管理人报酬 | 1971592.39 |
| 2.托管费 | 657197.63 |
| 3.销售服务费 | 659958.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1432311.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1432311.59 |
| 6.其他费用 | 209423.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8450728.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8450728.86 |
| 一、收入： | 5942933.14 |
| 1.利息收入 | 19333.2 |
| 存款利息收入 | 13939.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2885005.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2885005.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3012582.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26012.3 |
| 减：二、费用 | 1186205.29 |
| 1.管理人报酬 | 466530.8 |
| 2.托管费 | 155510.34 |
| 3.销售服务费 | 92666.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 367866.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367866.7 |
| 6.其他费用 | 101423.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4756727.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4756727.85 |
| 一、收入： | 5786167.9 |
| 1.利息收入 | 49966.27 |
| 存款利息收入 | 35621.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5370013.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5370013.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278885.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87302.47 |
| 减：二、费用 | 1718609.2 |
| 1.管理人报酬 | 723852.82 |
| 2.托管费 | 241284.27 |
| 3.销售服务费 | 104307.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 444620.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 444620.39 |
| 6.其他费用 | 202097.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4067558.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4067558.7 |
| 一、收入： | 1763633.09 |
| 1.利息收入 | 22555.67 |
| 存款利息收入 | 14481.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2795304.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2795304.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1097135.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42909.2 |
| 减：二、费用 | 789539.11 |
| 1.管理人报酬 | 345557.47 |
| 2.托管费 | 115185.81 |
| 3.销售服务费 | 48463.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180830.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180830.42 |
| 6.其他费用 | 99268.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
974093.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
974093.98 |
| 一、收入： | 12549531.99 |
| 1.利息收入 | 4197383.93 |
| 存款利息收入 | 28652.71 |
| 债券利息收入 | 3872127.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 256734.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1803614.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1788730.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 14884.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6369545.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178987.65 |
| 减：二、费用 | 1739686.55 |
| 1.管理人报酬 | 665843.73 |
| 2.托管费 | 221947.86 |
| 3.销售服务费 | 72592.37 |
| 4.交易费用 | 10237.56 |
| 5.利息支出 | 341557.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341557.64 |
| 6.其他费用 | 422190.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10809845.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10809845.44 |
| 一、收入： | 2266057.96 |
| 1.利息收入 | 1859289.17 |
| 存款利息收入 | 13435.63 |
| 债券利息收入 | 1565824.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 256734.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-406972.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -421856.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 14884.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
677774.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135966.47 |
| 减：二、费用 | 880735.3 |
| 1.管理人报酬 | 330374.52 |
| 2.托管费 | 110124.76 |
| 3.销售服务费 | 32206.14 |
| 4.交易费用 | 4849.76 |
| 5.利息支出 | 190807.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190807.7 |
| 6.其他费用 | 209601.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1385322.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1385322.66 |
| 一、收入： | 17131748.67 |
| 1.利息收入 | 27586831.17 |
| 存款利息收入 | 101391.07 |
| 债券利息收入 | 25679351.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 1760994.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
725881.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 645743.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 80138.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12231733.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1050768.69 |
| 减：二、费用 | 6885165.76 |
| 1.管理人报酬 | 3095270.99 |
| 2.托管费 | 1031757.04 |
| 3.销售服务费 | 165870.81 |
| 4.交易费用 | 23157.46 |
| 5.利息支出 | 2040514.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2040514.88 |
| 6.其他费用 | 449128.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10246582.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10246582.91 |
| 一、收入： | 23491958.65 |
| 1.利息收入 | 22009556.24 |
| 存款利息收入 | 82668.51 |
| 债券利息收入 | 20927889.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 967762.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5327946.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5327946.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4647336.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801792.99 |
| 减：二、费用 | 5266300.48 |
| 1.管理人报酬 | 2464061.47 |
| 2.托管费 | 821353.86 |
| 3.销售服务费 | 116963.89 |
| 4.交易费用 | 14845.0 |
| 5.利息支出 | 1531768.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1531768.2 |
| 6.其他费用 | 254791.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18225658.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18225658.17 |
| 一、收入： | 71192870.96 |
| 1.利息收入 | 62705752.43 |
| 存款利息收入 | 238320.22 |
| 债券利息收入 | 60059473.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13827765.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13827765.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6643222.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1302575.75 |
| 减：二、费用 | 17609183.67 |
| 1.管理人报酬 | 8554404.91 |
| 2.托管费 | 2851468.3 |
| 3.销售服务费 | 1636806.23 |
| 4.交易费用 | 51516.21 |
| 5.利息支出 | 3834100.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3834100.92 |
| 6.其他费用 | 508546.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53583687.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53583687.29 |
| 一、收入： | 30792673.74 |
| 1.利息收入 | 30844710.76 |
| 存款利息收入 | 126486.01 |
| 债券利息收入 | 30238040.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7611730.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7611730.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8281305.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617538.45 |
| 减：二、费用 | 10103424.58 |
| 1.管理人报酬 | 4106986.42 |
| 2.托管费 | 1368995.47 |
| 3.销售服务费 | 1224888.95 |
| 4.交易费用 | 31772.14 |
| 5.利息支出 | 3029344.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3029344.86 |
| 6.其他费用 | 254629.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20689249.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20689249.16 |
| 一、收入： | 36925130.54 |
| 1.利息收入 | 12727009.17 |
| 存款利息收入 | 91272.58 |
| 债券利息收入 | 12561938.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 17465.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12568951.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12569153.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -202.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11251191.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377979.12 |
| 减：二、费用 | 4987113.46 |
| 1.管理人报酬 | 1588429.38 |
| 2.托管费 | 529476.37 |
| 3.销售服务费 | 524743.66 |
| 4.交易费用 | 25912.12 |
| 5.利息支出 | 1886032.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1886032.86 |
| 6.其他费用 | 409797.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31938017.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31938017.08 |
| 一、收入： | 8859706.56 |
| 1.利息收入 | 3373604.98 |
| 存款利息收入 | 29780.17 |
| 债券利息收入 | 3322796.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 17465.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-644172.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -643970.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -202.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6043165.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87108.58 |
| 减：二、费用 | 1367172.8 |
| 1.管理人报酬 | 376243.5 |
| 2.托管费 | 125414.43 |
| 3.销售服务费 | 47917.96 |
| 4.交易费用 | 3313.05 |
| 5.利息支出 | 608734.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 608734.55 |
| 6.其他费用 | 198602.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7492533.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7492533.76 |
| 一、收入： | 4928974.49 |
| 1.利息收入 | 9593282.92 |
| 存款利息收入 | 113396.05 |
| 债券利息收入 | 8930394.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 448010.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2912500.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2919151.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 6651.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1847784.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95975.68 |
| 减：二、费用 | 3383413.01 |
| 1.管理人报酬 | 1130162.56 |
| 2.托管费 | 376720.82 |
| 3.销售服务费 | 202052.72 |
| 4.交易费用 | 6289.43 |
| 5.利息支出 | 1258493.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1258493.28 |
| 6.其他费用 | 409694.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1545561.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1545561.48 |
| 一、收入： | 2458217.93 |
| 1.利息收入 | 5714496.01 |
| 存款利息收入 | 86227.76 |
| 债券利息收入 | 5189051.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 349997.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2913536.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2920600.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 7063.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-407577.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64835.47 |
| 减：二、费用 | 1977243.16 |
| 1.管理人报酬 | 644383.8 |
| 2.托管费 | 214794.56 |
| 3.销售服务费 | 124347.62 |
| 4.交易费用 | 3289.38 |
| 5.利息支出 | 787032.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 787032.1 |
| 6.其他费用 | 203395.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
480974.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
480974.77 |
| 一、收入： | 50101825.23 |
| 1.利息收入 | 70416169.85 |
| 存款利息收入 | 712095.43 |
| 债券利息收入 | 69212079.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 466008.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32607727.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32607894.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -166.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54336764.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1414691.73 |
| 减：二、费用 | 24069624.99 |
| 1.管理人报酬 | 9346550.58 |
| 2.托管费 | 3115516.92 |
| 3.销售服务费 | 2929840.02 |
| 4.交易费用 | 47633.15 |
| 5.利息支出 | 8149028.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8149028.82 |
| 6.其他费用 | 481055.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26032200.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26032200.24 |
| 一、收入： | 26741792.39 |
| 1.利息收入 | 41814357.54 |
| 存款利息收入 | 325914.22 |
| 债券利息收入 | 41251144.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 211312.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17773684.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17773684.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33359608.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513359.32 |
| 减：二、费用 | 13958328.52 |
| 1.管理人报酬 | 5589789.62 |
| 2.托管费 | 1863263.22 |
| 3.销售服务费 | 2061186.72 |
| 4.交易费用 | 27206.14 |
| 5.利息支出 | 4177730.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4177730.82 |
| 6.其他费用 | 239152.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12783463.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12783463.87 |
| 一、收入： | 94092659.89 |
| 1.利息收入 | 42160415.85 |
| 存款利息收入 | 385638.31 |
| 债券利息收入 | 41012218.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 515547.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10721760.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10721760.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40756566.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453917.43 |
| 减：二、费用 | 12700854.04 |
| 1.管理人报酬 | 4561648.64 |
| 2.托管费 | 1520549.54 |
| 3.销售服务费 | 1626761.27 |
| 4.交易费用 | 29573.75 |
| 5.利息支出 | 4502262.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4502262.1 |
| 6.其他费用 | 460058.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81391805.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81391805.85 |
| 一、收入： | 16005901.23 |
| 1.利息收入 | 14126912.5 |
| 存款利息收入 | 115811.09 |
| 债券利息收入 | 13738885.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 272216.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2781679.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2781679.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1052755.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150064.89 |
| 减：二、费用 | 3947307.82 |
| 1.管理人报酬 | 892536.36 |
| 2.托管费 | 297512.1 |
| 3.销售服务费 | 221365.35 |
| 4.交易费用 | 7059.4 |
| 5.利息支出 | 2303429.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2303429.8 |
| 6.其他费用 | 225404.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12058593.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12058593.41 |
| 一、收入： | 85147154.46 |
| 1.利息收入 | 54886785.12 |
| 存款利息收入 | 520710.92 |
| 债券利息收入 | 54268002.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 98071.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7837032.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7837032.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37648114.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449287.68 |
| 减：二、费用 | 19336812.26 |
| 1.管理人报酬 | 3779886.94 |
| 2.托管费 | 1259962.24 |
| 3.销售服务费 | 1073747.74 |
| 4.交易费用 | 41894.18 |
| 5.利息支出 | 12705997.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12705997.9 |
| 6.其他费用 | 475323.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65810342.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65810342.2 |
| 一、收入： | 45945487.91 |
| 1.利息收入 | 26846781.0 |
| 存款利息收入 | 278685.12 |
| 债券利息收入 | 26568095.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9192163.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9192163.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28137975.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152895.3 |
| 减：二、费用 | 9324333.88 |
| 1.管理人报酬 | 1852430.41 |
| 2.托管费 | 617476.79 |
| 3.销售服务费 | 459667.45 |
| 4.交易费用 | 18071.57 |
| 5.利息支出 | 6147375.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6147375.78 |
| 6.其他费用 | 229311.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36621154.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36621154.03 |
| 一、收入： | 25969614.45 |
| 1.利息收入 | 39810002.34 |
| 存款利息收入 | 591931.78 |
| 债券利息收入 | 39218070.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9496967.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9496967.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23634984.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297628.83 |
| 减：二、费用 | 16511889.64 |
| 1.管理人报酬 | 3516800.81 |
| 2.托管费 | 1172266.92 |
| 3.销售服务费 | 988562.52 |
| 4.交易费用 | 22246.01 |
| 5.利息支出 | 10339209.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10339209.22 |
| 6.其他费用 | 472804.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9457724.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9457724.81 |
| 一、收入： | 33645088.79 |
| 1.利息收入 | 18819130.62 |
| 存款利息收入 | 295326.66 |
| 债券利息收入 | 18523803.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11105970.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11105970.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3601878.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118108.8 |
| 减：二、费用 | 7457157.61 |
| 1.管理人报酬 | 1850998.47 |
| 2.托管费 | 616999.5 |
| 3.销售服务费 | 575544.88 |
| 4.交易费用 | 16630.12 |
| 5.利息支出 | 4159449.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4159449.04 |
| 6.其他费用 | 237535.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26187931.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26187931.18 |
| 一、收入： | 35357015.54 |
| 1.利息收入 | 30860042.95 |
| 存款利息收入 | 289259.17 |
| 债券利息收入 | 30503616.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6749517.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6749517.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11152627.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93863.02 |
| 减：二、费用 | 9774446.24 |
| 1.管理人报酬 | 3790798.41 |
| 2.托管费 | 1263599.48 |
| 3.销售服务费 | 1430021.17 |
| 4.交易费用 | 27468.02 |
| 5.利息支出 | 2801250.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2801250.2 |
| 6.其他费用 | 461308.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25582569.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25582569.3 |
| 一、收入： | 22250465.62 |
| 1.利息收入 | 7844402.13 |
| 存款利息收入 | 107745.41 |
| 债券利息收入 | 7736656.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2398390.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2398390.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16776538.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27915.46 |
| 减：二、费用 | 2632271.31 |
| 1.管理人报酬 | 897314.05 |
| 2.托管费 | 299104.71 |
| 3.销售服务费 | 157337.92 |
| 4.交易费用 | 12980.71 |
| 5.利息支出 | 1043426.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1043426.56 |
| 6.其他费用 | 222107.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19618194.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19618194.31 |
| 一、收入： | -7237109.55 |
| 1.利息收入 | 9507371.48 |
| 存款利息收入 | 101378.8 |
| 债券利息收入 | 9405992.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1868964.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1868964.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14971580.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96064.65 |
| 减：二、费用 | 3879363.96 |
| 1.管理人报酬 | 1496855.19 |
| 2.托管费 | 498951.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8466.59 |
| 5.利息支出 | 1479713.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1479713.55 |
| 6.其他费用 | 395376.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11116473.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11116473.51 |
| 一、收入： | -2223277.41 |
| 1.利息收入 | 4325900.85 |
| 存款利息收入 | 70168.94 |
| 债券利息收入 | 4255731.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3713130.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3713130.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10304461.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42152.32 |
| 减：二、费用 | 1585664.02 |
| 1.管理人报酬 | 866609.66 |
| 2.托管费 | 288869.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5410.11 |
| 5.利息支出 | 318012.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318012.1 |
| 6.其他费用 | 106762.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3808941.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3808941.43 |
| 一、收入： | 12905281.12 |
| 1.利息收入 | 9484934.31 |
| 存款利息收入 | 250303.45 |
| 债券利息收入 | 9145667.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 88963.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5725769.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5866338.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -140568.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2471213.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165791.08 |
| 减：二、费用 | 4077877.36 |
| 1.管理人报酬 | 2459871.59 |
| 2.托管费 | 819957.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16750.82 |
| 5.利息支出 | 381568.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 381568.92 |
| 6.其他费用 | 399728.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8827403.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8827403.76 |
| 一、收入： | 3567402.35 |
| 1.利息收入 | 4741873.57 |
| 存款利息收入 | 131574.21 |
| 债券利息收入 | 4521335.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 88963.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2423228.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2563797.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -140568.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3675106.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77406.6 |
| 减：二、费用 | 1884961.7 |
| 1.管理人报酬 | 1215769.77 |
| 2.托管费 | 405256.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7530.45 |
| 5.利息支出 | 66651.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66651.72 |
| 6.其他费用 | 189753.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1682440.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1682440.65 |
| 一、收入： | 13655275.33 |
| 1.利息收入 | 15232027.22 |
| 存款利息收入 | 331825.94 |
| 债券利息收入 | 14341844.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 558357.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16986862.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16695374.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 291487.85 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18884863.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321249.6 |
| 减：二、费用 | 5138622.18 |
| 1.管理人报酬 | 3441048.66 |
| 2.托管费 | 1147016.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16343.52 |
| 5.利息支出 | 133173.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133173.06 |
| 6.其他费用 | 401040.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8516653.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8516653.15 |
| 一、收入： | 393660.79 |
| 1.利息收入 | 8373395.8 |
| 存款利息收入 | 169481.95 |
| 债券利息收入 | 7877403.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 326510.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6390482.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6390482.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14547182.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176965.14 |
| 减：二、费用 | 2708363.06 |
| 1.管理人报酬 | 1851152.64 |
| 2.托管费 | 617050.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10664.48 |
| 5.利息支出 | 28872.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28872.11 |
| 6.其他费用 | 200622.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2314702.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2314702.27 |
| 一、收入： | 51622169.97 |
| 1.利息收入 | 15407804.64 |
| 存款利息收入 | 428602.97 |
| 债券利息收入 | 14119168.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 757298.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5651473.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3540882.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2110591.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30147452.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415438.51 |
| 减：二、费用 | 5268245.79 |
| 1.管理人报酬 | 3282968.24 |
| 2.托管费 | 1094322.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24124.63 |
| 5.利息支出 | 470100.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 470100.26 |
| 6.其他费用 | 396729.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46353924.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46353924.18 |
| 一、收入： | 4141300.1 |
| 1.利息收入 | 6090015.08 |
| 存款利息收入 | 205540.66 |
| 债券利息收入 | 5434480.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 375899.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1134915.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -222715.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1357631.31 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3289157.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205527.16 |
| 减：二、费用 | 2434416.03 |
| 1.管理人报酬 | 1390669.31 |
| 2.托管费 | 463556.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10831.9 |
| 5.利息支出 | 372980.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372980.17 |
| 6.其他费用 | 196378.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1706884.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1706884.07 |
| 一、收入： | 26139076.47 |
| 1.利息收入 | 6763833.11 |
| 存款利息收入 | 273979.98 |
| 债券利息收入 | 5231871.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 806466.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25270754.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23755747.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1515006.88 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6263179.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367668.67 |
| 减：二、费用 | 2834047.44 |
| 1.管理人报酬 | 1752161.76 |
| 2.托管费 | 584053.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33048.28 |
| 5.利息支出 | 73799.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73799.42 |
| 6.其他费用 | 390984.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23305029.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23305029.03 |
