融通巨潮100指数A(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
318800.22 |
| 存出保证金 |
20880.45 |
| 交易性金融资产 |
450801808.73 |
| 股票投资 |
434490944.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16310864.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
411999.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81010.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461672188.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73567.98 |
| 应付赎回款 |
170095.4 |
| 应付管理人报酬 |
461778.47 |
| 应付托管费 |
76963.09 |
| 应付销售服务费 |
794.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393695.91 |
| 负债合计 |
1176895.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555490046.85 |
| 所有者权益合计 |
460495293.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
461672188.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12621173.89 |
| 结算备付金 |
632010.93 |
| 存出保证金 |
43993.49 |
| 交易性金融资产 |
500293037.84 |
| 股票投资 |
484115494.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16177543.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
421828.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169704.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514181748.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121219.51 |
| 应付管理人报酬 |
546849.63 |
| 应付托管费 |
84130.72 |
| 应付销售服务费 |
908.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491680.02 |
| 负债合计 |
1244788.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562463124.99 |
| 所有者权益合计 |
512936959.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
514181748.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31180128.25 |
| 结算备付金 |
287169.96 |
| 存出保证金 |
31603.05 |
| 交易性金融资产 |
501745417.64 |
| 股票投资 |
501745417.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12274.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46032.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533302625.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
418617.08 |
| 应付管理人报酬 |
589266.0 |
| 应付托管费 |
90656.31 |
| 应付销售服务费 |
915.45 |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524158.91 |
| 负债合计 |
1623613.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
569043684.22 |
| 所有者权益合计 |
531679011.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
533302625.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13302695.28 |
| 结算备付金 |
265508.14 |
| 存出保证金 |
59675.14 |
| 交易性金融资产 |
601864881.05 |
| 股票投资 |
581472793.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20392087.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1381326.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51085.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616925171.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1643664.02 |
| 应付赎回款 |
220997.62 |
| 应付管理人报酬 |
619891.18 |
| 应付托管费 |
95367.89 |
| 应付销售服务费 |
930.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
541124.72 |
| 负债合计 |
3121976.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571197358.76 |
| 所有者权益合计 |
613803195.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
616925171.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15418509.45 |
| 结算备付金 |
613142.91 |
| 存出保证金 |
71536.88 |
| 交易性金融资产 |
689519926.0 |
| 股票投资 |
667687942.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21831983.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
286778.49 |
| 应收利息 |
179882.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76667.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706166443.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
313648.66 |
| 应付管理人报酬 |
786710.78 |
| 应付托管费 |
121032.43 |
| 应付销售服务费 |
1120.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465001.46 |
| 负债合计 |
2144915.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510125421.87 |
| 所有者权益合计 |
704021528.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
706166443.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19461496.26 |
| 结算备付金 |
1007194.1 |
| 存出保证金 |
154410.35 |
| 交易性金融资产 |
834094387.55 |
| 股票投资 |
809114914.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24979473.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1425124.24 |
| 应收利息 |
269628.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
512657.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856924897.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1428934.14 |
| 应付管理人报酬 |
900861.82 |
| 应付托管费 |
138594.14 |
| 应付销售服务费 |
1314.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390730.13 |
| 负债合计 |
3681077.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580461010.29 |
| 所有者权益合计 |
853243820.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
856924897.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55751128.5 |
| 结算备付金 |
2118894.33 |
| 存出保证金 |
121305.28 |
| 交易性金融资产 |
1015299406.33 |
| 股票投资 |
1015267406.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31999.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10377.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249133.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073550244.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1743101.12 |
| 应付管理人报酬 |
1168795.39 |
| 应付托管费 |
179814.68 |
| 应付销售服务费 |
45335.43 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466456.77 |
| 负债合计 |
4504022.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744881503.0 |
| 所有者权益合计 |
1069046222.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073550244.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44809721.54 |
| 结算备付金 |
1348594.04 |
| 存出保证金 |
199789.31 |
| 交易性金融资产 |
810350504.61 |
| 股票投资 |
810350504.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40491352.47 |
| 应收利息 |
4733.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347867.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
897552562.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
383034.17 |
| 应付赎回款 |
46883244.41 |
| 应付管理人报酬 |
926071.24 |
| 应付托管费 |
142472.5 |
| 应付销售服务费 |
524.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564473.69 |
| 负债合计 |
49784329.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
713579797.17 |
| 所有者权益合计 |
847768233.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
897552562.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28069342.67 |
| 结算备付金 |
7161820.66 |
| 存出保证金 |
531113.12 |
| 交易性金融资产 |
1128227113.39 |
| 股票投资 |
1083736711.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44490401.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1091996.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225658.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1165307044.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11795278.2 |
| 应付赎回款 |
1268165.13 |
| 应付管理人报酬 |
1363189.09 |
| 应付托管费 |
209721.41 |
| 应付销售服务费 |
401.34 |
| 应付税费 |
0.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335967.31 |
| 负债合计 |
17652108.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005693210.97 |
| 所有者权益合计 |
1147654936.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165307044.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21693459.48 |
| 结算备付金 |
337331.83 |
| 存出保证金 |
70601.39 |
| 交易性金融资产 |
740985238.6 |
| 股票投资 |
724504576.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16480662.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
334521.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57505.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763478658.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
676132.54 |
| 应付管理人报酬 |
785553.96 |
| 应付托管费 |
120854.46 |
| 应付销售服务费 |
248.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372127.95 |
| 负债合计 |
2580181.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620310499.47 |
| 所有者权益合计 |
760898477.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
763478658.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18288606.38 |
| 结算备付金 |
840072.2 |
| 存出保证金 |
55864.08 |
| 交易性金融资产 |
602097203.29 |
| 股票投资 |
586975203.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15121999.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2679272.89 |
| 应收利息 |
387827.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44473.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624393319.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158578.0 |
| 应付管理人报酬 |
712372.53 |
| 应付托管费 |
109595.78 |
| 应付销售服务费 |
90.44 |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330413.94 |
| 负债合计 |
1837522.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655075754.77 |
| 所有者权益合计 |
622555796.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
624393319.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17577163.36 |
| 结算备付金 |
634115.17 |
| 存出保证金 |
63091.53 |
| 交易性金融资产 |
683176228.47 |
| 股票投资 |
663160228.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20016000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
603550.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80926.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
702135075.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
351170.47 |
| 应付管理人报酬 |
784924.44 |
| 应付托管费 |
120757.6 |
| 应付销售服务费 |
101.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469035.16 |
| 负债合计 |
2134454.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657860476.37 |
| 所有者权益合计 |
700000621.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
702135075.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18442518.79 |
| 结算备付金 |
1096057.97 |
| 存出保证金 |
153798.33 |
| 交易性金融资产 |
827197305.5 |
| 股票投资 |
797123905.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30073399.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
950873.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90522.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847931076.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
919862.38 |
| 应付管理人报酬 |
938544.48 |
| 应付托管费 |
144391.47 |
| 应付销售服务费 |
33.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341060.73 |
| 负债合计 |
3146182.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666682049.47 |
| 所有者权益合计 |
844784893.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
847931076.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13345850.75 |
| 结算备付金 |
1463686.8 |
| 存出保证金 |
122637.74 |
| 交易性金融资产 |
824430407.46 |
| 股票投资 |
794544407.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29886000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
465695.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63414.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
839891692.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2886.68 |
| 应付赎回款 |
1852803.0 |
| 应付管理人报酬 |
875066.11 |
| 应付托管费 |
134625.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474690.79 |
| 负债合计 |
4142108.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737896696.98 |
| 所有者权益合计 |
835749584.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
839891692.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9711895.59 |
| 结算备付金 |
2475502.7 |
| 存出保证金 |
132948.4 |
| 交易性金融资产 |
787350273.08 |
| 股票投资 |
757350273.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3902086.62 |
| 应收利息 |
734101.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51887.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
804358695.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3226594.64 |
| 应付赎回款 |
290268.16 |
| 应付管理人报酬 |
907111.36 |
| 应付托管费 |
139555.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345214.02 |
| 负债合计 |
6313864.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
780158852.72 |
| 所有者权益合计 |
798044831.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
804358695.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9818868.2 |
| 结算备付金 |
1456891.81 |
| 存出保证金 |
132082.7 |
| 交易性金融资产 |
761118287.19 |
| 股票投资 |
731124287.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29994000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1225655.1 |
| 应收利息 |
360589.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5589.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
774117963.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
623069.46 |
| 应付管理人报酬 |
816406.58 |
| 应付托管费 |
125601.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476950.21 |
| 负债合计 |
2936048.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
814592289.06 |
| 所有者权益合计 |
771181914.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
774117963.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45886950.75 |
| 结算备付金 |
1398521.53 |
| 存出保证金 |
230945.69 |
| 交易性金融资产 |
853708582.34 |
| 股票投资 |
853708582.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10021.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71843.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
901306864.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1748369.6 |
| 应付管理人报酬 |
996110.62 |
| 应付托管费 |
153247.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348396.07 |
| 负债合计 |
3769967.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
825119992.48 |
| 所有者权益合计 |
897536897.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
901306864.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70487445.94 |
| 结算备付金 |
219552.97 |
| 存出保证金 |
725944.68 |
| 交易性金融资产 |
1380075175.25 |
| 股票投资 |
1380075175.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16913889.4 |
| 应收利息 |
12632.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1706162.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1470140802.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21732812.17 |
| 应付管理人报酬 |
1803240.67 |
| 应付托管费 |
277421.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
653213.75 |
| 负债合计 |
25682544.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1122624011.25 |
| 所有者权益合计 |
1444458258.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1470140802.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52723428.14 |
| 结算备付金 |
882670.96 |
| 存出保证金 |
151365.78 |
| 交易性金融资产 |
2274374627.34 |
| 股票投资 |
2204263627.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70111000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5143854.06 |
| 应收利息 |
2424443.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3741996.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2339442386.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17606605.51 |
| 应付管理人报酬 |
2198480.39 |
| 应付托管费 |
338227.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365048.41 |
| 负债合计 |
21594590.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2061299663.26 |
| 所有者权益合计 |
2317847796.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2339442386.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19824360.15 |
| 结算备付金 |
169324.85 |
| 存出保证金 |
145618.35 |
| 交易性金融资产 |
1501137667.56 |
| 股票投资 |
1430888667.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70249000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
984378.31 |
| 应收利息 |
738377.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14945.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.1 |
| 资产总计 |
1523044918.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7185322.97 |
| 应付赎回款 |
2484329.23 |
| 应付管理人报酬 |
1612572.44 |
| 应付托管费 |
248088.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447515.08 |
| 负债合计 |
12240499.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2243878334.12 |
| 所有者权益合计 |
1510804419.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1523044918.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24791316.25 |
| 结算备付金 |
791810.07 |
| 存出保证金 |
290057.94 |
| 交易性金融资产 |
1685966142.15 |
| 股票投资 |
1606470142.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79496000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1837800.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45027.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1713722154.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1382312.01 |
| 应付管理人报酬 |
1934879.73 |
| 应付托管费 |
297673.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601803.66 |
| 负债合计 |
4765400.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2382388063.65 |
| 所有者权益合计 |
1708956753.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1713722154.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9494866.33 |
| 结算备付金 |
921187.16 |
| 存出保证金 |
282035.38 |
| 交易性金融资产 |
1728211236.59 |
| 股票投资 |
1648251236.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79960000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6396611.22 |
| 应收利息 |
2297483.42 |
| 应收股利 |
6591235.19 |
| 应收申购款 |
192598.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1754387253.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
737913.3 |
| 应付管理人报酬 |
2021572.36 |
| 应付托管费 |
311011.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683712.67 |
| 负债合计 |
4187282.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2543743906.12 |
| 所有者权益合计 |
1750199970.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1754387253.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41380914.04 |
| 结算备付金 |
611151.21 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2105827321.78 |
| 股票投资 |
2026011321.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79816000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1864721.43 |
| 应收利息 |
1138899.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85897.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2151408905.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
525090.48 |
| 应付赎回款 |
12447404.92 |
| 应付管理人报酬 |
2175875.3 |
| 应付托管费 |
334750.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
648474.53 |
| 负债合计 |
16557936.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2674500957.78 |
| 所有者权益合计 |
2134850968.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2151408905.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31294986.39 |
| 结算备付金 |
615561.66 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2043538038.26 |
| 股票投资 |
1963394038.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80144000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2849014.34 |
| 应收股利 |
4217307.98 |
| 应收申购款 |
181587.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2083196496.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6970287.63 |
| 应付赎回款 |
706784.48 |
| 应付管理人报酬 |
2257106.09 |
| 应付托管费 |
347247.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
684733.99 |
| 负债合计 |
11323838.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2729819133.49 |
| 所有者权益合计 |
2071872658.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2083196496.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32105543.18 |
| 结算备付金 |
104211.01 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2017468320.6 |
| 股票投资 |
1937220320.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80248000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3193740.2 |
| 应收利息 |
1222828.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66261.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2054660904.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7624425.31 |
| 应付赎回款 |
498123.13 |
| 应付管理人报酬 |
2307231.31 |
| 应付托管费 |
354958.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605346.32 |
| 负债合计 |
11684363.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2853231252.85 |
| 所有者权益合计 |
2042976541.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2054660904.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35502073.28 |
| 结算备付金 |
389825.12 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2543913033.99 |
| 股票投资 |
2444693033.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99220000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11231342.37 |
| 应收利息 |
394450.06 |
| 应收股利 |
3814237.74 |
| 应收申购款 |
111598.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2595856560.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10870432.45 |
| 应付赎回款 |
959998.14 |
| 应付管理人报酬 |
2695270.58 |
| 应付托管费 |
414657.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
635989.08 |
| 负债合计 |
15908350.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2880341888.19 |
| 所有者权益合计 |
2579948210.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2595856560.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37628961.58 |
| 结算备付金 |
13822.67 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2687947035.57 |
| 股票投资 |
2587517035.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100430000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3649321.45 |
| 应收利息 |
2969009.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361421.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2733069572.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1078496.16 |
| 应付管理人报酬 |
3071890.42 |
| 应付托管费 |
472598.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609680.44 |
| 负债合计 |
5661345.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3028273753.17 |
| 所有者权益合计 |
2727408226.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2733069572.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96344407.12 |
| 结算备付金 |
347595.24 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2544317865.61 |
| 股票投资 |
2446167865.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1375709.81 |
| 应收股利 |
1766379.47 |
| 应收申购款 |
1194816.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2645846773.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35931045.61 |
| 应付赎回款 |
1392400.43 |
| 应付管理人报酬 |
2933979.57 |
| 应付托管费 |
451381.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
638372.49 |
| 负债合计 |
41534956.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3322080148.94 |
| 所有者权益合计 |
2604311817.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2645846773.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94172723.86 |
| 结算备付金 |
285032.12 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
3595754367.35 |
| 股票投资 |
3497504367.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98250000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
527099.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1139218.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3692378440.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11823487.5 |
| 应付管理人报酬 |
3977699.37 |
| 应付托管费 |
611953.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
643490.07 |
| 负债合计 |
17677135.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3328285519.47 |
| 所有者权益合计 |
3674701305.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3692378440.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91391775.85 |
| 结算备付金 |
335742.61 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3343532781.03 |
| 股票投资 |
3246812781.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96720000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3943350.77 |
| 应收利息 |
3067340.93 |
| 应收股利 |
1642600.86 |
| 应收申购款 |
8923563.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3453087155.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2799135.09 |
| 应付赎回款 |
15463826.77 |
| 应付管理人报酬 |
3429254.35 |
| 应付托管费 |
527577.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433821.07 |
| 负债合计 |
23044799.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3382695673.76 |
| 所有者权益合计 |
3430042355.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3453087155.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72053719.23 |
| 结算备付金 |
879766.73 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1884721893.69 |
| 股票投资 |
1836631893.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48090000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1922922.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
764630.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1960592932.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1216005.51 |
| 应付管理人报酬 |
2353302.85 |
| 应付托管费 |
362046.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369224.68 |
| 负债合计 |
4533045.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3278738306.66 |
| 所有者权益合计 |
1956059886.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1960592932.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55848060.76 |
| 结算备付金 |
2259576.8 |
| 存出保证金 |
689789.44 |
| 交易性金融资产 |
2670620775.79 |
| 股票投资 |
2567964822.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102655953.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1664691.84 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1869064.63 |
| 应收股利 |
2502567.16 |
| 应收申购款 |
3242985.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2738697512.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1618560.58 |
| 应付管理人报酬 |
3250293.05 |
| 应付托管费 |
500045.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398736.35 |
| 负债合计 |
6493696.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3037076796.45 |
| 所有者权益合计 |
2732203815.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2738697512.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
285687145.66 |
| 结算备付金 |
6044569.71 |
| 存出保证金 |
2372777.23 |
| 交易性金融资产 |
5041048806.38 |
| 股票投资 |
5037347047.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3701759.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
8306419.34 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87085.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3378065.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5346924869.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43882147.73 |
| 应付管理人报酬 |
5616800.67 |
| 应付托管费 |
864123.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518218.76 |
| 负债合计 |
55377304.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2956293605.37 |
| 所有者权益合计 |
5291547564.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5346924869.21 |
