名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.82% |
融通汇财宝货币E | 0.4913 | 1.80% |
融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 147952.47 | -- | -- | 54513.45 | 36.85% | -- | -- |
2023-06-30 | 73609.58 | -- | -- | 28434.29 | 38.63% | -- | -- |
2022-12-31 | 132734.59 | -- | -- | 49662.75 | 37.42% | -- | -- |
2022-06-30 | 71291.66 | -- | -- | 26991.92 | 37.86% | -- | -- |
2021-12-31 | 160977.74 | -- | -- | 908.28 | 0.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 84830.44 | -- | -- | 895.24 | 1.06% | -- | -- |
2020-12-31 | 104297.46 | -- | -- | 720.91 | 0.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 46168.56 | -- | -- | 675.90 | 1.46% | -- | -- |
2019-12-31 | 83736.58 | -- | -- | 735.44 | 0.88% | -- | -- |
2019-06-30 | 40766.56 | -- | -- | 278.16 | 0.68% | -- | -- |
2018-12-31 | 11905.09 | -- | -- | 74.86 | 0.63% | -- | -- |
2018-06-30 | 2484.76 | -- | -- | 24.94 | 1.00% | -- | -- |
2017-12-31 | 25200.39 | -- | -- | -255.82 | -1.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 18261.84 | -- | -- | -300.51 | -1.65% | -- | -- |
2016-12-31 | 122207.95 | -- | -- | 2177.30 | 1.78% | -- | -- |
2016-06-30 | 54497.00 | -- | -- | 1356.41 | 2.49% | -- | -- |
2015-12-31 | 34945.78 | -- | -- | 2246.49 | 6.43% | -- | -- |
2015-06-30 | 7094.36 | -- | -- | 1109.79 | 15.64% | -- | -- |
2014-12-31 | 13874.82 | -- | -- | 1363.47 | 9.83% | -- | -- |
2014-06-30 | 7141.97 | -- | -- | 535.43 | 7.50% | -- | -- |
2013-12-31 | 11385.76 | -- | -- | 538.11 | 4.73% | -- | -- |
2013-06-30 | 7325.32 | -- | -- | 548.31 | 7.49% | -- | -- |
2012-12-31 | 11024.44 | -- | -- | 1390.57 | 12.61% | -- | -- |
2012-06-30 | 5165.99 | -- | -- | 962.12 | 18.62% | -- | -- |
2011-12-31 | 1213.68 | -- | -- | 97.48 | 8.03% | -- | -- |
2011-06-30 | 401.19 | -- | -- | 17.32 | 4.32% | -- | -- |
2010-12-31 | 594.70 | -- | -- | 74.84 | 12.59% | -- | -- |
2010-06-30 | 307.44 | -- | -- | 34.20 | 11.12% | -- | -- |
2009-12-31 | 1362.57 | -- | -- | 239.88 | 17.61% | -- | -- |
2009-06-30 | 974.43 | -- | -- | 173.76 | 17.83% | -- | -- |
2008-12-31 | 959.23 | -- | -- | 143.49 | 14.96% | -- | -- |
2008-06-30 | 381.22 | -- | -- | 7.09 | 1.86% | -- | -- |
2007-12-31 | 884.56 | -- | -- | -4.88 | -0.55% | -- | -- |