| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4913 | 1.80% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1479524697.76 |
| 1.利息收入 | 934384196.56 |
| 存款利息收入 | 523499331.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
545134501.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 545134501.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6000.0 |
| 减：二、费用 | 413955881.57 |
| 1.管理人报酬 | 196088533.19 |
| 2.托管费 | 29710383.98 |
| 3.销售服务费 | 148427523.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39190405.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39190405.14 |
| 6.其他费用 | 406091.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1065568816.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1065568816.19 |
| 一、收入： | 736095823.15 |
| 1.利息收入 | 451746959.68 |
| 存款利息收入 | 254434266.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284342863.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284342863.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6000.0 |
| 减：二、费用 | 206184430.79 |
| 1.管理人报酬 | 98166884.79 |
| 2.托管费 | 14873770.52 |
| 3.销售服务费 | 74257663.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18615866.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18615866.85 |
| 6.其他费用 | 197113.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
529911392.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
529911392.36 |
| 一、收入： | 1327345877.83 |
| 1.利息收入 | 830299293.52 |
| 存款利息收入 | 434270236.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497046264.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 496627547.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 418716.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320.0 |
| 减：二、费用 | 367751235.34 |
| 1.管理人报酬 | 183914055.89 |
| 2.托管费 | 27865766.05 |
| 3.销售服务费 | 139271679.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16076158.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16076158.27 |
| 6.其他费用 | 410386.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
959594642.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
959594642.49 |
| 一、收入： | 712916582.54 |
| 1.利息收入 | 442578300.28 |
| 存款利息收入 | 229121778.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270337962.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269919245.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 418716.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320.0 |
| 减：二、费用 | 183518067.82 |
| 1.管理人报酬 | 93178171.62 |
| 2.托管费 | 14117904.81 |
| 3.销售服务费 | 70576897.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5321978.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5321978.41 |
| 6.其他费用 | 206938.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
529398514.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
529398514.72 |
| 一、收入： | 1609777364.94 |
| 1.利息收入 | 1600693555.32 |
| 存款利息收入 | 493468241.66 |
| 债券利息收入 | 603800042.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 8665807.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9082779.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9082779.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1030.55 |
| 减：二、费用 | 378247648.01 |
| 1.管理人报酬 | 193421499.48 |
| 2.托管费 | 29306287.8 |
| 3.销售服务费 | 146509438.5 |
| 4.交易费用 | 1312.5 |
| 5.利息支出 | 8328917.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8328917.83 |
| 6.其他费用 | 424187.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1231529716.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1231529716.93 |
| 一、收入： | 848304447.2 |
| 1.利息收入 | 839351050.72 |
| 存款利息收入 | 264279124.24 |
| 债券利息收入 | 305851696.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 6506353.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8952365.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8952365.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1030.55 |
| 减：二、费用 | 193120237.2 |
| 1.管理人报酬 | 98797702.85 |
| 2.托管费 | 14969348.93 |
| 3.销售服务费 | 74835823.74 |
| 4.交易费用 | 737.5 |
| 5.利息支出 | 4169353.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4169353.44 |
| 6.其他费用 | 204360.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
655184210.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
655184210.0 |
| 一、收入： | 1042974577.34 |
| 1.利息收入 | 1035887221.8 |
| 存款利息收入 | 251082013.08 |
| 债券利息收入 | 465914918.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 10553216.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7086445.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7209146.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -122701.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
909.85 |
| 减：二、费用 | 258730951.52 |
| 1.管理人报酬 | 125019524.98 |
| 2.托管费 | 18942352.25 |
| 3.销售服务费 | 93734203.05 |
| 4.交易费用 | 1960.35 |
| 5.利息支出 | 20227379.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20227379.53 |
| 6.其他费用 | 419546.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
784243625.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
784243625.82 |
| 一、收入： | 461685566.71 |
| 1.利息收入 | 454926561.25 |
| 存款利息收入 | 108357616.55 |
| 债券利息收入 | 211422179.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 3049660.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6759005.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6759005.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 116940997.28 |
| 1.管理人报酬 | 56414414.14 |
| 2.托管费 | 8547638.37 |
| 3.销售服务费 | 42126135.8 |
| 4.交易费用 | 267.45 |
| 5.利息支出 | 9549353.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9549353.9 |
| 6.其他费用 | 194206.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
344744569.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
344744569.43 |
| 一、收入： | 837365795.08 |
| 1.利息收入 | 830011302.51 |
| 存款利息收入 | 253269033.91 |
| 债券利息收入 | 379560127.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 1726487.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7354395.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7354395.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 198603670.8 |
| 1.管理人报酬 | 86739310.19 |
| 2.托管费 | 20344486.6 |
| 3.销售服务费 | 65680012.78 |
| 4.交易费用 | 698.0 |
| 5.利息支出 | 25283172.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25283172.04 |
| 6.其他费用 | 471502.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
638762124.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
638762124.28 |
| 一、收入： | 407665642.9 |
| 1.利息收入 | 404883946.91 |
| 存款利息收入 | 148939203.31 |
| 债券利息收入 | 173437263.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 633339.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2781598.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2781598.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 103039902.21 |
| 1.管理人报酬 | 40495792.58 |
| 2.托管费 | 12271452.42 |
| 3.销售服务费 | 30660122.28 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 19367133.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19367133.95 |
| 6.其他费用 | 223984.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304625740.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304625740.69 |
| 一、收入： | 119050907.72 |
| 1.利息收入 | 118255506.99 |
| 存款利息收入 | 34485095.02 |
| 债券利息收入 | 52161816.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 431158.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
795400.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 748617.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 46783.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27415103.54 |
| 1.管理人报酬 | 10093744.12 |
| 2.托管费 | 3058710.2 |
| 3.销售服务费 | 6065390.62 |
| 4.交易费用 | 42.3 |
| 5.利息支出 | 7792312.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7792312.93 |
| 6.其他费用 | 394095.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91635804.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91635804.18 |
| 一、收入： | 24847648.66 |
| 1.利息收入 | 24598244.6 |
| 存款利息收入 | 4388643.86 |
| 债券利息收入 | 12582172.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249404.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249404.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3512758.44 |
| 1.管理人报酬 | 1895312.55 |
| 2.托管费 | 574337.09 |
| 3.销售服务费 | 664294.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 190696.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190696.6 |
| 6.其他费用 | 182968.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21334890.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21334890.22 |
| 一、收入： | 252003933.11 |
| 1.利息收入 | 254560187.89 |
| 存款利息收入 | 109362876.78 |
| 债券利息收入 | 107932191.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2558178.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2558178.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1923.36 |
| 减：二、费用 | 61587079.98 |
| 1.管理人报酬 | 22781562.1 |
| 2.托管费 | 6903503.61 |
| 3.销售服务费 | 1865858.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29625978.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29625978.6 |
| 6.其他费用 | 410177.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190416853.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190416853.13 |
| 一、收入： | 182618417.86 |
| 1.利息收入 | 185621570.58 |
| 存款利息收入 | 91530288.21 |
| 债券利息收入 | 75833074.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3005076.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3005076.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1923.36 |
| 减：二、费用 | 52626993.05 |
| 1.管理人报酬 | 17417169.93 |
| 2.托管费 | 5277930.18 |
| 3.销售服务费 | 1391452.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28336453.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28336453.46 |
| 6.其他费用 | 203987.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129991424.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129991424.81 |
| 一、收入： | 1222079541.43 |
| 1.利息收入 | 1200289351.07 |
| 存款利息收入 | 738066078.43 |
| 债券利息收入 | 439093352.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21773037.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21773037.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17153.32 |
| 减：二、费用 | 265702464.78 |
| 1.管理人报酬 | 120831018.09 |
| 2.托管费 | 36615460.0 |
| 3.销售服务费 | 6248897.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101375340.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101375340.65 |
| 6.其他费用 | 631748.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
956377076.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
956377076.65 |
| 一、收入： | 544970017.53 |
| 1.利息收入 | 531405147.96 |
| 存款利息收入 | 342255339.5 |
| 债券利息收入 | 184024663.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13564069.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13564069.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800.0 |
| 减：二、费用 | 110694166.28 |
| 1.管理人报酬 | 52975710.07 |
| 2.托管费 | 16053245.42 |
| 3.销售服务费 | 2112004.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39271927.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39271927.97 |
| 6.其他费用 | 281278.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
434275851.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
434275851.25 |
| 一、收入： | 349457847.31 |
| 1.利息收入 | 326992237.62 |
| 存款利息收入 | 189238111.51 |
| 债券利息收入 | 122509796.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22464903.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22464903.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706.57 |
| 减：二、费用 | 58998559.61 |
| 1.管理人报酬 | 32080765.01 |
| 2.托管费 | 9721443.86 |
| 3.销售服务费 | 1803928.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15086743.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15086743.76 |
| 6.其他费用 | 305678.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290459287.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290459287.7 |
| 一、收入： | 70943562.11 |
| 1.利息收入 | 59845635.38 |
| 存款利息收入 | 26882672.46 |
| 债券利息收入 | 27192133.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11097926.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11097926.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 9036190.1 |
| 1.管理人报酬 | 4987102.71 |
| 2.托管费 | 1511243.32 |
| 3.销售服务费 | 594541.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1802444.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1802444.46 |
| 6.其他费用 | 140857.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61907372.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61907372.01 |
| 一、收入： | 138748185.83 |
| 1.利息收入 | 125096812.22 |
| 存款利息收入 | 62645783.96 |
| 债券利息收入 | 51540821.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13634723.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13634723.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16650.0 |
| 减：二、费用 | 14649107.76 |
| 1.管理人报酬 | 8703758.97 |
| 2.托管费 | 2637502.75 |
| 3.销售服务费 | 1267862.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1770033.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1770033.53 |
| 6.其他费用 | 269950.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124099078.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124099078.07 |
| 一、收入： | 71419702.09 |
| 1.利息收入 | 66065365.7 |
| 存款利息收入 | 34989062.4 |
| 债券利息收入 | 25658944.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5354336.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5354336.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6975192.71 |
| 1.管理人报酬 | 4170758.34 |
| 2.托管费 | 1263866.21 |
| 3.销售服务费 | 498307.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 907639.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 907639.73 |
| 6.其他费用 | 134620.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64444509.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64444509.38 |
| 一、收入： | 113857552.89 |
| 1.利息收入 | 108476417.97 |
| 存款利息收入 | 63818651.61 |
| 债券利息收入 | 36823784.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5381134.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5381134.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15736444.31 |
| 1.管理人报酬 | 8146646.53 |
| 2.托管费 | 2468681.01 |
| 3.销售服务费 | 1664235.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3171872.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3171872.56 |
| 6.其他费用 | 285008.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98121108.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98121108.58 |
| 一、收入： | 73253216.21 |
| 1.利息收入 | 67770159.04 |
| 存款利息收入 | 38256972.57 |
| 债券利息收入 | 24292997.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5483057.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5483057.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10839912.26 |
| 1.管理人报酬 | 5490665.43 |
| 2.托管费 | 1663838.13 |
| 3.销售服务费 | 1139238.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2408302.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2408302.57 |
| 6.其他费用 | 137868.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62413303.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62413303.95 |
| 一、收入： | 110244357.36 |
| 1.利息收入 | 96319924.99 |
| 存款利息收入 | 43270427.52 |
| 债券利息收入 | 36468502.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13905682.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13905682.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18750.0 |
| 减：二、费用 | 15022412.18 |
| 1.管理人报酬 | 7787422.53 |
| 2.托管费 | 2359824.96 |
| 3.销售服务费 | 3703104.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 881904.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 881904.25 |
| 6.其他费用 | 290155.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95221945.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95221945.18 |
| 一、收入： | 51659874.92 |
| 1.利息收入 | 42038668.3 |
| 存款利息收入 | 20731641.01 |
| 债券利息收入 | 15161925.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9621206.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9621206.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6637054.25 |
| 1.管理人报酬 | 3140683.66 |
| 2.托管费 | 951722.29 |
| 3.销售服务费 | 1904167.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 502189.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 502189.16 |
| 6.其他费用 | 138291.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45022820.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45022820.67 |
| 一、收入： | 12136802.71 |
| 1.利息收入 | 11161996.05 |
| 存款利息收入 | 1924958.22 |
| 债券利息收入 | 5134713.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
974806.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 974806.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1973827.21 |
| 1.管理人报酬 | 823519.98 |
| 2.托管费 | 249551.56 |
| 3.销售服务费 | 623878.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63824.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63824.88 |
| 6.其他费用 | 213051.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10162975.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10162975.5 |
| 一、收入： | 4011931.15 |
| 1.利息收入 | 3838687.93 |
| 存款利息收入 | 93763.56 |
| 债券利息收入 | 2394067.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173243.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173243.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 825512.79 |
| 1.管理人报酬 | 335155.5 |
| 2.托管费 | 101562.33 |
| 3.销售服务费 | 253905.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25920.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25920.56 |
| 6.其他费用 | 108968.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3186418.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3186418.36 |
| 一、收入： | 5946959.05 |
| 1.利息收入 | 5198520.67 |
| 存款利息收入 | 200124.05 |
| 债券利息收入 | 4020552.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
748438.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 748438.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1961501.33 |
| 1.管理人报酬 | 774441.72 |
| 2.托管费 | 234679.24 |
| 3.销售服务费 | 586698.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145640.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145640.1 |
| 6.其他费用 | 220041.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3985457.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3985457.72 |
| 一、收入： | 3074388.58 |
| 1.利息收入 | 2732419.91 |
| 存款利息收入 | 142047.17 |
| 债券利息收入 | 2137367.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341968.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341968.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1108139.57 |
| 1.管理人报酬 | 457146.14 |
| 2.托管费 | 138529.09 |
| 3.销售服务费 | 346322.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56427.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56427.33 |
| 6.其他费用 | 109714.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1966249.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1966249.01 |
| 一、收入： | 13625701.29 |
| 1.利息收入 | 11226870.07 |
| 存款利息收入 | 2734256.46 |
| 债券利息收入 | 8194016.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2398831.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2398831.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4817005.65 |
| 1.管理人报酬 | 1936072.6 |
| 2.托管费 | 586688.72 |
| 3.销售服务费 | 1466721.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 605414.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605414.93 |
| 6.其他费用 | 222107.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8808695.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8808695.64 |
| 一、收入： | 9744312.69 |
| 1.利息收入 | 8006679.91 |
| 存款利息收入 | 2241281.78 |
| 债券利息收入 | 5723401.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1737632.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1737632.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3478103.24 |
| 1.管理人报酬 | 1357498.98 |
| 2.托管费 | 411363.3 |
| 3.销售服务费 | 1028408.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 566174.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 566174.31 |
| 6.其他费用 | 114658.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6266209.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6266209.45 |
| 一、收入： | 9592261.73 |
| 1.利息收入 | 8157362.29 |
| 存款利息收入 | 421085.57 |
| 债券利息收入 | 6241777.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1434899.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1434899.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1927133.03 |
| 1.管理人报酬 | 738362.06 |
| 2.托管费 | 223745.99 |
| 3.销售服务费 | 559364.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 149610.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149610.58 |
| 6.其他费用 | 256049.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7665128.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7665128.7 |
| 一、收入： | 3812200.54 |
| 1.利息收入 | 3741257.21 |
| 存款利息收入 | 239970.74 |
| 债券利息收入 | 2409117.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70943.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70943.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 886160.54 |
| 1.管理人报酬 | 344004.42 |
| 2.托管费 | 104243.68 |
| 3.销售服务费 | 260609.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48868.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48868.69 |
| 6.其他费用 | 128434.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2926040.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2926040.0 |
| 一、收入： | 8845550.62 |
| 1.利息收入 | 8894293.26 |
| 存款利息收入 | 750610.59 |
| 债券利息收入 | 5626530.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48792.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48792.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.0 |
| 减：二、费用 | 1809050.13 |
| 1.管理人报酬 | 749034.93 |
| 2.托管费 | 226980.26 |
| 3.销售服务费 | 567450.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41425.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41425.75 |
| 6.其他费用 | 224158.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7036500.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7036500.49 |
