| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29310305.18 |
| 1.利息收入 | 229726.21 |
| 存款利息收入 | 51881.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24706902.38 |
| 股票投资收益 | -24188.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24731090.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3865159.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508517.38 |
| 减：二、费用 | 8518309.23 |
| 1.管理人报酬 | 3945905.63 |
| 2.托管费 | 1315301.87 |
| 3.销售服务费 | 755599.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2263118.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2263118.32 |
| 6.其他费用 | 207584.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20791995.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20791995.95 |
| 一、收入： | 14822209.68 |
| 1.利息收入 | 69896.19 |
| 存款利息收入 | 24875.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8251638.43 |
| 股票投资收益 | -24188.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8275826.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6309299.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191376.0 |
| 减：二、费用 | 2873900.61 |
| 1.管理人报酬 | 1358284.56 |
| 2.托管费 | 452761.52 |
| 3.销售服务费 | 295866.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 669217.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669217.04 |
| 6.其他费用 | 89446.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11948309.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11948309.07 |
| 一、收入： | 5591239.98 |
| 1.利息收入 | 19677.3 |
| 存款利息收入 | 13799.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2319015.13 |
| 股票投资收益 | -39169.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2357660.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3215598.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36949.15 |
| 减：二、费用 | 592055.88 |
| 1.管理人报酬 | 269053.19 |
| 2.托管费 | 89684.45 |
| 3.销售服务费 | 18926.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 141441.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141441.4 |
| 6.其他费用 | 69972.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4999184.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4999184.1 |
| 一、收入： | 389081.32 |
| 1.利息收入 | 3953.99 |
| 存款利息收入 | 3473.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
458148.9 |
| 股票投资收益 | -26016.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 484165.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75684.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2663.35 |
| 减：二、费用 | 175308.7 |
| 1.管理人报酬 | 81687.45 |
| 2.托管费 | 27229.1 |
| 3.销售服务费 | 481.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31952.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31952.27 |
| 6.其他费用 | 33951.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213772.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213772.62 |
| 一、收入： | 14778635.79 |
| 1.利息收入 | 8506720.55 |
| 存款利息收入 | 48113.18 |
| 债券利息收入 | 7487050.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 496000.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3032362.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2542067.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -490294.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9295294.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8983.25 |
| 减：二、费用 | 2412748.26 |
| 1.管理人报酬 | 1583232.04 |
| 2.托管费 | 527744.0 |
| 3.销售服务费 | 809.68 |
| 4.交易费用 | 18435.68 |
| 5.利息支出 | 12610.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12610.66 |
| 6.其他费用 | 261633.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12365887.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12365887.53 |
| 一、收入： | 1184893.35 |
| 1.利息收入 | 4580858.93 |
| 存款利息收入 | 19849.37 |
| 债券利息收入 | 3780102.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 496000.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4249204.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3758909.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -490294.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
848013.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5224.97 |
| 减：二、费用 | 1460373.55 |
| 1.管理人报酬 | 984382.96 |
| 2.托管费 | 328127.63 |
| 3.销售服务费 | 155.04 |
| 4.交易费用 | 11569.74 |
| 5.利息支出 | 1147.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1147.85 |
| 6.其他费用 | 131206.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-275480.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-275480.2 |
| 一、收入： | 14576702.33 |
| 1.利息收入 | 44899015.51 |
| 存款利息收入 | 164571.72 |
| 债券利息收入 | 42240190.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 2388623.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11504271.62 |
| 股票投资收益 | 1991119.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13601376.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 105985.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18908793.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90752.22 |
| 减：二、费用 | 11616590.08 |
| 1.管理人报酬 | 5073242.18 |
| 2.托管费 | 1691080.68 |
| 3.销售服务费 | 35.75 |
| 4.交易费用 | 40880.46 |
| 5.利息支出 | 4344641.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4344641.47 |
| 6.其他费用 | 323110.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2960112.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2960112.25 |
| 一、收入： | 22757766.56 |
| 1.利息收入 | 25579962.76 |
| 存款利息收入 | 97870.48 |
| 债券利息收入 | 24394278.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 1074334.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1045349.71 |
| 股票投资收益 | 1991119.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -945769.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3877450.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9904.62 |
| 减：二、费用 | 6636926.99 |
| 1.管理人报酬 | 2737939.43 |
| 2.托管费 | 912646.5 |
| 3.销售服务费 | 1.23 |
| 4.交易费用 | 21448.27 |
| 5.利息支出 | 2722835.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2722835.52 |
| 6.其他费用 | 159272.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16120839.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16120839.57 |
| 一、收入： | 45373818.46 |
| 1.利息收入 | 46814666.23 |
| 存款利息收入 | 154439.9 |
| 债券利息收入 | 46538596.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7748697.61 |
| 股票投资收益 | -11616779.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19285634.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 34843.01 |
| 股利收益 | 45000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9320725.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131180.18 |
| 减：二、费用 | 11087066.28 |
| 1.管理人报酬 | 5432758.59 |
| 2.托管费 | 1810919.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47307.14 |
| 5.利息支出 | 3310970.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3310970.45 |
| 6.其他费用 | 328798.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34286752.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34286752.18 |
| 一、收入： | 18602794.5 |
| 1.利息收入 | 22993931.86 |
| 存款利息收入 | 78856.39 |
| 债券利息收入 | 22825607.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2951256.13 |
| 股票投资收益 | -11616779.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14463424.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 59611.65 |
| 股利收益 | 45000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7445243.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102849.62 |
| 减：二、费用 | 6127414.19 |
| 1.管理人报酬 | 2727890.95 |
| 2.托管费 | 909297.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37451.69 |
| 5.利息支出 | 2212034.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2212034.95 |
| 6.其他费用 | 166709.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12475380.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12475380.31 |
| 一、收入： | 88578085.34 |
| 1.利息收入 | 42334079.65 |
| 存款利息收入 | 173985.04 |
| 债券利息收入 | 41916154.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19476131.25 |
| 股票投资收益 | -11151746.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30060559.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567318.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26750218.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17655.89 |
| 减：二、费用 | 15241564.88 |
| 1.管理人报酬 | 5169946.73 |
| 2.托管费 | 1723315.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51009.35 |
| 5.利息支出 | 7670648.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7670648.48 |
| 6.其他费用 | 543801.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73336520.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73336520.46 |
| 一、收入： | 29726834.3 |
| 1.利息收入 | 19713119.02 |
| 存款利息收入 | 73591.45 |
| 债券利息收入 | 19432882.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1546841.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1277682.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269159.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8459776.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7096.91 |
| 减：二、费用 | 7584946.54 |
| 1.管理人报酬 | 2551740.83 |
| 2.托管费 | 850580.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11355.8 |
| 5.利息支出 | 3831778.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3831778.14 |
| 6.其他费用 | 295271.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22141887.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22141887.76 |
| 一、收入： | 22460239.04 |
| 1.利息收入 | 36523025.58 |
| 存款利息收入 | 101153.01 |
| 债券利息收入 | 35569828.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 186017.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3829801.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4231181.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 24200.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377180.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10426858.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193873.43 |
| 减：二、费用 | 11449730.19 |
| 1.管理人报酬 | 5663886.9 |
| 2.托管费 | 1887962.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13483.65 |
| 5.利息支出 | 3389646.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3389646.94 |
| 6.其他费用 | 494750.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11010508.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11010508.85 |
| 一、收入： | 12517871.64 |
| 1.利息收入 | 14317824.43 |
| 存款利息收入 | 70594.83 |
| 债券利息收入 | 13463632.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 174013.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2768692.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3163052.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 17180.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377180.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
926063.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42675.55 |
| 减：二、费用 | 4250460.03 |
| 1.管理人报酬 | 2892048.7 |
| 2.托管费 | 964016.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6355.13 |
| 5.利息支出 | 142182.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142182.24 |
| 6.其他费用 | 245857.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8267411.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8267411.61 |
| 一、收入： | 2483530.94 |
| 1.利息收入 | 8152301.96 |
| 存款利息收入 | 140524.76 |
| 债券利息收入 | 7642684.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 93719.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3959832.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3959832.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9641562.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12958.36 |
| 减：二、费用 | 2346814.41 |
| 1.管理人报酬 | 1261021.01 |
| 2.托管费 | 420340.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9807.78 |
| 5.利息支出 | 370221.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 370221.78 |
| 6.其他费用 | 285423.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136716.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136716.53 |
| 一、收入： | 1271765.14 |
| 1.利息收入 | 2299146.56 |
| 存款利息收入 | 25772.67 |
| 债券利息收入 | 2273373.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
389804.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389804.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1418529.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1343.79 |
| 减：二、费用 | 664897.36 |
| 1.管理人报酬 | 216003.99 |
| 2.托管费 | 72001.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2058.12 |
| 5.利息支出 | 234777.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234777.11 |
| 6.其他费用 | 140056.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
606867.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
606867.78 |
| 一、收入： | 9414622.93 |
| 1.利息收入 | 7227479.02 |
| 存款利息收入 | 64170.99 |
| 债券利息收入 | 7163308.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356235.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356235.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1821744.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9164.01 |
| 减：二、费用 | 2119186.92 |
| 1.管理人报酬 | 564316.98 |
| 2.托管费 | 188105.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4355.58 |
| 5.利息支出 | 1080238.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1080238.37 |
| 6.其他费用 | 282170.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7295436.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7295436.01 |
| 一、收入： | 4283695.02 |
| 1.利息收入 | 4371596.04 |
| 存款利息收入 | 35849.6 |
| 债券利息收入 | 4335746.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-935650.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -935650.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
841455.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6293.8 |
| 减：二、费用 | 1308552.51 |
| 1.管理人报酬 | 331187.36 |
| 2.托管费 | 110395.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3105.29 |
| 5.利息支出 | 724650.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 724650.74 |
| 6.其他费用 | 139213.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2975142.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2975142.51 |
| 一、收入： | 49532513.39 |
| 1.利息收入 | 34548585.23 |
| 存款利息收入 | 1957271.34 |
| 债券利息收入 | 31100797.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23998191.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23998191.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38816152.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165967.82 |
| 减：二、费用 | 10226047.33 |
| 1.管理人报酬 | 2465555.1 |
| 2.托管费 | 821851.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24525.41 |
| 5.利息支出 | 6426232.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6426232.67 |
| 6.其他费用 | 487882.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39306466.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39306466.06 |
| 一、收入： | 34293503.62 |
| 1.利息收入 | 24254021.35 |
| 存款利息收入 | 1851535.46 |
| 债券利息收入 | 20911969.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23795086.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23795086.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33808954.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25614.07 |
| 减：二、费用 | 6676382.78 |
| 1.管理人报酬 | 1862244.45 |
| 2.托管费 | 620748.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20953.04 |
| 5.利息支出 | 3928284.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3928284.71 |
| 6.其他费用 | 244152.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27617120.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27617120.84 |
| 一、收入： | 41945579.99 |
| 1.利息收入 | 83982550.03 |
| 存款利息收入 | 694467.55 |
| 债券利息收入 | 82819071.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11122030.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11122030.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53161089.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2089.2 |
| 减：二、费用 | 28804524.22 |
| 1.管理人报酬 | 7725686.88 |
| 2.托管费 | 2575229.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37206.37 |
| 5.利息支出 | 17759554.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17759554.92 |
| 6.其他费用 | 706847.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13141055.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13141055.77 |
| 一、收入： | 52666325.93 |
| 1.利息收入 | 39648861.32 |
| 存款利息收入 | 222498.76 |
| 债券利息收入 | 39426362.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30726064.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30726064.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17708599.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13149776.01 |
| 1.管理人报酬 | 3885039.09 |
| 2.托管费 | 1295013.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16594.74 |
| 5.利息支出 | 7512585.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7512585.76 |
| 6.其他费用 | 440543.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39516549.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39516549.92 |
| 一、收入： | 89646686.8 |
| 1.利息收入 | 58846905.32 |
| 存款利息收入 | 1561804.76 |
| 债券利息收入 | 56148300.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14708108.88 |
| 股票投资收益 | -290.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14708398.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16089224.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2447.88 |
| 减：二、费用 | 14483228.99 |
| 1.管理人报酬 | 6548823.61 |
| 2.托管费 | 2182941.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20399.5 |
| 5.利息支出 | 5221906.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5221906.05 |
| 6.其他费用 | 509158.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75163457.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75163457.81 |
| 一、收入： | 63766749.13 |
| 1.利息收入 | 20345976.71 |
| 存款利息收入 | 1307106.56 |
| 债券利息收入 | 17902070.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3383373.65 |
| 股票投资收益 | -290.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3383663.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40034950.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2447.88 |
| 减：二、费用 | 4449418.78 |
| 1.管理人报酬 | 2588396.96 |
| 2.托管费 | 862799.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10936.11 |
| 5.利息支出 | 784520.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 784520.74 |
| 6.其他费用 | 202765.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59317330.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59317330.35 |
