融通四季添利债券(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1691480.15 |
| 存出保证金 |
3858.63 |
| 交易性金融资产 |
1055421951.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1055421951.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35007810.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12590762.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1109809257.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160195919.06 |
| 应付证券清算款 |
3042824.81 |
| 应付赎回款 |
3197403.23 |
| 应付管理人报酬 |
411581.1 |
| 应付托管费 |
137193.7 |
| 应付销售服务费 |
62626.41 |
| 应付税费 |
45548.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175580.68 |
| 负债合计 |
167268677.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
840447443.56 |
| 所有者权益合计 |
942540579.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1109809257.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13841620.11 |
| 结算备付金 |
2008829.69 |
| 存出保证金 |
16139.51 |
| 交易性金融资产 |
864396818.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
864396818.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5669495.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890932903.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48014202.79 |
| 应付证券清算款 |
7001002.74 |
| 应付赎回款 |
8872723.59 |
| 应付管理人报酬 |
400930.48 |
| 应付托管费 |
133643.49 |
| 应付销售服务费 |
91183.33 |
| 应付税费 |
21009.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84552.24 |
| 负债合计 |
64619248.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736430201.26 |
| 所有者权益合计 |
826313654.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
890932903.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7559535.29 |
| 结算备付金 |
878869.31 |
| 存出保证金 |
2022.0 |
| 交易性金融资产 |
86621516.54 |
| 股票投资 |
223406.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86398110.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9998918.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3779570.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108840432.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6297836.76 |
| 应付赎回款 |
872765.82 |
| 应付管理人报酬 |
40475.19 |
| 应付托管费 |
13491.74 |
| 应付销售服务费 |
3826.38 |
| 应付税费 |
4154.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46167.47 |
| 负债合计 |
7278718.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92043790.4 |
| 所有者权益合计 |
101561714.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
108840432.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200794.9 |
| 结算备付金 |
698331.81 |
| 存出保证金 |
1326.36 |
| 交易性金融资产 |
34544638.88 |
| 股票投资 |
24010.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34520628.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6300000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50481.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41795573.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7300000.0 |
| 应付证券清算款 |
6295144.61 |
| 应付赎回款 |
129633.89 |
| 应付管理人报酬 |
13849.29 |
| 应付托管费 |
4616.43 |
| 应付销售服务费 |
65.54 |
| 应付税费 |
678.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25057.7 |
| 负债合计 |
13769045.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26678475.6 |
| 所有者权益合计 |
28026527.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
41795573.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1345854.24 |
| 结算备付金 |
298195.34 |
| 存出保证金 |
5746.46 |
| 交易性金融资产 |
26778719.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26778719.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
310817.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3112.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29342445.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1068842.83 |
| 应付赎回款 |
19624.61 |
| 应付管理人报酬 |
14415.33 |
| 应付托管费 |
4805.09 |
| 应付销售服务费 |
92.67 |
| 应付税费 |
654.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.65 |
| 负债合计 |
1281966.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25739310.97 |
| 所有者权益合计 |
28060479.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
29342445.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591439.83 |
| 结算备付金 |
3117344.5 |
| 存出保证金 |
10411.65 |
| 交易性金融资产 |
224936921.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224936921.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2916.89 |
| 应收利息 |
3965082.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
855.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272624972.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170376.55 |
| 应付管理人报酬 |
134088.75 |
| 应付托管费 |
44696.23 |
| 应付销售服务费 |
48.09 |
| 应付税费 |
640.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118756.13 |
| 负债合计 |
468805.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266196379.15 |
| 所有者权益合计 |
272156167.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
272624972.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5575509.82 |
| 结算备付金 |
605683.74 |
| 存出保证金 |
16455.33 |
| 交易性金融资产 |
400611992.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360542992.0 |
| 资产支持证券投资 |
40069000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19505259.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6096925.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18179.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432430005.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64065.06 |
| 应付管理人报酬 |
251551.88 |
| 应付托管费 |
83850.63 |
| 应付销售服务费 |
10.69 |
| 应付税费 |
35664.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219021.15 |
| 负债合计 |
670875.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421202970.67 |
| 所有者权益合计 |
431759129.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
432430005.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4900431.06 |
| 结算备付金 |
10297927.7 |
| 存出保证金 |
22677.1 |
| 交易性金融资产 |
1076708688.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1025575188.4 |
| 资产支持证券投资 |
51133500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22390787.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24438.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1114344950.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203649537.02 |
| 应付证券清算款 |
3013129.32 |
| 应付赎回款 |
188573.12 |
| 应付管理人报酬 |
446883.14 |
| 应付托管费 |
148961.03 |
| 应付销售服务费 |
0.67 |
| 应付税费 |
118323.53 |
| 应付利息 |
138303.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143712.13 |
| 负债合计 |
207867660.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861509989.29 |
| 所有者权益合计 |
906477289.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1114344950.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1974176.18 |
| 结算备付金 |
7486932.06 |
| 存出保证金 |
22974.19 |
| 交易性金融资产 |
1098596987.41 |
| 股票投资 |
2550000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1096046987.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
34191.77 |
| 应收利息 |
19893842.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14366.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1156023470.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
233000000.0 |
| 应付证券清算款 |
962069.63 |
| 应付赎回款 |
75037.95 |
| 应付管理人报酬 |
470280.17 |
| 应付托管费 |
156760.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145691.78 |
| 应付利息 |
112395.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99300.99 |
| 负债合计 |
235030256.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
867547076.52 |
| 所有者权益合计 |
920993214.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1156023470.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2448277.14 |
| 结算备付金 |
8364450.8 |
| 存出保证金 |
40976.96 |
| 交易性金融资产 |
913952453.38 |
| 股票投资 |
2830000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
911122453.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17548978.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7612.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
942362749.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1989868.25 |
| 应付赎回款 |
163863.49 |
| 应付管理人报酬 |
441749.85 |
| 应付托管费 |
147249.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112422.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141381.17 |
| 负债合计 |
47006066.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843132691.84 |
| 所有者权益合计 |
895356683.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
942362749.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1317094.86 |
| 结算备付金 |
1991294.62 |
| 存出保证金 |
28842.0 |
| 交易性金融资产 |
1226397565.36 |
| 股票投资 |
14831892.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1211565672.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
288436.32 |
| 应收利息 |
23828042.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273762.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1254125038.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342999425.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
569824.42 |
| 应付管理人报酬 |
459310.08 |
| 应付托管费 |
153103.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71225.17 |
| 应付利息 |
460791.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82108.77 |
| 负债合计 |
344822538.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845735255.5 |
| 所有者权益合计 |
909302499.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1254125038.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2386407.76 |
| 结算备付金 |
12024361.72 |
| 存出保证金 |
17422.12 |
| 交易性金融资产 |
1072468802.06 |
| 股票投资 |
27206905.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1045261896.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19294666.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1106191659.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
243799760.3 |
| 应付证券清算款 |
2031643.84 |
| 应付赎回款 |
111334.91 |
| 应付管理人报酬 |
421107.81 |
| 应付托管费 |
140369.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50006.25 |
| 应付利息 |
252100.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218208.05 |
| 负债合计 |
247035702.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
822122444.11 |
| 所有者权益合计 |
859155957.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1106191659.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316065.86 |
| 结算备付金 |
1700426.14 |
| 存出保证金 |
9201.08 |
| 交易性金融资产 |
817350078.37 |
| 股票投资 |
39701335.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
777648743.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000245.0 |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
12874084.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
695.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
863250796.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
434724.35 |
| 应付管理人报酬 |
441233.2 |
| 应付托管费 |
147077.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
640.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80428.54 |
| 负债合计 |
2113414.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
835840594.15 |
| 所有者权益合计 |
861137381.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
863250796.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4212478.98 |
| 结算备付金 |
402000.95 |
| 存出保证金 |
4593.5 |
| 交易性金融资产 |
1111613402.66 |
| 股票投资 |
48808946.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1058968456.5 |
| 资产支持证券投资 |
3836000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1004405.48 |
| 应收利息 |
14443918.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2002.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138682803.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130087604.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1049014.79 |
| 应付管理人报酬 |
496284.6 |
| 应付托管费 |
165428.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
640.0 |
| 应付利息 |
14312.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222005.5 |
| 负债合计 |
132045355.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961843822.72 |
| 所有者权益合计 |
1006637447.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138682803.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33131732.31 |
| 结算备付金 |
92062.03 |
| 存出保证金 |
5097.67 |
| 交易性金融资产 |
883168434.54 |
| 股票投资 |
51111147.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
807109787.3 |
| 资产支持证券投资 |
24947500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8101698.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5274.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
924504298.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
397071.4 |
| 应付管理人报酬 |
469532.39 |
| 应付托管费 |
156510.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
640.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80615.03 |
| 负债合计 |
1111955.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
890013538.18 |
| 所有者权益合计 |
923392343.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
924504298.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233796.35 |
| 结算备付金 |
2485492.49 |
| 存出保证金 |
11762.13 |
| 交易性金融资产 |
86646361.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86646361.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1607877.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4647.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90989938.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3902.75 |
| 应付赎回款 |
145090.68 |
| 应付管理人报酬 |
34732.53 |
| 应付托管费 |
11577.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
640.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119467.5 |
| 负债合计 |
20316635.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64666818.95 |
| 所有者权益合计 |
70673302.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
90989938.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
724288.27 |
| 结算备付金 |
3264975.88 |
| 存出保证金 |
3448.12 |
| 交易性金融资产 |
98979937.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98979937.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2066167.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105038817.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30499865.0 |
| 应付证券清算款 |
104131.09 |
| 应付赎回款 |
48245.06 |
| 应付管理人报酬 |
37897.94 |
| 应付托管费 |
12632.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
640.0 |
| 应付利息 |
762.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80098.65 |
| 负债合计 |
30785693.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66795707.22 |
| 所有者权益合计 |
74253123.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
105038817.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4593299.08 |
| 结算备付金 |
2840670.08 |
| 存出保证金 |
9692.8 |
| 交易性金融资产 |
118673003.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118673003.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1109311.78 |
| 应收利息 |
2488758.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129714735.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45599757.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
976926.83 |
| 应付管理人报酬 |
43141.69 |
| 应付托管费 |
14380.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
640.0 |
| 应付利息 |
21364.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199064.21 |
| 负债合计 |
46861458.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75248845.11 |
| 所有者权益合计 |
82853277.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
129714735.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8079240.88 |
| 结算备付金 |
9971447.65 |
| 存出保证金 |
17150.69 |
| 交易性金融资产 |
188625790.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188625790.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2556133.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209250259.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69399623.9 |
| 应付证券清算款 |
516491.63 |
| 应付赎回款 |
1010695.59 |
| 应付管理人报酬 |
85390.54 |
| 应付托管费 |
28463.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
640.0 |
| 应付利息 |
9452.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80039.77 |
| 负债合计 |
71142988.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128580252.81 |
| 所有者权益合计 |
138107270.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
209250259.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2939497.34 |
| 结算备付金 |
17903096.49 |
| 存出保证金 |
34514.15 |
| 交易性金融资产 |
418355664.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418355664.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1937052.65 |
| 应收利息 |
12056575.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.07 |
| 资产总计 |
453256647.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246549286.86 |
| 应付证券清算款 |
2002755.45 |
| 应付赎回款 |
1869949.8 |
| 应付管理人报酬 |
104473.56 |
| 应付托管费 |
34824.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
640.0 |
| 应付利息 |
10650.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193418.1 |
| 负债合计 |
250775712.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195067614.28 |
| 所有者权益合计 |
202480935.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
453256647.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89204313.86 |
| 结算备付金 |
27557889.17 |
| 存出保证金 |
41801.47 |
| 交易性金融资产 |
1350384046.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1350384046.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000545.0 |
| 应收证券清算款 |
339999817.7 |
| 应收利息 |
35407693.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1992596107.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
734197415.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
640760.45 |
| 应付托管费 |
213586.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
640.0 |
| 应付利息 |
51999.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
735325160.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1281761462.73 |
| 所有者权益合计 |
1257270947.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1992596107.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8549601.14 |
| 结算备付金 |
19427987.92 |
| 存出保证金 |
78394.63 |
| 交易性金融资产 |
1685554374.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1685554374.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34325893.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1747936252.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
458999270.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
637055.37 |
| 应付托管费 |
212351.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
640.0 |
| 应付利息 |
343977.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237108.87 |
| 负债合计 |
460444527.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1281761462.73 |
| 所有者权益合计 |
1287491725.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1747936252.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8949472.58 |
| 结算备付金 |
38667973.77 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1588549900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1588549900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43615466.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
214629.27 |
| 资产总计 |
1680247442.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370699043.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
663555.97 |
| 应付托管费 |
221185.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
183015.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
372029476.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1281761462.73 |
| 所有者权益合计 |
1308217965.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1680247442.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1054555.09 |
| 结算备付金 |
7573643.84 |
| 存出保证金 |
416666.65 |
| 交易性金融资产 |
1491899528.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1491899528.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28380849.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32092.92 |
| 资产总计 |
1529357335.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000000.0 |
| 应付证券清算款 |
93669.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
653992.09 |
| 应付托管费 |
217997.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17469.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.86 |
| 负债合计 |
201096166.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1281761462.73 |
| 所有者权益合计 |
1328261169.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1529357335.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91455427.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
906729000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
906729000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240000480.0 |
| 应收证券清算款 |
40000000.0 |
| 应收利息 |
11736287.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1289921194.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
547563.67 |
| 应付托管费 |
182521.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21311.16 |
| 负债合计 |
758136.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1281761462.73 |
| 所有者权益合计 |
1289163057.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1289921194.66 |
