融通可转债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3269383.41 |
存出保证金 |
104690.52 |
交易性金融资产 |
236377243.88 |
股票投资 |
34648993.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
201728250.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1952148.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
94016.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
242232805.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
47994758.69 |
应付证券清算款 |
945121.58 |
应付赎回款 |
1240351.09 |
应付管理人报酬 |
118598.46 |
应付托管费 |
33885.25 |
应付销售服务费 |
28200.88 |
应付税费 |
6393.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
659898.23 |
负债合计 |
51027207.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
168314848.29 |
所有者权益合计 |
191205597.48 |
负债和所有者权益合计 |
242232805.28 |
资产: |
银行存款 |
6610774.0 |
结算备付金 |
604543.89 |
存出保证金 |
22690.62 |
交易性金融资产 |
289793949.8 |
股票投资 |
23079454.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
266714495.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
357589.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
571653.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
297961201.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4000536.44 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1295835.21 |
应付管理人报酬 |
157567.58 |
应付托管费 |
45019.27 |
应付销售服务费 |
38640.67 |
应付税费 |
3096.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
127227.8 |
负债合计 |
5667923.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
226070478.33 |
所有者权益合计 |
292293277.95 |
负债和所有者权益合计 |
297961201.75 |
资产: |
银行存款 |
1606508.82 |
结算备付金 |
1389326.12 |
存出保证金 |
23108.43 |
交易性金融资产 |
130460780.79 |
股票投资 |
7692250.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
122768530.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
176674.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
133656398.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
21993835.62 |
应付证券清算款 |
1012328.78 |
应付赎回款 |
50522.27 |
应付管理人报酬 |
66048.93 |
应付托管费 |
18871.13 |
应付销售服务费 |
15064.25 |
应付税费 |
2256.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204181.38 |
负债合计 |
23363109.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
93381037.78 |
所有者权益合计 |
110293289.8 |
负债和所有者权益合计 |
133656398.96 |
资产: |
银行存款 |
1427155.84 |
结算备付金 |
2206648.88 |
存出保证金 |
28663.49 |
交易性金融资产 |
140788284.87 |
股票投资 |
21357150.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
119431134.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2767743.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
456989.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
147675486.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1168007.75 |
应付管理人报酬 |
70873.69 |
应付托管费 |
20249.63 |
应付销售服务费 |
16053.64 |
应付税费 |
1170.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125249.81 |
负债合计 |
20401604.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
104882786.2 |
所有者权益合计 |
127273881.19 |
负债和所有者权益合计 |
147675486.08 |
资产: |
银行存款 |
11494214.33 |
结算备付金 |
329524.43 |
存出保证金 |
15565.16 |
交易性金融资产 |
145075496.02 |
股票投资 |
18396470.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
126679026.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1330042.5 |
应收利息 |
478264.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2511801.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
161234908.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
527759.08 |
应付赎回款 |
3056342.7 |
应付管理人报酬 |
94557.58 |
应付托管费 |
27016.45 |
应付销售服务费 |
15960.11 |
应付税费 |
1228.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40265.28 |
负债合计 |
3794949.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
120427895.75 |
所有者权益合计 |
157439958.84 |
负债和所有者权益合计 |
161234908.02 |
资产: |
银行存款 |
5816847.56 |
结算备付金 |
220697.05 |
存出保证金 |
11816.13 |
交易性金融资产 |
80467041.54 |
股票投资 |
6042270.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
74424771.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2071110.36 |
应收利息 |
222584.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
149231.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88959328.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
694962.76 |
应付管理人报酬 |
50855.68 |
应付托管费 |
14530.21 |
应付销售服务费 |
7577.92 |
应付税费 |
736.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
24081.67 |
负债合计 |
810274.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
81952843.72 |
所有者权益合计 |
88149053.53 |
负债和所有者权益合计 |
88959328.21 |
资产: |
银行存款 |
1822115.23 |
结算备付金 |
212618.61 |
存出保证金 |
15986.27 |
交易性金融资产 |
36888301.78 |
股票投资 |
5660000.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31228301.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
188757.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16219.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
39143998.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
应付证券清算款 |
727135.1 |
应付赎回款 |
615462.89 |
应付管理人报酬 |
19059.14 |
应付托管费 |
5445.49 |
应付销售服务费 |
2174.84 |
应付税费 |
667.3 |
应付利息 |
2145.37 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119116.57 |
负债合计 |
7521047.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
31791092.71 |
所有者权益合计 |
31622950.77 |
负债和所有者权益合计 |
39143998.67 |
资产: |
银行存款 |
104309.05 |
结算备付金 |
490827.06 |
存出保证金 |
23591.94 |
交易性金融资产 |
33763534.52 |
股票投资 |
4956510.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28807024.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1543783.02 |
应收利息 |
82459.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13971.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36022476.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
91901.85 |
应付管理人报酬 |
16815.22 |
应付托管费 |
4804.35 |
应付销售服务费 |
2011.92 |
应付税费 |
330.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
63711.12 |
负债合计 |
6702195.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
32563389.99 |
所有者权益合计 |
29320281.32 |
负债和所有者权益合计 |
36022476.38 |
资产: |
银行存款 |
1183445.48 |
结算备付金 |
725313.04 |
存出保证金 |
16996.3 |
交易性金融资产 |
93579451.77 |
股票投资 |
13180560.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80398891.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
660977.93 |
应收利息 |
328541.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8075.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
96502801.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
应付证券清算款 |
560542.74 |
应付赎回款 |
228053.01 |
应付管理人报酬 |
48414.57 |
应付托管费 |
13832.74 |
应付销售服务费 |
19626.15 |
应付税费 |
1399.91 |
应付利息 |
2597.26 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129002.72 |
负债合计 |
13044683.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
92881789.23 |
所有者权益合计 |
83458118.21 |
负债和所有者权益合计 |
96502801.78 |
资产: |
银行存款 |
390282.58 |
结算备付金 |
927209.16 |
存出保证金 |
23257.46 |
交易性金融资产 |
84565135.22 |
股票投资 |
6335680.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
78229455.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2059221.76 |
应收利息 |
220802.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13344.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88199253.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11871.59 |
应付管理人报酬 |
43245.55 |
应付托管费 |
12355.87 |
应付销售服务费 |
17613.55 |
应付税费 |
1016.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70692.88 |
负债合计 |
12184596.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
94174780.39 |
所有者权益合计 |
76014657.51 |
负债和所有者权益合计 |
88199253.66 |
资产: |
银行存款 |
590922.94 |
结算备付金 |
193381.01 |
存出保证金 |
11599.65 |
交易性金融资产 |
59049929.53 |
股票投资 |
6492700.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52557229.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000000.0 |
应收证券清算款 |
2000.0 |
应收利息 |
223497.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10961.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61082292.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2964.22 |
应付管理人报酬 |
36575.03 |
应付托管费 |
10450.02 |
应付销售服务费 |
19796.87 |
应付税费 |
780.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49000.0 |
负债合计 |
134273.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
78386870.41 |
所有者权益合计 |
60948018.65 |
负债和所有者权益合计 |
61082292.13 |
资产: |
银行存款 |
1685425.17 |
结算备付金 |
75036.31 |
存出保证金 |
9498.92 |
交易性金融资产 |
52679391.65 |
股票投资 |
694120.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51985271.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
163769.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
808.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62113930.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
994652.2 |
应付赎回款 |
79937.17 |
应付管理人报酬 |
35724.29 |
应付托管费 |
10206.94 |
应付销售服务费 |
19300.06 |
应付税费 |
553.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59507.37 |
负债合计 |
1202116.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
78295222.05 |
所有者权益合计 |
60911814.38 |
负债和所有者权益合计 |
62113930.78 |
资产: |
银行存款 |
239788.78 |
结算备付金 |
1127877.56 |
存出保证金 |
13492.94 |
交易性金融资产 |
66046815.95 |
股票投资 |
2562200.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
63484615.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
184394.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18483.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
67630852.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
应付证券清算款 |
9839.68 |
应付赎回款 |
7854.83 |
应付管理人报酬 |
36812.21 |
应付托管费 |
10517.8 |
应付销售服务费 |
19477.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-2459.92 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40003.18 |
负债合计 |
6130674.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
74517116.97 |
所有者权益合计 |
61500178.64 |
负债和所有者权益合计 |
67630852.79 |
资产: |
银行存款 |
4526351.6 |
结算备付金 |
192005.57 |
存出保证金 |
2770.27 |
交易性金融资产 |
60808480.56 |
股票投资 |
5134125.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55674355.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
158549.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49751.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
65737908.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3288795.47 |
应付赎回款 |
37059.37 |
应付管理人报酬 |
35176.1 |
应付托管费 |
10050.31 |
应付销售服务费 |
18905.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59516.12 |
负债合计 |
3454091.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
72812833.49 |
所有者权益合计 |
62283817.1 |
负债和所有者权益合计 |
65737908.94 |
资产: |
银行存款 |
2483948.23 |
结算备付金 |
83643.99 |
存出保证金 |
1767.08 |
交易性金融资产 |
61090866.9 |
股票投资 |
2159700.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
58931166.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
148706.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14011.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63822943.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13553.39 |
应付管理人报酬 |
34793.71 |
应付托管费 |
9255.29 |
应付销售服务费 |
18467.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60006.64 |
负债合计 |
138503.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
74880966.04 |
所有者权益合计 |
63684440.3 |
负债和所有者权益合计 |
63822943.32 |
资产: |
银行存款 |
54286.73 |
结算备付金 |
83643.99 |
存出保证金 |
1767.08 |
交易性金融资产 |
66100719.5 |
股票投资 |
3132100.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
62968619.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
171275.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50725.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
23000.0 |
资产总计 |
66485418.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1900000.0 |
应付证券清算款 |
142.24 |
应付赎回款 |
11116.54 |
应付管理人报酬 |
7120.53 |
应付托管费 |
1424.1 |
应付销售服务费 |
3978.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149950.78 |
负债合计 |
2074056.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
73182042.97 |
所有者权益合计 |
64411361.66 |
负债和所有者权益合计 |
66485418.22 |
资产: |
银行存款 |
262730.45 |
结算备付金 |
311610.87 |
存出保证金 |
9963.38 |
交易性金融资产 |
65489458.1 |
股票投资 |
2503400.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
62986058.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
87811.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48641.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4500.0 |
资产总计 |
66214715.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
375.56 |
应付赎回款 |
136794.94 |
应付管理人报酬 |
26196.98 |
应付托管费 |
5239.4 |
应付销售服务费 |
14400.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79608.31 |
负债合计 |
2266775.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
74958585.78 |
所有者权益合计 |
63947940.41 |
负债和所有者权益合计 |
66214715.85 |
资产: |
银行存款 |
35274.4 |
结算备付金 |
233503.48 |
存出保证金 |
17213.73 |
交易性金融资产 |
24087788.71 |
股票投资 |
1437600.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22650188.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
765813.79 |
应收利息 |
37268.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
143810.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25320673.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
应付证券清算款 |
1004.89 |
应付赎回款 |
201406.65 |
应付管理人报酬 |
12317.59 |
应付托管费 |
2463.5 |
应付销售服务费 |
5076.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60618.46 |
负债合计 |
5286126.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
19984213.03 |
所有者权益合计 |
20034546.54 |
负债和所有者权益合计 |
25320673.37 |
资产: |
银行存款 |
1409135.72 |
结算备付金 |
317964.77 |
存出保证金 |
21991.06 |
交易性金融资产 |
15523230.32 |
股票投资 |
2435940.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13087290.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
119866.15 |
应收利息 |
16551.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
153388.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17562128.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
应付证券清算款 |
859586.63 |
应付赎回款 |
625578.63 |
应付管理人报酬 |
8326.09 |
应付托管费 |
1665.19 |
应付销售服务费 |
2714.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140565.84 |
负债合计 |
2654790.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
11949325.91 |
所有者权益合计 |
14907337.15 |
负债和所有者权益合计 |
17562128.08 |
资产: |
银行存款 |
3334490.57 |
结算备付金 |
1294691.14 |
存出保证金 |
16199.18 |
交易性金融资产 |
42829589.2 |
股票投资 |
1013700.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41815889.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
125393.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9811956.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57412320.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
应付证券清算款 |
1005774.26 |
应付赎回款 |
2915759.12 |
应付管理人报酬 |
12815.46 |
应付托管费 |
2563.12 |
应付销售服务费 |
3140.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
66203.79 |
负债合计 |
15011265.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
28062162.51 |
所有者权益合计 |
42401055.02 |
负债和所有者权益合计 |
57412320.22 |
资产: |
银行存款 |
4449236.57 |
结算备付金 |
1201744.3 |
存出保证金 |
28088.55 |
交易性金融资产 |
92832385.7 |
股票投资 |
4352830.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
88479555.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
673204.43 |
应收利息 |
279567.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18277.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
99482503.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1614875.79 |
应付管理人报酬 |
37969.35 |
应付托管费 |
7593.89 |
应付销售服务费 |
8029.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129484.24 |
负债合计 |
8809461.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
95139042.34 |
所有者权益合计 |
90673042.78 |
负债和所有者权益合计 |
99482503.94 |
资产: |
银行存款 |
11166329.27 |
结算备付金 |
3341149.98 |
存出保证金 |
24950.66 |
交易性金融资产 |
150828515.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
150828515.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
765775.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1092.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
166127812.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
应付证券清算款 |
2948682.22 |
应付赎回款 |
154186.95 |
应付管理人报酬 |
76666.12 |
应付托管费 |
15333.22 |
应付销售服务费 |
20066.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135046.82 |
负债合计 |
7350156.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
171683898.28 |
所有者权益合计 |
158777655.98 |
负债和所有者权益合计 |
166127812.64 |
资产: |
银行存款 |
943820.14 |
结算备付金 |
3037692.39 |
存出保证金 |
11210.3 |
交易性金融资产 |
421177856.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
421177856.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20409755.87 |
应收利息 |
2129106.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2284.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
447711726.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1465459.65 |
应付管理人报酬 |
153707.88 |
应付托管费 |
30741.6 |
应付销售服务费 |
44042.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
27991.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107744.07 |
负债合计 |
101836986.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
354537191.73 |
所有者权益合计 |
345874740.24 |
负债和所有者权益合计 |
447711726.65 |