招商沪深300高贝塔资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
398906.65 |
| 结算备付金 |
2747.42 |
| 存出保证金 |
1947.55 |
| 交易性金融资产 |
15138179.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
174084.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15715866.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304539.8 |
| 应付管理人报酬 |
11600.03 |
| 应付托管费 |
2319.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
712.74 |
| 负债合计 |
476234.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14934432.74 |
| 所有者权益合计 |
15239632.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
15715866.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1267964.42 |
| 结算备付金 |
2365.37 |
| 存出保证金 |
492.81 |
| 交易性金融资产 |
18223424.16 |
| 股票投资 |
18181873.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41550.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31139.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19525386.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107174.94 |
| 应付管理人报酬 |
14882.33 |
| 应付托管费 |
2976.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229815.85 |
| 负债合计 |
354849.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15783161.47 |
| 所有者权益合计 |
19170536.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
19525386.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
926310.16 |
| 结算备付金 |
1228.13 |
| 存出保证金 |
6384.03 |
| 交易性金融资产 |
19731479.88 |
| 股票投资 |
19391411.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340068.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7905.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19031.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20692339.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32822.75 |
| 应付管理人报酬 |
17714.69 |
| 应付托管费 |
3542.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180120.85 |
| 负债合计 |
248034.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14686861.58 |
| 所有者权益合计 |
20444305.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
20692339.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1017927.19 |
| 结算备付金 |
9675.48 |
| 存出保证金 |
4396.41 |
| 交易性金融资产 |
21270338.42 |
| 股票投资 |
20833943.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
436394.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114567.14 |
| 应收利息 |
6949.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189268.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22613122.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
370588.68 |
| 应付管理人报酬 |
31217.39 |
| 应付托管费 |
6243.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175706.47 |
| 负债合计 |
656946.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15660446.41 |
| 所有者权益合计 |
21956176.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
22613122.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2420543.89 |
| 结算备付金 |
1248.94 |
| 存出保证金 |
13212.52 |
| 交易性金融资产 |
28319207.82 |
| 股票投资 |
27936593.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382613.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5015.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24362.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30783590.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
736001.23 |
| 应付赎回款 |
401216.93 |
| 应付管理人报酬 |
25200.82 |
| 应付托管费 |
5040.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131339.95 |
| 负债合计 |
1392167.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21145124.83 |
| 所有者权益合计 |
29391423.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
30783590.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
545177.88 |
| 结算备付金 |
442810.09 |
| 存出保证金 |
13818.7 |
| 交易性金融资产 |
32954237.66 |
| 股票投资 |
31150857.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1803379.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39700.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33995744.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32843.52 |
| 应付管理人报酬 |
16997.41 |
| 应付托管费 |
3399.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151721.45 |
| 负债合计 |
278403.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24686206.64 |
| 所有者权益合计 |
33717341.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
33995744.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1822116.11 |
| 结算备付金 |
5503.74 |
| 存出保证金 |
2560.88 |
| 交易性金融资产 |
26749922.99 |
| 股票投资 |
26697530.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52392.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
191.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139224.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28719519.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
363188.19 |
| 应付管理人报酬 |
23039.85 |
| 应付托管费 |
4607.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255565.85 |
| 负债合计 |
664460.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23925327.89 |
| 所有者权益合计 |
28055058.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
28719519.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1584635.33 |
| 结算备付金 |
2912.63 |
| 存出保证金 |
15796.22 |
| 交易性金融资产 |
24555852.29 |
| 股票投资 |
24555852.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
309.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289363.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26448870.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
268618.99 |
| 应付赎回款 |
169089.03 |
| 应付管理人报酬 |
20652.08 |
| 应付托管费 |
4130.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130526.25 |
| 负债合计 |
610079.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22737672.2 |
| 所有者权益合计 |
25838790.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
26448870.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3389909.82 |
| 结算备付金 |
36788.66 |
| 存出保证金 |
20854.19 |
| 交易性金融资产 |
52264704.69 |
| 股票投资 |
52264704.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
674.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
527972.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56240904.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
540460.9 |
| 应付赎回款 |
114272.26 |
| 应付管理人报酬 |
43656.23 |
| 应付托管费 |
8731.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242496.98 |
| 负债合计 |
985664.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54835496.32 |
| 所有者权益合计 |
55255239.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
56240904.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1035566.56 |
| 结算备付金 |
3607.26 |
| 存出保证金 |
2095.81 |
| 交易性金融资产 |
14268368.09 |
| 股票投资 |
14263368.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4999.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
211.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22444.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15332293.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16221.95 |
| 应付管理人报酬 |
12974.33 |
| 应付托管费 |
2594.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230004.78 |
| 负债合计 |
272605.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19698314.4 |
| 所有者权益合计 |
15059687.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
15332293.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
992779.63 |
| 结算备付金 |
4311.97 |
| 存出保证金 |
2693.96 |
| 交易性金融资产 |
13045433.43 |
| 股票投资 |
13045433.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
198.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127231.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14172648.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64006.31 |
| 应付管理人报酬 |
11511.97 |
| 应付托管费 |
2302.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248595.07 |
| 负债合计 |
339610.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15031010.47 |
| 所有者权益合计 |
13833038.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14172648.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2060323.88 |
| 结算备付金 |
738.8 |
| 存出保证金 |
4182.36 |
| 交易性金融资产 |
17662533.62 |
| 股票投资 |
17662533.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
424.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29008.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19757211.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5629.43 |
| 应付管理人报酬 |
16391.17 |
| 应付托管费 |
3278.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190004.5 |
| 负债合计 |
225982.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16874964.26 |
| 所有者权益合计 |
19531229.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
19757211.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1765788.88 |
| 结算备付金 |
513576.07 |
| 存出保证金 |
8967.47 |
| 交易性金融资产 |
23412418.38 |
| 股票投资 |
23412418.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
409.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14077.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25715238.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125784.32 |
| 应付管理人报酬 |
20297.27 |
| 应付托管费 |
4059.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248886.55 |
| 负债合计 |
411172.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21040659.53 |
| 所有者权益合计 |
25304066.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
25715238.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1501618.76 |
| 结算备付金 |
510609.69 |
| 存出保证金 |
12303.45 |
| 交易性金融资产 |
27893639.75 |
| 股票投资 |
27893639.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
250108.32 |
| 应收利息 |
435.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28354.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30197069.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
252487.45 |
| 应付赎回款 |
11454.14 |
| 应付管理人报酬 |
26465.03 |
| 应付托管费 |
5293.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360035.49 |
| 负债合计 |
676847.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23758842.15 |
| 所有者权益合计 |
29520221.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
30197069.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1822732.51 |
| 结算备付金 |
509277.54 |
| 存出保证金 |
14690.34 |
| 交易性金融资产 |
32329591.15 |
| 股票投资 |
32329591.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
427.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3087.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34679806.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
845.0 |
| 应付赎回款 |
69231.83 |
| 应付管理人报酬 |
32244.61 |
| 应付托管费 |
6448.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354105.19 |
| 负债合计 |
514271.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28907839.75 |
| 所有者权益合计 |
34165535.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
34679806.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3184558.95 |
| 结算备付金 |
586253.03 |
| 存出保证金 |
55233.05 |
| 交易性金融资产 |
43253676.82 |
| 股票投资 |
43253676.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
628.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51665.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47132015.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
789905.17 |
| 应付赎回款 |
29084.91 |
| 应付管理人报酬 |
39118.31 |
| 应付托管费 |
7823.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400109.6 |
| 负债合计 |
1310932.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31789083.4 |
| 所有者权益合计 |
45821083.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
47132015.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6096183.1 |
| 结算备付金 |
523687.64 |
| 存出保证金 |
126100.68 |
| 交易性金融资产 |
88191821.26 |
| 股票投资 |
88191821.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2104.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149138.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95089035.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
453100.12 |
| 应付赎回款 |
987582.09 |
| 应付管理人报酬 |
96023.04 |
| 应付托管费 |
19204.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457027.6 |
| 负债合计 |
2180665.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52489322.91 |
| 所有者权益合计 |
92908370.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
95089035.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28121388.42 |
| 结算备付金 |
526701.67 |
| 存出保证金 |
36683.95 |
| 交易性金融资产 |
314672403.68 |
| 股票投资 |
314672403.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3907680.67 |
| 应收利息 |
5997.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
559906.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347830762.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14435337.79 |
| 应付管理人报酬 |
343010.46 |
| 应付托管费 |
68602.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264404.39 |
| 负债合计 |
15925188.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247106557.04 |
| 所有者权益合计 |
331905573.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
347830762.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2441387.91 |
| 结算备付金 |
501089.1 |
| 存出保证金 |
54304.37 |
| 交易性金融资产 |
49609223.25 |
| 股票投资 |
49609223.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100836.46 |
| 应收利息 |
540.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1980.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.15 |
| 资产总计 |
52739608.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158770.37 |
| 应付管理人报酬 |
43217.5 |
| 应付托管费 |
8643.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259116.87 |
| 负债合计 |
508934.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60036452.88 |
| 所有者权益合计 |
52230674.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
52739608.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5227519.67 |
| 结算备付金 |
36424.07 |
| 存出保证金 |
108746.44 |
| 交易性金融资产 |
75455803.02 |
| 股票投资 |
75455803.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1224.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1986.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80831703.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4646.42 |
| 应付管理人报酬 |
74600.85 |
| 应付托管费 |
14920.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173018.96 |
| 负债合计 |
393422.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84487721.21 |
| 所有者权益合计 |
80438280.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
80831703.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27471485.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129250992.68 |
| 股票投资 |
129250992.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
392500000.0 |
| 应收证券清算款 |
3049333.28 |
| 应收利息 |
54991.82 |
| 应收股利 |
70157.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
83345.51 |
| 资产总计 |
552480305.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3023657.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
374736.01 |
| 应付托管费 |
74947.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31285.79 |
| 负债合计 |
3620572.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546488920.7 |
| 所有者权益合计 |
548859732.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
552480305.93 |
