| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 94.28 | 71.66 | 76.01% | 7.89 | 8.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 54.41 | 40.55 | 74.51% | 4.05 | 7.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 95.78 | 73.49 | 76.73% | 7.35 | 7.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 49.26 | 36.13 | 73.34% | 3.61 | 7.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 321.18 | 97.31 | 30.30% | 9.73 | 3.03% | 189.45 | 58.99% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 202.78 | 58.61 | 28.90% | 5.86 | 2.89% | 122.60 | 60.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 472.89 | 163.78 | 34.63% | 16.38 | 3.46% | 268.96 | 56.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 246.23 | 89.42 | 36.31% | 8.94 | 3.63% | 134.32 | 54.55% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 507.63 | 215.02 | 42.36% | 21.50 | 4.24% | 229.71 | 45.25% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 250.82 | 111.89 | 44.61% | 11.19 | 4.46% | 103.71 | 41.35% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 959.52 | 460.13 | 47.95% | 46.01 | 4.80% | 394.83 | 41.15% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 669.14 | 327.84 | 48.99% | 32.78 | 4.90% | 277.35 | 41.45% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2529.68 | 1762.49 | 69.67% | 176.25 | 6.97% | 440.34 | 17.41% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1287.26 | 896.06 | 69.61% | 89.61 | 6.96% | 189.18 | 14.70% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1381.76 | 1049.43 | 75.95% | 104.94 | 7.59% | 81.17 | 5.87% | -- | -- |
