]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
| 银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
| 银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
| 银华日利B | None | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1146.23 | 966.72 | 84.34% | 161.12 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 660.38 | 558.23 | 84.53% | 93.04 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1468.32 | 1242.98 | 84.65% | 207.16 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 769.02 | 647.23 | 84.16% | 107.87 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7961.40 | 5166.44 | 64.89% | 861.07 | 10.82% | 1905.65 | 23.94% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4050.98 | 2679.71 | 66.15% | 446.62 | 11.02% | 913.63 | 22.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5649.61 | 3648.83 | 64.59% | 608.14 | 10.76% | 1361.54 | 24.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2447.71 | 1463.81 | 59.80% | 243.97 | 9.97% | 721.24 | 29.47% | -- | -- |
