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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81221699.48元 |
| 本期利润 | -69023663.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -167124512.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2935元 |
| 期末基金资产净值 | 402239138.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21556452.95元 |
| 本期利润 | -11177273.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109278122.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1919元 |
| 期末基金资产净值 | 460085528.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106229173.56元 |
| 本期利润 | -256607668.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98100848.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1723元 |
| 期末基金资产净值 | 471262802.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12926491.56元 |
| 本期利润 | -183222956.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91573014.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0806元 |
| 期末基金资产净值 | 1044539473.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1188462.57元 |
| 本期利润 | 150558673.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4146642.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 1227762429.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1289035.74元 |
| 本期利润 | -10555316.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -69464048.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0611元 |
| 期末基金资产净值 | 1066648439.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5335104.78元 |
| 本期利润 | -58908732.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58908732.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0519元 |
| 期末基金资产净值 | 1077203756.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.19% |
