| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 129590424.18 |
| 1.利息收入 | 92698.76 |
| 存款利息收入 | 92698.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88485217.22 |
| 股票投资收益 | 82368645.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4480303.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1636267.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40451521.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560986.34 |
| 减：二、费用 | 9685501.08 |
| 1.管理人报酬 | 8064500.2 |
| 2.托管费 | 1344083.44 |
| 3.销售服务费 | 82555.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194360.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119904923.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119904923.1 |
| 一、收入： | 128522126.63 |
| 1.利息收入 | 52198.24 |
| 存款利息收入 | 52198.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65243904.03 |
| 股票投资收益 | 62765253.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1417220.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1061429.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62962382.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263642.04 |
| 减：二、费用 | 4502305.9 |
| 1.管理人报酬 | 3781371.83 |
| 2.托管费 | 630228.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90704.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124019820.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124019820.73 |
| 一、收入： | -120577555.12 |
| 1.利息收入 | 71185.69 |
| 存款利息收入 | 70489.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58318782.76 |
| 股票投资收益 | -62657916.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2542328.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1796804.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62542850.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212892.07 |
| 减：二、费用 | 6866684.9 |
| 1.管理人报酬 | 5735778.34 |
| 2.托管费 | 955963.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174943.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127444240.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127444240.02 |
| 一、收入： | -120032144.67 |
| 1.利息收入 | 50184.73 |
| 存款利息收入 | 49488.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55060632.82 |
| 股票投资收益 | -57705263.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1142400.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1502230.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65181033.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159336.69 |
| 减：二、费用 | 3699353.91 |
| 1.管理人报酬 | 3093434.77 |
| 2.托管费 | 515572.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90346.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123731498.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123731498.58 |
| 一、收入： | 137545455.24 |
| 1.利息收入 | 2210855.6 |
| 存款利息收入 | 105474.25 |
| 债券利息收入 | 2103330.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94784817.98 |
| 股票投资收益 | 92150553.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 564770.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2069493.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40302666.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247115.65 |
| 减：二、费用 | 11162593.49 |
| 1.管理人报酬 | 5541726.93 |
| 2.托管费 | 923621.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4514811.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182430.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126382861.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126382861.75 |
| 一、收入： | 57787757.19 |
| 1.利息收入 | 1010456.71 |
| 存款利息收入 | 54663.18 |
| 债券利息收入 | 955793.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21937493.26 |
| 股票投资收益 | 20250059.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166025.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1521408.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34674962.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164845.07 |
| 减：二、费用 | 5315392.31 |
| 1.管理人报酬 | 2605385.72 |
| 2.托管费 | 434230.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2184963.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90811.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52472364.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52472364.88 |
| 一、收入： | 123033093.13 |
| 1.利息收入 | 3579719.7 |
| 存款利息收入 | 104822.79 |
| 债券利息收入 | 3474896.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135306264.58 |
| 股票投资收益 | 135105474.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1624877.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1825667.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16293678.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440787.01 |
| 减：二、费用 | 16628971.86 |
| 1.管理人报酬 | 6640914.03 |
| 2.托管费 | 1106818.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8457505.57 |
| 5.利息支出 | 247598.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247598.47 |
| 6.其他费用 | 176132.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106404121.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106404121.27 |
| 一、收入： | 106111107.04 |
| 1.利息收入 | 2005733.38 |
| 存款利息收入 | 52572.96 |
| 债券利息收入 | 1953160.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86378165.78 |
| 股票投资收益 | 86222529.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -597676.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 753313.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17432034.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295173.5 |
| 减：二、费用 | 8118760.68 |
| 1.管理人报酬 | 3467827.89 |
| 2.托管费 | 577971.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3984807.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88152.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97992346.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97992346.36 |
| 一、收入： | 134439298.88 |
| 1.利息收入 | 3145262.7 |
| 存款利息收入 | 184832.2 |
| 债券利息收入 | 2955279.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114076363.03 |
| 股票投资收益 | 112686476.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1495283.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2885169.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17133911.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83761.26 |
| 减：二、费用 | 10529268.14 |
| 1.管理人报酬 | 5625572.9 |
| 2.托管费 | 937595.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3797675.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123910030.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123910030.74 |
| 一、收入： | 85610231.62 |
| 1.利息收入 | 1542989.99 |
| 存款利息收入 | 102385.56 |
| 债券利息收入 | 1435453.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59202654.74 |
| 股票投资收益 | 57905502.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1044400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2341552.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24823854.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40731.95 |
| 减：二、费用 | 4670161.89 |
| 1.管理人报酬 | 2735859.75 |
| 2.托管费 | 455976.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1297607.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180718.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80940069.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80940069.73 |
| 一、收入： | -61001982.29 |
| 1.利息收入 | 5566642.31 |
| 存款利息收入 | 202642.31 |
| 债券利息收入 | 5364000.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56274487.1 |
| 股票投资收益 | -58674112.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -344850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2744475.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10356323.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62185.63 |
| 减：二、费用 | 9261182.19 |
| 1.管理人报酬 | 5457716.4 |
| 2.托管费 | 909619.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2519844.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374001.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70263164.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70263164.48 |
| 一、收入： | -24366426.68 |
| 1.利息收入 | 2834468.76 |
| 存款利息收入 | 114124.93 |
| 债券利息收入 | 2720343.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2233934.36 |
| 股票投资收益 | -263394.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -344850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2842178.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29474294.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39464.6 |
| 减：二、费用 | 4639021.13 |
| 1.管理人报酬 | 2884573.35 |
| 2.托管费 | 480762.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1087717.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185968.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29005447.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29005447.81 |
| 一、收入： | 24765361.99 |
| 1.利息收入 | 4568882.89 |
| 存款利息收入 | 501251.27 |
| 债券利息收入 | 4067631.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15504208.74 |
| 股票投资收益 | 14124446.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1362161.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4533151.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159118.68 |
| 减：二、费用 | 11652705.18 |
| 1.管理人报酬 | 7249191.34 |
| 2.托管费 | 1208198.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2819189.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376125.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13112656.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13112656.81 |
| 一、收入： | -26940490.06 |
| 1.利息收入 | 2243653.63 |
| 存款利息收入 | 277760.37 |
| 债券利息收入 | 1965893.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15346866.12 |
| 股票投资收益 | -15907286.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 542820.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13870393.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33115.61 |
| 减：二、费用 | 5615968.4 |
| 1.管理人报酬 | 3698546.64 |
| 2.托管费 | 616424.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1114749.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186247.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32556458.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32556458.46 |
| 一、收入： | -120987865.61 |
| 1.利息收入 | 6758734.54 |
| 存款利息收入 | 960133.54 |
| 债券利息收入 | 5796417.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72071602.43 |
| 股票投资收益 | -75089248.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64800.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3082446.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58695898.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3020900.31 |
| 减：二、费用 | 19899812.6 |
| 1.管理人报酬 | 10119813.71 |
| 2.托管费 | 1686635.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7715720.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377642.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140887678.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140887678.21 |
| 一、收入： | -121708471.53 |
| 1.利息收入 | 4437331.28 |
| 存款利息收入 | 705025.73 |
| 债券利息收入 | 3730705.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101395165.97 |
| 股票投资收益 | -103999185.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12409.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2591609.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27604638.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2854002.06 |
| 减：二、费用 | 12767903.48 |
| 1.管理人报酬 | 5964121.39 |
| 2.托管费 | 994020.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5621680.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188081.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134476375.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134476375.01 |
| 一、收入： | 534718206.43 |
| 1.利息收入 | 10020742.52 |
| 存款利息收入 | 688167.42 |
| 债券利息收入 | 9183481.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
634806433.27 |
| 股票投资收益 | 624617798.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7383827.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2804807.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111036434.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
927465.53 |
| 减：二、费用 | 37068842.47 |
| 1.管理人报酬 | 14016476.99 |
| 2.托管费 | 2336079.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20342607.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373678.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
497649363.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
497649363.96 |
| 一、收入： | 542370894.7 |
| 1.利息收入 | 5804205.7 |
| 存款利息收入 | 355119.14 |
| 债券利息收入 | 5301399.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
647248152.08 |
| 股票投资收益 | 639687796.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4902838.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2657517.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111460916.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
779453.28 |
| 减：二、费用 | 23136752.35 |
| 1.管理人报酬 | 8324999.08 |
| 2.托管费 | 1387499.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13238264.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185988.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519234142.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519234142.35 |
| 一、收入： | 355920150.18 |
| 1.利息收入 | 17262481.44 |
| 存款利息收入 | 922397.42 |
| 债券利息收入 | 14736220.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232170807.04 |
| 股票投资收益 | 237262752.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8557907.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3465961.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105430088.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1056772.78 |
| 减：二、费用 | 29245611.74 |
| 1.管理人报酬 | 21411722.02 |
| 2.托管费 | 3568620.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3892702.82 |
| 5.利息支出 | 2860.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2860.19 |
| 6.其他费用 | 369706.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326674538.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326674538.44 |
| 一、收入： | 104465309.12 |
| 1.利息收入 | 8998836.39 |
| 存款利息收入 | 339580.73 |
| 债券利息收入 | 7813648.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19061285.03 |
| 股票投资收益 | 33423696.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17308415.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2946003.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75995911.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409276.67 |
| 减：二、费用 | 14838476.35 |
| 1.管理人报酬 | 10817082.38 |
| 2.托管费 | 1802847.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2033112.99 |
| 5.利息支出 | 2860.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2860.19 |
| 6.其他费用 | 182573.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89626832.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89626832.77 |
| 一、收入： | 240150261.83 |
| 1.利息收入 | 17895443.65 |
| 存款利息收入 | 1068823.6 |
| 债券利息收入 | 14820209.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101845544.09 |
| 股票投资收益 | 95195420.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -557668.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7207792.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119853762.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555511.16 |
| 减：二、费用 | 37017496.9 |
| 1.管理人报酬 | 22397665.91 |
| 2.托管费 | 3732944.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10507624.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379261.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203132764.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203132764.93 |
| 一、收入： | 163984444.25 |
| 1.利息收入 | 8459860.91 |
| 存款利息收入 | 584143.17 |
| 债券利息收入 | 7247369.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26957663.02 |
| 股票投资收益 | 22112538.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5599.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4839524.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128342562.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224357.99 |
| 减：二、费用 | 20104527.58 |
| 1.管理人报酬 | 11411343.0 |
| 2.托管费 | 1901890.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6603430.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187863.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143879916.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143879916.67 |
| 一、收入： | 51003414.62 |
| 1.利息收入 | 15941930.24 |
| 存款利息收入 | 894901.95 |
| 债券利息收入 | 14294824.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276812703.54 |
| 股票投资收益 | -284962410.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1380710.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6768996.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
311452656.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421531.33 |
| 减：二、费用 | 40381094.38 |
| 1.管理人报酬 | 23665649.19 |
| 2.托管费 | 3944274.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12375261.36 |
| 5.利息支出 | 10328.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10328.7 |
| 6.其他费用 | 385580.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10622320.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10622320.24 |
| 一、收入： | 110350070.2 |
| 1.利息收入 | 8085240.03 |
| 存款利息收入 | 440478.82 |
| 债券利息收入 | 7300821.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37076929.22 |
| 股票投资收益 | -44198274.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1975914.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5145431.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139091850.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249908.58 |
| 减：二、费用 | 20764250.89 |
| 1.管理人报酬 | 12253847.88 |
| 2.托管费 | 2042308.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6272555.09 |
| 5.利息支出 | 5238.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5238.49 |
| 6.其他费用 | 190301.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89585819.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89585819.31 |
| 一、收入： | -670942929.57 |
| 1.利息收入 | 16966651.9 |
| 存款利息收入 | 1217082.1 |
| 债券利息收入 | 13516165.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198886581.3 |
| 股票投资收益 | -201609748.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2258004.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4981171.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-489981873.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
958873.73 |
| 减：二、费用 | 50339913.34 |
| 1.管理人报酬 | 28987264.99 |
| 2.托管费 | 4831210.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14820028.34 |
| 5.利息支出 | 1321782.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1321782.96 |
| 6.其他费用 | 379626.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-721282842.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-721282842.91 |
| 一、收入： | -140484363.31 |
| 1.利息收入 | 7301601.22 |
| 存款利息收入 | 656572.12 |
| 债券利息收入 | 4977318.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18338598.21 |
| 股票投资收益 | 15767486.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -404604.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2975715.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166587256.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462693.81 |
| 减：二、费用 | 27006639.54 |
| 1.管理人报酬 | 13890415.9 |
| 2.托管费 | 2315069.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9668773.27 |
| 5.利息支出 | 944713.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 944713.21 |
| 6.其他费用 | 187667.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167491002.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167491002.85 |
| 一、收入： | 288476303.88 |
| 1.利息收入 | 8286523.3 |
| 存款利息收入 | 705168.25 |
| 债券利息收入 | 7505679.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233194848.76 |
| 股票投资收益 | 234253770.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4355511.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3296589.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44993873.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2001058.69 |
| 减：二、费用 | 36070127.43 |
| 1.管理人报酬 | 18852349.82 |
| 2.托管费 | 3142058.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13549258.46 |
| 5.利息支出 | 150508.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150508.69 |
| 6.其他费用 | 375952.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252406176.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252406176.45 |
| 一、收入： | -110953573.66 |
| 1.利息收入 | 3694421.89 |
| 存款利息收入 | 342340.13 |
| 债券利息收入 | 3352081.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61234154.32 |
| 股票投资收益 | 60831482.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2277813.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2680485.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176623413.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
741263.76 |
| 减：二、费用 | 14132300.58 |
| 1.管理人报酬 | 8154645.45 |
| 2.托管费 | 1359107.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4432319.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186227.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125085874.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125085874.24 |
| 一、收入： | 396876827.18 |
| 1.利息收入 | 6012971.91 |
| 存款利息收入 | 480895.53 |
| 债券利息收入 | 5532076.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304311706.97 |
| 股票投资收益 | 305628633.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3591398.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2274472.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83153191.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3398956.41 |
| 减：二、费用 | 34047156.49 |
| 1.管理人报酬 | 12611965.98 |
| 2.托管费 | 2101994.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18960829.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372366.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
362829670.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
362829670.69 |
| 一、收入： | 267702648.39 |
| 1.利息收入 | 2946426.82 |
| 存款利息收入 | 272132.06 |
| 债券利息收入 | 2674294.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127488222.3 |
| 股票投资收益 | 126680899.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1033941.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1841264.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135300318.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1967680.75 |
| 减：二、费用 | 17702148.88 |
| 1.管理人报酬 | 6097540.92 |
| 2.托管费 | 1016256.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10403664.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184687.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250000499.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250000499.51 |
| 一、收入： | -72951860.04 |
| 1.利息收入 | 1234934.74 |
| 存款利息收入 | 129621.73 |
| 债券利息收入 | 1105313.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62453402.8 |
| 股票投资收益 | -62865868.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -201028.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12424.47 |
| 股利收益 | 601069.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11978477.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245085.47 |
| 减：二、费用 | 8194290.84 |
| 1.管理人报酬 | 2078985.83 |
| 2.托管费 | 346497.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5380253.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388554.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81146150.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81146150.88 |
| 一、收入： | -56799144.87 |
| 1.利息收入 | 635766.24 |
| 存款利息收入 | 74555.65 |
| 债券利息收入 | 561210.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28000281.09 |
| 股票投资收益 | -28261319.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -187560.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12424.47 |
| 股利收益 | 436174.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29582088.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147458.53 |
| 减：二、费用 | 4358714.24 |
| 1.管理人报酬 | 1112134.58 |
| 2.托管费 | 185355.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2851868.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209355.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61157859.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61157859.11 |
| 一、收入： | 84023965.24 |
| 1.利息收入 | 1048290.18 |
| 存款利息收入 | 182995.6 |
| 债券利息收入 | 865294.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81022823.2 |
| 股票投资收益 | 81034477.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -232531.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220877.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1439646.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513205.29 |
| 减：二、费用 | 7819770.23 |
| 1.管理人报酬 | 2023768.59 |
| 2.托管费 | 337294.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4976593.83 |
| 5.利息支出 | 126088.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126088.75 |
| 6.其他费用 | 356024.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76204195.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76204195.01 |
