| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50026706.65 |
| 1.利息收入 | 667983.22 |
| 存款利息收入 | 667983.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40414306.41 |
| 股票投资收益 | -50499139.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10084833.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10610097.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329714.38 |
| 减：二、费用 | 21131115.21 |
| 1.管理人报酬 | 16945750.4 |
| 2.托管费 | 2824291.78 |
| 3.销售服务费 | 1083025.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278047.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71157821.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71157821.86 |
| 一、收入： | 22712667.59 |
| 1.利息收入 | 316678.96 |
| 存款利息收入 | 316678.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4597635.86 |
| 股票投资收益 | -2621905.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7219540.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17568388.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229964.69 |
| 减：二、费用 | 12243953.26 |
| 1.管理人报酬 | 9731549.77 |
| 2.托管费 | 1621924.99 |
| 3.销售服务费 | 749711.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140766.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10468714.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10468714.33 |
| 一、收入： | -158376254.47 |
| 1.利息收入 | 716513.88 |
| 存款利息收入 | 715862.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55365015.19 |
| 股票投资收益 | 47426137.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7938877.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214893291.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435508.36 |
| 减：二、费用 | 18018740.39 |
| 1.管理人报酬 | 14665980.59 |
| 2.托管费 | 2444330.19 |
| 3.销售服务费 | 634148.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274281.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176394994.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176394994.86 |
| 一、收入： | -101841460.65 |
| 1.利息收入 | 328451.75 |
| 存款利息收入 | 327800.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8967058.8 |
| 股票投资收益 | 2702659.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6264399.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111174345.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37374.55 |
| 减：二、费用 | 6824947.02 |
| 1.管理人报酬 | 5730877.39 |
| 2.托管费 | 955146.25 |
| 3.销售服务费 | 5105.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133817.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108666407.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108666407.67 |
| 一、收入： | 113959481.33 |
| 1.利息收入 | 239824.37 |
| 存款利息收入 | 239824.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394958495.19 |
| 股票投资收益 | 388783616.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6174879.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-281555610.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316772.13 |
| 减：二、费用 | 22636835.96 |
| 1.管理人报酬 | 15048769.48 |
| 2.托管费 | 2508128.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4812522.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267415.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91322645.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91322645.37 |
| 一、收入： | 96492098.75 |
| 1.利息收入 | 130439.41 |
| 存款利息收入 | 130439.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157128230.66 |
| 股票投资收益 | 152502398.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4625832.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60946887.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180315.91 |
| 减：二、费用 | 10783990.55 |
| 1.管理人报酬 | 7699038.44 |
| 2.托管费 | 1283173.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1664900.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136878.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85708108.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85708108.2 |
| 一、收入： | 440104140.41 |
| 1.利息收入 | 292933.71 |
| 存款利息收入 | 292933.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110786510.78 |
| 股票投资收益 | 106146172.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4640338.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
328851430.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173265.88 |
| 减：二、费用 | 13043464.83 |
| 1.管理人报酬 | 9600836.84 |
| 2.托管费 | 1600139.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1592683.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249805.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427060675.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427060675.58 |
| 一、收入： | 163839858.31 |
| 1.利息收入 | 150386.17 |
| 存款利息收入 | 150386.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44844319.15 |
| 股票投资收益 | 41543138.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3301180.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118824369.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20783.02 |
| 减：二、费用 | 4990110.13 |
| 1.管理人报酬 | 3653825.39 |
| 2.托管费 | 608970.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 603484.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123829.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158849748.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158849748.18 |
| 一、收入： | 204069303.24 |
| 1.利息收入 | 692372.34 |
| 存款利息收入 | 352889.97 |
| 债券利息收入 | 339482.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108175482.45 |
| 股票投资收益 | 102339023.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 658555.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5177903.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95182236.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19212.38 |
| 减：二、费用 | 10880217.72 |
| 1.管理人报酬 | 6438699.68 |
| 2.托管费 | 1073116.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3118034.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250268.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193189085.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193189085.52 |
| 一、收入： | 108186396.86 |
| 1.利息收入 | 397000.47 |
| 存款利息收入 | 200397.6 |
| 债券利息收入 | 196602.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47588808.58 |
| 股票投资收益 | 44181622.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3407186.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60190240.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10346.86 |
| 减：二、费用 | 5451381.44 |
| 1.管理人报酬 | 2973511.57 |
| 2.托管费 | 495585.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1858604.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123602.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102735015.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102735015.42 |
| 一、收入： | -105026623.16 |
| 1.利息收入 | 886136.54 |
| 存款利息收入 | 505937.41 |
| 债券利息收入 | 380199.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29469438.5 |
| 股票投资收益 | -33137670.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3668231.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76453741.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10419.87 |
| 减：二、费用 | 10445172.32 |
| 1.管理人报酬 | 6206665.97 |
| 2.托管费 | 1034444.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2815413.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388545.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115471795.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115471795.48 |
| 一、收入： | -28409347.13 |
| 1.利息收入 | 376483.12 |
| 存款利息收入 | 187199.12 |
| 债券利息收入 | 189284.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11556151.14 |
| 股票投资收益 | 9436481.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2119669.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40348954.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6972.61 |
| 减：二、费用 | 5930387.74 |
| 1.管理人报酬 | 3384234.19 |
| 2.托管费 | 564039.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1776062.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205999.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34339734.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34339734.87 |
| 一、收入： | 116373596.58 |
| 1.利息收入 | 726746.97 |
| 存款利息收入 | 351497.49 |
| 债券利息收入 | 368993.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42574708.7 |
| 股票投资收益 | 37264812.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5309896.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73055331.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16809.36 |
| 减：二、费用 | 13604163.23 |
| 1.管理人报酬 | 6946524.45 |
| 2.托管费 | 1157754.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5041363.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458521.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102769433.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102769433.35 |
| 一、收入： | 49774836.03 |
| 1.利息收入 | 389100.58 |
| 存款利息收入 | 201924.96 |
| 债券利息收入 | 182518.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6089655.41 |
| 股票投资收益 | 2945160.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3144494.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43288405.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7674.22 |
| 减：二、费用 | 6763193.25 |
| 1.管理人报酬 | 3324911.1 |
| 2.托管费 | 554151.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2656492.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227638.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43011642.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43011642.78 |
| 一、收入： | -201418922.35 |
| 1.利息收入 | 1599675.04 |
| 存款利息收入 | 452065.56 |
| 债券利息收入 | 1128330.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174126401.3 |
| 股票投资收益 | -176168332.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42282.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1999648.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29070456.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178260.76 |
| 减：二、费用 | 18785843.87 |
| 1.管理人报酬 | 7404628.2 |
| 2.托管费 | 1234104.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9686062.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461048.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-220204766.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-220204766.22 |
| 一、收入： | -150467725.52 |
| 1.利息收入 | 1000215.52 |
| 存款利息收入 | 237646.21 |
| 债券利息收入 | 762569.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165868310.39 |
| 股票投资收益 | -167237807.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1477796.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14232046.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168322.6 |
| 减：二、费用 | 9675657.2 |
| 1.管理人报酬 | 3799689.04 |
| 2.托管费 | 633281.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5013840.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228845.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160143382.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160143382.72 |
| 一、收入： | 342308418.8 |
| 1.利息收入 | 2611278.11 |
| 存款利息收入 | 903303.64 |
| 债券利息收入 | 1610570.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454503114.42 |
| 股票投资收益 | 450139539.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162858.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4200716.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115814522.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1008549.08 |
| 减：二、费用 | 48028092.07 |
| 1.管理人报酬 | 17485466.59 |
| 2.托管费 | 2914244.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27143098.58 |
| 5.利息支出 | 9340.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9340.48 |
| 6.其他费用 | 475941.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294280326.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294280326.73 |
| 一、收入： | 546660045.93 |
| 1.利息收入 | 901972.25 |
| 存款利息收入 | 456241.41 |
| 债券利息收入 | 416913.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
748181183.01 |
| 股票投资收益 | 745408953.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23430.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2795659.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203379765.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
956656.64 |
| 减：二、费用 | 28542493.52 |
| 1.管理人报酬 | 11083414.29 |
| 2.托管费 | 1847235.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15361876.11 |
| 5.利息支出 | 9340.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9340.48 |
| 6.其他费用 | 240626.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
518117552.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
518117552.41 |
| 一、收入： | 222409859.01 |
| 1.利息收入 | 5415461.4 |
| 存款利息收入 | 1821853.27 |
| 债券利息收入 | 3019218.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
524594639.95 |
| 股票投资收益 | 507197889.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1534941.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15861809.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311536082.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3935840.2 |
| 减：二、费用 | 59575397.07 |
| 1.管理人报酬 | 32403776.52 |
| 2.托管费 | 5400629.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21129691.07 |
| 5.利息支出 | 178140.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178140.65 |
| 6.其他费用 | 463159.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162834461.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162834461.94 |
| 一、收入： | -159505587.08 |
| 1.利息收入 | 3371433.89 |
| 存款利息收入 | 1177669.07 |
| 债券利息收入 | 1713202.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131172479.43 |
| 股票投资收益 | 124903704.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30658.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6299432.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-296146809.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2097308.98 |
| 减：二、费用 | 23915325.23 |
| 1.管理人报酬 | 16369500.64 |
| 2.托管费 | 2728250.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4547568.35 |
| 5.利息支出 | 44202.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44202.16 |
| 6.其他费用 | 225803.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183420912.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183420912.31 |
| 一、收入： | 588118304.93 |
| 1.利息收入 | 4479928.06 |
| 存款利息收入 | 1632883.81 |
| 债券利息收入 | 2593080.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
404023836.75 |
| 股票投资收益 | 381555991.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3116439.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19351406.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177481236.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2133303.17 |
| 减：二、费用 | 64743316.14 |
| 1.管理人报酬 | 40679403.44 |
| 2.托管费 | 6779900.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16821041.89 |
| 5.利息支出 | 9312.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9312.66 |
| 6.其他费用 | 453657.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
523374988.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
523374988.79 |
| 一、收入： | 197817494.41 |
| 1.利息收入 | 2805054.86 |
| 存款利息收入 | 861571.21 |
| 债券利息收入 | 1792346.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215723643.22 |
| 股票投资收益 | 198656562.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17067080.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22014325.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1303121.57 |
| 减：二、费用 | 38524710.5 |
| 1.管理人报酬 | 22172036.82 |
| 2.托管费 | 3695339.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12419701.32 |
| 5.利息支出 | 9312.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9312.66 |
| 6.其他费用 | 228320.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159292783.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159292783.91 |
| 一、收入： | 182209598.81 |
| 1.利息收入 | 7563421.01 |
| 存款利息收入 | 4624479.26 |
| 债券利息收入 | 1113551.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291054622.55 |
| 股票投资收益 | -320766229.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -532357.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30243963.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
462559380.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3141420.32 |
| 减：二、费用 | 104478960.33 |
| 1.管理人报酬 | 56183479.53 |
| 2.托管费 | 9363913.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38402242.95 |
| 5.利息支出 | 70108.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70108.63 |
| 6.其他费用 | 459215.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77730638.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77730638.48 |
| 一、收入： | 170004303.05 |
| 1.利息收入 | 3835296.06 |
| 存款利息收入 | 2447478.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159032110.39 |
| 股票投资收益 | -179179935.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20147825.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
322106193.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3094923.83 |
| 减：二、费用 | 58941824.24 |
| 1.管理人报酬 | 28527250.67 |
| 2.托管费 | 4754541.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25416396.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243634.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111062478.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111062478.81 |
| 一、收入： | -1187833845.48 |
| 1.利息收入 | 9484560.26 |
| 存款利息收入 | 5786396.64 |
| 债券利息收入 | 31102.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114133991.78 |
| 股票投资收益 | -145164920.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225292.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30805636.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1085164335.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1979922.01 |
| 减：二、费用 | 122735622.96 |
| 1.管理人报酬 | 72053849.89 |
| 2.托管费 | 12008974.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38171341.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501456.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1310569468.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1310569468.44 |
| 一、收入： | -482079650.56 |
| 1.利息收入 | 5211448.43 |
| 存款利息收入 | 2777202.68 |
| 债券利息收入 | 19342.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114508744.81 |
| 股票投资收益 | 94021424.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20487320.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-603050685.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1250841.95 |
| 减：二、费用 | 63810676.67 |
| 1.管理人报酬 | 37782764.02 |
| 2.托管费 | 6297127.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19481908.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248877.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-545890327.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-545890327.23 |
| 一、收入： | 652693641.91 |
| 1.利息收入 | 8724093.2 |
| 存款利息收入 | 5998743.3 |
| 债券利息收入 | 2711570.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158291194.77 |
| 股票投资收益 | 131669296.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2371169.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24250728.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
483416177.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2262176.53 |
| 减：二、费用 | 158812150.39 |
| 1.管理人报酬 | 86586248.35 |
| 2.托管费 | 14431041.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57305512.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 489348.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
493881491.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
493881491.52 |
| 一、收入： | -894258337.21 |
| 1.利息收入 | 4088366.17 |
| 存款利息收入 | 3073230.49 |
| 债券利息收入 | 1001356.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-271056582.57 |
| 股票投资收益 | -287606751.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1406540.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15143627.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-627904805.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614684.35 |
| 减：二、费用 | 79088152.59 |
| 1.管理人报酬 | 43374731.82 |
| 2.托管费 | 7229121.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28245330.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238968.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-973346489.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-973346489.8 |
| 一、收入： | 2653719236.02 |
| 1.利息收入 | 7009225.59 |
| 存款利息收入 | 5983804.86 |
| 债券利息收入 | 1025420.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1983917240.69 |
| 股票投资收益 | 1915733984.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29380666.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38802589.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
659392642.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3400127.6 |
| 减：二、费用 | 182214249.64 |
| 1.管理人报酬 | 84677111.41 |
| 2.托管费 | 14112851.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82967231.6 |
| 5.利息支出 | 13928.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13928.22 |
| 6.其他费用 | 443126.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2471504986.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2471504986.38 |
| 一、收入： | 1890505953.92 |
| 1.利息收入 | 3512794.15 |
| 存款利息收入 | 2496408.42 |
| 债券利息收入 | 1016385.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
623340168.37 |
| 股票投资收益 | 562939532.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29194655.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31205980.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1262464930.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1188060.79 |
| 减：二、费用 | 68060351.5 |
| 1.管理人报酬 | 31156325.43 |
| 2.托管费 | 5192720.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31478674.51 |
| 5.利息支出 | 13928.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13928.22 |
| 6.其他费用 | 218702.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1822445602.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1822445602.42 |
| 一、收入： | -2920297034.47 |
| 1.利息收入 | 22563781.3 |
| 存款利息收入 | 6093365.07 |
| 债券利息收入 | 16462452.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2165993450.13 |
| 股票投资收益 | -2178702234.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 656156.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7075477.39 |
| 股利收益 | 19128105.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-778691103.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1823738.03 |
| 减：二、费用 | 153244386.94 |
| 1.管理人报酬 | 64502143.75 |
| 2.托管费 | 10750357.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77545412.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446473.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3073541421.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3073541421.41 |
| 一、收入： | -2174027715.51 |
| 1.利息收入 | 9919622.21 |
| 存款利息收入 | 3814462.94 |
| 债券利息收入 | 6105159.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-929288095.01 |
| 股票投资收益 | -929635627.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 656156.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11102343.45 |
| 股利收益 | 10793719.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1256074199.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1414956.4 |
| 减：二、费用 | 114915754.06 |
| 1.管理人报酬 | 40345461.86 |
| 2.托管费 | 6724243.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67609839.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236208.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2288943469.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2288943469.57 |
| 一、收入： | 2999043918.79 |
| 1.利息收入 | 5696339.49 |
| 存款利息收入 | 4593978.02 |
| 债券利息收入 | 1102361.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3445154703.81 |
| 股票投资收益 | 3388665968.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341149.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 42822282.23 |
| 股利收益 | 13325303.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-456283782.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4476657.8 |
| 减：二、费用 | 223804537.14 |
| 1.管理人报酬 | 69261079.5 |
| 2.托管费 | 11543513.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142435406.79 |
| 5.利息支出 | 120293.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120293.91 |
| 6.其他费用 | 444243.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2775239381.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2775239381.65 |
