宏利行业精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
935968.68 |
| 存出保证金 |
138126.92 |
| 交易性金融资产 |
704816548.82 |
| 股票投资 |
704816548.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352416.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
899982762.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2846860.57 |
| 应付赎回款 |
622714.54 |
| 应付管理人报酬 |
1143031.67 |
| 应付托管费 |
190505.29 |
| 应付销售服务费 |
55776.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
927733.81 |
| 负债合计 |
5786622.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130358546.55 |
| 所有者权益合计 |
894196140.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
899982762.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270371470.96 |
| 结算备付金 |
888518.36 |
| 存出保证金 |
219501.41 |
| 交易性金融资产 |
817746092.96 |
| 股票投资 |
817746092.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7021994.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126097.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1096373675.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1004748.64 |
| 应付管理人报酬 |
1337071.44 |
| 应付托管费 |
222845.25 |
| 应付销售服务费 |
64583.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1520484.8 |
| 负债合计 |
4149733.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146164920.16 |
| 所有者权益合计 |
1092223941.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1096373675.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196534327.06 |
| 结算备付金 |
1737157.98 |
| 存出保证金 |
426185.13 |
| 交易性金融资产 |
1050574792.76 |
| 股票投资 |
1050574792.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10132533.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111351.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1259516347.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
404364.83 |
| 应付赎回款 |
13401834.85 |
| 应付管理人报酬 |
1627013.43 |
| 应付托管费 |
271168.94 |
| 应付销售服务费 |
142777.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1316840.39 |
| 负债合计 |
17164000.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170414545.41 |
| 所有者权益合计 |
1242352347.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1259516347.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176960866.35 |
| 结算备付金 |
1723532.67 |
| 存出保证金 |
213653.84 |
| 交易性金融资产 |
704045266.77 |
| 股票投资 |
704045266.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12560127.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182571.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
895686018.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8768932.04 |
| 应付赎回款 |
1158246.76 |
| 应付管理人报酬 |
1010140.07 |
| 应付托管费 |
168356.67 |
| 应付销售服务费 |
5105.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228062.48 |
| 负债合计 |
12338843.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117375906.96 |
| 所有者权益合计 |
883347175.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
895686018.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49079979.22 |
| 结算备付金 |
1673826.12 |
| 存出保证金 |
142072.59 |
| 交易性金融资产 |
879503393.36 |
| 股票投资 |
879503393.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2197593.81 |
| 应收利息 |
5539.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78931.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
932681336.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
617004.35 |
| 应付管理人报酬 |
1200334.86 |
| 应付托管费 |
200055.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215232.49 |
| 负债合计 |
2981633.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108710947.96 |
| 所有者权益合计 |
929699702.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
932681336.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60670855.7 |
| 结算备付金 |
462720.11 |
| 存出保证金 |
80754.24 |
| 交易性金融资产 |
992301262.61 |
| 股票投资 |
992301262.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
156359.99 |
| 应收利息 |
5179.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398701.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1054075833.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5118160.98 |
| 应付管理人报酬 |
1280814.97 |
| 应付托管费 |
213469.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128908.28 |
| 负债合计 |
7320393.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123100378.85 |
| 所有者权益合计 |
1046755440.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1054075833.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128895014.61 |
| 结算备付金 |
629279.9 |
| 存出保证金 |
53870.77 |
| 交易性金融资产 |
880746819.8 |
| 股票投资 |
880746819.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
225513.6 |
| 应收利息 |
11238.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
610089.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1011171826.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11127985.69 |
| 应付赎回款 |
1716224.09 |
| 应付管理人报酬 |
1159766.29 |
| 应付托管费 |
193294.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208290.54 |
| 负债合计 |
14656827.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127881230.46 |
| 所有者权益合计 |
996514999.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1011171826.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61743625.58 |
| 结算备付金 |
60080.21 |
| 存出保证金 |
55739.64 |
| 交易性金融资产 |
534966875.16 |
| 股票投资 |
534966875.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5807.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1358805.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598190933.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1727337.38 |
| 应付赎回款 |
1228034.69 |
| 应付管理人报酬 |
674646.07 |
| 应付托管费 |
112441.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103572.39 |
| 负债合计 |
3949277.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107515494.69 |
| 所有者权益合计 |
594241655.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
598190933.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48534375.98 |
| 结算备付金 |
175178.19 |
| 存出保证金 |
86794.24 |
| 交易性金融资产 |
430645772.1 |
| 股票投资 |
430645772.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
470412.29 |
| 应收利息 |
8565.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61027.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
479982126.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
768.0 |
| 应付赎回款 |
374716.89 |
| 应付管理人报酬 |
597375.84 |
| 应付托管费 |
99562.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204339.31 |
| 负债合计 |
1504337.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117692873.75 |
| 所有者权益合计 |
478477788.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
479982126.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63473837.36 |
| 结算备付金 |
312571.14 |
| 存出保证金 |
110081.57 |
| 交易性金融资产 |
360547000.56 |
| 股票投资 |
346605612.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13941387.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85979.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19422.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424548892.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1920.0 |
| 应付赎回款 |
354968.28 |
| 应付管理人报酬 |
501809.26 |
| 应付托管费 |
83634.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
321.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100612.04 |
| 负债合计 |
1471363.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126958531.41 |
| 所有者权益合计 |
423077528.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
424548892.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82312696.98 |
| 结算备付金 |
787854.54 |
| 存出保证金 |
83694.64 |
| 交易性金融资产 |
257438090.5 |
| 股票投资 |
244463244.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12974846.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136178.84 |
| 应收利息 |
106099.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15135.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340879750.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40420.16 |
| 应付管理人报酬 |
441207.46 |
| 应付托管费 |
73534.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344042.2 |
| 负债合计 |
1257727.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132852274.25 |
| 所有者权益合计 |
339622023.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
340879750.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69061110.93 |
| 结算备付金 |
810987.88 |
| 存出保证金 |
67162.55 |
| 交易性金融资产 |
354642079.23 |
| 股票投资 |
341919471.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12722608.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87415.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108256.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424777012.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
829543.53 |
| 应付赎回款 |
53086.97 |
| 应付管理人报酬 |
532646.51 |
| 应付托管费 |
88774.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
225.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182493.09 |
| 负债合计 |
2210033.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133410028.62 |
| 所有者权益合计 |
422566979.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
424777012.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42430063.96 |
| 结算备付金 |
1220353.45 |
| 存出保证金 |
114497.37 |
| 交易性金融资产 |
441520335.75 |
| 股票投资 |
429209475.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12310859.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92895.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188026.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485566172.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40654.37 |
| 应付管理人报酬 |
610081.84 |
| 应付托管费 |
101680.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408060.71 |
| 负债合计 |
1717466.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141239499.15 |
| 所有者权益合计 |
483848705.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
485566172.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33243298.76 |
| 结算备付金 |
1158378.65 |
| 存出保证金 |
156707.32 |
| 交易性金融资产 |
425141786.49 |
| 股票投资 |
412454675.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12687111.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1368006.41 |
| 应收利息 |
81512.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2046.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461151736.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
486767.27 |
| 应付赎回款 |
206756.85 |
| 应付管理人报酬 |
548618.69 |
| 应付托管费 |
91436.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202392.33 |
| 负债合计 |
2319570.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151754782.7 |
| 所有者权益合计 |
458832166.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
461151736.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25536109.56 |
| 结算备付金 |
2610961.77 |
| 存出保证金 |
301883.04 |
| 交易性金融资产 |
379551988.96 |
| 股票投资 |
366411003.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13140985.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35137203.96 |
| 应收利息 |
91210.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69540.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443298897.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207643.45 |
| 应付管理人报酬 |
569410.16 |
| 应付托管费 |
94901.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408339.36 |
| 负债合计 |
2472067.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160433281.47 |
| 所有者权益合计 |
440826829.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
443298897.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48569966.12 |
| 结算备付金 |
2681465.02 |
| 存出保证金 |
477609.33 |
| 交易性金融资产 |
459858133.85 |
| 股票投资 |
433846509.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26011624.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16191803.03 |
| 应收利息 |
270544.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46076.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528095598.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
710620.52 |
| 应付管理人报酬 |
628512.21 |
| 应付托管费 |
104752.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205354.86 |
| 负债合计 |
3251575.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168686387.89 |
| 所有者权益合计 |
524844023.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
528095598.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48795555.39 |
| 结算备付金 |
7928499.82 |
| 存出保证金 |
880713.83 |
| 交易性金融资产 |
784279098.85 |
| 股票投资 |
727636191.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56642907.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
894655.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47669.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
842826193.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27228.0 |
| 应付赎回款 |
284450.8 |
| 应付管理人报酬 |
1055789.65 |
| 应付托管费 |
175964.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108465.53 |
| 负债合计 |
4933528.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213107315.33 |
| 所有者权益合计 |
837892664.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
842826193.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251088163.04 |
| 结算备付金 |
8681069.9 |
| 存出保证金 |
1130819.58 |
| 交易性金融资产 |
897540391.16 |
| 股票投资 |
894034060.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3506330.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46853.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1177709.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1159665007.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1237.0 |
| 应付赎回款 |
9531983.61 |
| 应付管理人报酬 |
1792496.88 |
| 应付托管费 |
298749.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210026.72 |
| 负债合计 |
16015671.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234144033.7 |
| 所有者权益合计 |
1143649336.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1159665007.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72969155.46 |
| 结算备付金 |
6364908.38 |
| 存出保证金 |
1120706.1 |
| 交易性金融资产 |
1803556086.99 |
| 股票投资 |
1763504086.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40052000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29376873.71 |
| 应收利息 |
1185065.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222829.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1914795625.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15941263.28 |
| 应付赎回款 |
3157804.05 |
| 应付管理人报酬 |
2438862.35 |
| 应付托管费 |
406477.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112913.75 |
| 负债合计 |
28397269.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539607753.76 |
| 所有者权益合计 |
1886398356.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1914795625.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195496751.5 |
| 结算备付金 |
1601411.38 |
| 存出保证金 |
398610.72 |
| 交易性金融资产 |
2004553769.45 |
| 股票投资 |
1825143069.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179410700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
690201726.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2685586.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88159.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2895026015.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3235819.98 |
| 应付赎回款 |
545012.53 |
| 应付管理人报酬 |
3439668.49 |
| 应付托管费 |
573278.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202858.91 |
| 负债合计 |
9434578.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
995385446.65 |
| 所有者权益合计 |
2885591436.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2895026015.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300607668.01 |
| 结算备付金 |
3354570.25 |
| 存出保证金 |
834193.69 |
| 交易性金融资产 |
2156725869.3 |
| 股票投资 |
2156725869.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29818456.09 |
| 应收利息 |
62246.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30283613.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2521686618.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15100518.81 |
| 应付赎回款 |
687948.87 |
| 应付管理人报酬 |
3094216.53 |
| 应付托管费 |
515702.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408582.6 |
| 负债合计 |
21152519.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628235943.42 |
| 所有者权益合计 |
2500534098.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2521686618.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213401873.32 |
| 结算备付金 |
3740052.8 |
| 存出保证金 |
1503046.64 |
| 交易性金融资产 |
2234634472.37 |
| 股票投资 |
2112976472.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121658000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2820971.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284920.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2466385461.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2492836.19 |
| 应付管理人报酬 |
3171448.71 |
| 应付托管费 |
528574.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203794.56 |
| 负债合计 |
8440160.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712636949.75 |
| 所有者权益合计 |
2457945301.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2466385461.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325172324.42 |
| 结算备付金 |
1726641.9 |
| 存出保证金 |
3776280.88 |
| 交易性金融资产 |
3525757215.48 |
| 股票投资 |
3403825215.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121932000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19889398.35 |
| 应收利息 |
1039185.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
348494.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3877709540.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94669785.37 |
| 应付赎回款 |
1097765.99 |
| 应付管理人报酬 |
4505441.4 |
| 应付托管费 |
750906.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3360073.73 |
| 负债合计 |
108462448.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1138980055.57 |
| 所有者权益合计 |
3769247092.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3877709540.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
427278898.37 |
| 结算备付金 |
8319027.96 |
| 存出保证金 |
5172300.98 |
| 交易性金融资产 |
3154199492.71 |
| 股票投资 |
3154199492.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000665.0 |
| 应收证券清算款 |
5782843.88 |
| 应收利息 |
192240.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
636252.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3811581722.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47812164.95 |
| 应付赎回款 |
548229.14 |
| 应付管理人报酬 |
4557340.38 |
| 应付托管费 |
759556.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3470290.1 |
| 负债合计 |
65224167.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1121855950.26 |
| 所有者权益合计 |
3746357555.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3811581722.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
756445553.05 |
| 结算备付金 |
9818986.38 |
| 存出保证金 |
3879472.56 |
| 交易性金融资产 |
2911900170.31 |
| 股票投资 |
2911900170.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
258251347.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
300536.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168169.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3940764235.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
166187085.35 |
| 应付赎回款 |
96873.47 |
| 应付管理人报酬 |
5040925.74 |
| 应付托管费 |
840154.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3191201.35 |
| 负债合计 |
180099878.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
927025081.67 |
| 所有者权益合计 |
3760664357.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3940764235.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656524996.28 |
| 结算备付金 |
6301995.3 |
| 存出保证金 |
6532611.48 |
| 交易性金融资产 |
4205614487.13 |
| 股票投资 |
4196438467.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9176020.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
239360559.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
189750.76 |
| 应收股利 |
1990741.2 |
| 应收申购款 |
437041.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5116952182.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
138138000.56 |
| 应付赎回款 |
2112704.23 |
| 应付管理人报酬 |
5822461.07 |
| 应付托管费 |
970410.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2224230.61 |
| 负债合计 |
152757842.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1026868668.68 |
| 所有者权益合计 |
4964194339.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5116952182.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
615562742.01 |
| 结算备付金 |
24206891.9 |
| 存出保证金 |
5557969.21 |
| 交易性金融资产 |
5371317509.23 |
| 股票投资 |
5360871290.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10446218.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35493327.56 |
| 应收利息 |
229835.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1246611.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6053614887.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56337209.57 |
| 应付赎回款 |
780592.73 |
| 应付管理人报酬 |
7972506.86 |
| 应付托管费 |
1328751.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2441310.15 |
| 负债合计 |
77854950.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115191558.11 |
| 所有者权益合计 |
5975759936.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
6053614887.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1127442943.77 |
| 结算备付金 |
8873414.56 |
| 存出保证金 |
8420364.12 |
| 交易性金融资产 |
4137704124.66 |
| 股票投资 |
3855020755.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282683368.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1332494.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1222883.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5284996225.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1090547.33 |
| 应付管理人报酬 |
6922990.72 |
| 应付托管费 |
1153831.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1469370.6 |
| 负债合计 |
16964194.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301989804.34 |
| 所有者权益合计 |
5268032030.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
5284996225.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
513071672.72 |
| 结算备付金 |
31070727.39 |
| 存出保证金 |
5809480.99 |
| 交易性金融资产 |
6273989853.51 |
| 股票投资 |
6268760074.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5229779.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
452239207.93 |
| 应收利息 |
173105.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
501859.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7276855907.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31066135.35 |
| 应付管理人报酬 |
9287045.34 |
| 应付托管费 |
1547840.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1734422.31 |
| 负债合计 |
57765601.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1501555893.97 |
| 所有者权益合计 |
7219090305.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
7276855907.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529160948.04 |
| 结算备付金 |
10163161.57 |
| 存出保证金 |
6753484.02 |
| 交易性金融资产 |
5507434456.82 |
| 股票投资 |
5507434456.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119666.95 |
| 应收股利 |
971983.31 |
| 应收申购款 |
10776201.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6065379902.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
108138477.25 |
| 应付赎回款 |
9544888.73 |
| 应付管理人报酬 |
6457686.72 |
| 应付托管费 |
1076281.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1472978.95 |
| 负债合计 |
134991277.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1369746796.64 |
| 所有者权益合计 |
5930388625.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
6065379902.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351457208.98 |
| 结算备付金 |
2813654.18 |
| 存出保证金 |
1438473.85 |
| 交易性金融资产 |
2663936403.56 |
| 股票投资 |
2151823703.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512112700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15226884.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10066052.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3044938677.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28692455.22 |
| 应付赎回款 |
463075.68 |
| 应付管理人报酬 |
3841383.19 |
| 应付托管费 |
640230.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1661063.78 |
| 负债合计 |
37413746.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1070289166.65 |
| 所有者权益合计 |
3007524931.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3044938677.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271638525.03 |
| 结算备付金 |
9225056.28 |
| 存出保证金 |
6718984.54 |
| 交易性金融资产 |
3535417168.09 |
| 股票投资 |
3051212613.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484204555.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94363959.34 |
| 应收利息 |
7980899.69 |
| 应收股利 |
2164017.26 |
| 应收申购款 |
1511517.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3929020127.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1221244.47 |
| 应付管理人报酬 |
5201107.0 |
| 应付托管费 |
866851.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1720868.65 |
| 负债合计 |
13656278.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1112252068.42 |
| 所有者权益合计 |
3915363848.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3929020127.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
857967381.99 |
| 结算备付金 |
9441423.39 |
| 存出保证金 |
7414567.45 |
| 交易性金融资产 |
6255560706.57 |
| 股票投资 |
6248117734.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7442971.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
290439.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17817943.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7148492462.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
155062265.61 |
| 应付赎回款 |
22685736.38 |
| 应付管理人报酬 |
8529595.08 |
| 应付托管费 |
1421599.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1893801.22 |
| 负债合计 |
199645129.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1245825998.27 |
| 所有者权益合计 |
6948847332.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
7148492462.78 |
