| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
| 华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 650220.78 | -12461.44 | 0.02% |
| 年报 | 662682.22 | 643714.11 | 33.94% |
| 第四季度报 | 662682.22 | 302752.89 | 0.84% |
| 第三季度报 | 359929.33 | -43669.52 | 0.11% |
| 中报 | 403598.84 | 384630.73 | 20.28% |
| 第二季度报 | 403598.84 | -160688.75 | 0.28% |
| 第一季度报 | 564287.60 | 545319.48 | 28.75% |
| 年报 | 18968.11 | 16533.40 | 6.79% |
| 第四季度报 | 18968.11 | 14222.11 | 3.00% |
| 第三季度报 | 4746.00 | 243.39 | 0.05% |
| 中报 | 4502.61 | 2067.90 | 0.85% |
| 第二季度报 | 4502.61 | 2352.64 | 1.09% |
| 第一季度报 | 2149.97 | -284.75 | 0.12% |
| 年报 | 2434.71 | -4385.42 | 0.64% |
| 第四季度报 | 2434.71 | 19.77 | 0.01% |
| 第三季度报 | 2414.94 | -910.76 | 0.27% |
| 2013-08-24中报 | 3325.70 | -3494.42 | 0.51% |
| 2013-07-19第二季度报 | 3325.70 | -1308.60 | 0.28% |
| 2013-04-18第一季度报 | 4634.30 | -2185.83 | 0.32% |
| 2013-03-27年报 | 6820.13 | -4704.38 | 0.41% |
| 2013-01-21第四季度报 | 6820.13 | -487.17 | 0.07% |
| 2012-10-26第三季度报 | 7307.30 | -487.82 | 0.06% |
| 2012-08-27中报 | 7795.12 | -3729.38 | 0.32% |
| 2012-07-18第二季度报 | 7795.12 | 1191.25 | 0.18% |
| 2012-06-05上市公告书 | 7139.82 | -- | --% |
| 2012-04-23第一季度报 | 6603.87 | -4920.64 | 0.43% |
| 2012-03-29年报 | 11524.50 | -25799.86 | 0.69% |
| 2012-01-20第四季度报 | 11524.50 | -25799.86 | 0.69% |
| 2011-09-30基金合同生效公告书 | 37324.37 | -- | --% |
