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基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城鼎益混合(LOF)A (162605)
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景顺长城鼎益混合(LOF)A162605
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2005-03-16     基金规模:60.14亿份     基金经理: 刘彦春 
基金全称:景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.68%
  • 近一月增长率
    -0.29%
  • 近一季增长率
    7.25%
  • 近半年增长率
    -3.07%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金投资涪陵榨菜(代码002507.SZ)非公开发行股票的公告
景顺长城基金管理有限公司

关于旗下基金投资涪陵榨菜

(代码:002507.SZ)

非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要
求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金投资“涪陵榨菜” 非公开发
行股票的有关情况公告如下:

本公司旗下的景顺长城新兴成长混合型证券投资基金(基金代码:260108,以下简称“景
顺长城新兴成长” )、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:162605,以下简
称“景顺长城鼎益” )、景顺长城品质成长混合型证券投资基金(基金代码:008712,以下简称
“景顺长城品质成长” )、景顺长城消费精选混合型证券投资基金(基金代码:010104,以下简
称“景顺长城消费精选” )、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金(基金代码:008131,以下
简称“景顺长城竞争优势” )、景顺长城环保优势股票型证券投资基金(基金代码:001975,以
下简称“景顺长城环保优势” )、景顺长城创新成长混合型证券投资基金(基金代码:006435,

以下简称 “景顺长城创新成长” )、 景顺长城成长领航混合型证券投资基金 (基金代码:

009376,以下简称“景顺长城成长领航” )、景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基
金(基金代码:011058,以下简称“景顺长城成长龙头一年持有” )参加了涪陵榨菜(代码:
002507.SZ)非公开发行股票的定向增发。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司已发布了《重庆
市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》, 公布了
本次非公开发行结果。

截至2021年5月17日,上述基金参与本次非公开发行股票情况如下:

总成本占 账面价值占

基金名称 认购数量 总成本 (元) 基金资产 账面价值 (万 基金资产净 锁定期

(股) 净值的比 元) 值的比例



景顺长城新 5,955,926 199,999,995.08 0.34% 22,829.06 0.39% 6个月

兴成长

景顺长城鼎 2,977,963 99,999,997.54 0.41% 11,414.53 0.47% 6个月



景顺长城品 595,593 20,000,012.94 0.75% 2,282.91 0.86% 6个月

质成长

景顺长城消 893,389 30,000,002.62 0.81% 3,424.36 0.93% 6个月

费精选

景顺长城竞 1,488,981 49,999,981.98 0.88% 5,707.26 1.01% 6个月

争优势

景顺长城环 744,491 25,000,007.78 0.48% 2,853.63 0.55% 6个月

保优势

景顺长城创 446,694 14,999,984.52 0.46% 1,712.18 0.52% 6个月

新成长

景顺长城成 297,796 9,999,989.68 0.42% 1,141.45 0.48% 6个月

长领航

景顺长城成

长龙头一年 1,488,982 50,000,015.56 0.57% 5,707.27 0.65% 6个月

持有

注:基金资产净值、账面价值为2021年5月17日数据。

投资者可登陆本公司网站 (www.igwfmc.com), 或拨打客户服务电话400-8888-606

0755-82370688咨询相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

2021年5月18日
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