景顺长城鼎益混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-294180466.97元 |
| 本期利润 |
-3199358254.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3366956522.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.543元 |
| 期末基金资产净值 |
12755180765.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1477.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90241211.03元 |
| 本期利润 |
-2454019580.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3720160269.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5755元 |
| 期末基金资产净值 |
14074692305.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1569.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-321125700.27元 |
| 本期利润 |
-2943385487.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4031937249.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5882元 |
| 期末基金资产净值 |
17539570618.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1862.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-213989167.0元 |
| 本期利润 |
-1376828928.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4248535235.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6037元 |
| 期末基金资产净值 |
19567955549.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2032.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
803015885.81元 |
| 本期利润 |
-3006980908.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4630531955.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6331元 |
| 期末基金资产净值 |
21648614930.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2170.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
568005022.82元 |
| 本期利润 |
337181477.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4465506733.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6012元 |
| 期末基金资产净值 |
25386693802.8元 |
| 期末基金份额净值 |
3.418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2521.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1161936808.29元 |
| 本期利润 |
4912091132.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
93.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2580136004.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6508元 |
| 期末基金资产净值 |
13622806138.8元 |
| 期末基金份额净值 |
3.436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2422.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
933091941.23元 |
| 本期利润 |
845289511.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1503424966.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5664元 |
| 期末基金资产净值 |
5640009726.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1460.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
545354808.09元 |
| 本期利润 |
2697533920.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1281162359.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2796元 |
| 期末基金资产净值 |
8152824740.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1206.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
266024399.36元 |
| 本期利润 |
1846022218.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1167965823.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2237元 |
| 期末基金资产净值 |
8422225563.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1084.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4894660.61元 |
| 本期利润 |
-680102436.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245297956.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
2835740444.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
673.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61063254.36元 |
| 本期利润 |
91501197.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685794461.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2447元 |
| 期末基金资产净值 |
3850964610.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
870.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132161889.72元 |
| 本期利润 |
845522945.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480474689.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2606元 |
| 期末基金资产净值 |
2494616114.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
829.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52989198.5元 |
| 本期利润 |
420869667.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198023624.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0993元 |
| 期末基金资产净值 |
2192579333.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
654.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111418001.71元 |
| 本期利润 |
-120883616.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244638554.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1298元 |
| 期末基金资产净值 |
1639985530.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
497.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94374127.76元 |
| 本期利润 |
-133552710.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-301392876.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13元 |
| 期末基金资产净值 |
2017353386.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
497.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2205661920.6元 |
| 本期利润 |
1706213336.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
708261520.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5882元 |
| 期末基金资产净值 |
1912324927.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
529.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2380992163.91元 |
| 本期利润 |
1936836450.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1031266803.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.739元 |
| 期末基金资产净值 |
2426826978.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
589.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166964885.96元 |
| 本期利润 |
379892056.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-479253126.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.136元 |
| 期末基金资产净值 |
4054340811.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
356.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89805289.07元 |
| 本期利润 |
-208084892.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-880074682.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2032元 |
| 期末基金资产净值 |
4313577741.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1079602896.19元 |
| 本期利润 |
1052058801.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-850776045.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1832元 |
| 期末基金资产净值 |
4836695281.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
312.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419828834.53元 |
| 本期利润 |
585765427.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1635520225.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.318元 |
| 期末基金资产净值 |
4907998286.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-688496135.18元 |
| 本期利润 |
297551705.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2156982138.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3975元 |
| 期末基金资产净值 |
4587085069.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-422013911.89元 |
| 本期利润 |
219042999.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1951240573.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3492元 |
| 期末基金资产净值 |
4638770730.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-617313218.89元 |
| 本期利润 |
-1274260124.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1580008379.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.275元 |
| 期末基金资产净值 |
4549608540.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45415704.81元 |
| 本期利润 |
-264767677.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1044129662.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.176元 |
| 期末基金资产净值 |
5723464438.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29176501.02元 |
| 本期利润 |
-858555790.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1066006946.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.169元 |
| 期末基金资产净值 |
6375945379.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
300.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-260140006.78元 |
| 本期利润 |
-1880523544.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1493194489.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.214元 |
| 期末基金资产净值 |
6052281888.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1018778597.75元 |
| 本期利润 |
3761057933.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1285002225.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.175元 |
| 期末基金资产净值 |
8303913218.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
349.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1370277666.28元 |
| 本期利润 |
2912315813.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1869161119.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.221元 |
| 期末基金资产净值 |
8734538940.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
308.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1765708424.22元 |
| 本期利润 |
-8264987386.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-73.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2741596441.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28元 |
| 期末基金资产净值 |
7050392345.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.72元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-552795648.72元 |
| 本期利润 |
-5946433234.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-542925469.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
9848785009.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3707519198.67元 |
| 本期利润 |
6047436069.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
135.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2546060067.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.214元 |
| 期末基金资产净值 |
19053144724.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
479.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1543145920.14元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.463% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
357423648.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
12881123649.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
311.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306114060.91元 |
| 本期利润 |
634643752.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
114.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
156.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46021597.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
2064975783.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77465710.68元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54370167.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
498842078.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16061568.79元 |
| 本期利润 |
-18971964.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27117029.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
610341624.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1574118.73元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38797872.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
636742533.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.7% |
