临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于调整长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)管理费率、 托管费率和销售服务费率并修改基金合同等事宜的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”,基金代码:长信利鑫债券 A(LOF) 163008,长信利鑫债券 C(LOF)163003)的基金管理人长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,决定对本基金的管理费率、托管费率及销售服务费率进行调整,同时对基金管理人信息进行更新,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下:
一、修改内容要点
本基金拟将管理费率由 0.7%年费率调整为 0.3%年费率,托管费率由 0.2%年
费率调整为 0.12%年费率,C 类份额的销售服务费率由 0.35%年费率调整为 0.3%年费率。
二、《长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)基金合同》修改对照表
章节 原文 修订后内容
十九、基金 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
的费用与税 本基金年管理费率为年费率 本基金年管理费率为年费率
收 0.70%。 0.30%。
(三)基金 在通常情况下,基金管理费按前 在通常情况下,基金管理费按前 费用计提方 一日基金资产净值0.70%的年费 一日基金资产净值0.30%的年费
法、计提标 率计提。计算方法如下: 率计提。计算方法如下:
准和支付方 H=E×年管理费率÷当年天数 H=E×年管理费率÷当年天数
临时公告
式 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值
…… ……
2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
本基金年托管费率为年费率 本基金年托管费率为年费率
0.20%。 0.12%。
在通常情况下,基金托管费按前 在通常情况下,基金托管费按前
一日基金资产净值0.20%的年费 一日基金资产净值0.12%的年费
率计提。计算方法如下: 率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数 H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值
…… ……
3、基金销售服务费 3、基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售 基金销售服务费用于支付销售
机构佣金、基金的营销费用以及 机构佣金、基金的营销费用以及
基金份额持有人服务费等。 基金份额持有人服务费等。
本基金 A 类基金份额不收取销 本基金 A 类基金份额不收取销
售服务费,C 类基金份额的销售 售服务费,C 类基金份额的销售
服务费年费率为 0.35%。 服务费年费率为 0.30%。
C类基金份额的基金销售服务费 C类基金份额的基金销售服务费
按前一日 C 类基金份额资产净 按前一日 C 类基金份额资产净
值 0.35%的年费率计提。基金销 值 0.30%的年费率计提。基金销
售服务费费的计算方法如下: 售服务费费的计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年 H=E×年销售服务费率÷当年
天数 天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的 H 为 C 类基金份额每日应计提的
销售服务费 销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金 E 为 C 类基金份额前一日的基金
临时公告
资产净值 资产净值
三、重要提示
1、上述基金管理费率、托管费率和销售服务费率的调整,自 2024 年 1 月 3
日起生效,本基金托管协议、招募说明书、基金产品资料概要对应内容相应修改。
2、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明
根据本基金基金合同 “十二、基金份额持有人大会”中“(二)召开事由”的“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用”的规定,本基金的此次修改为降低管理费率、托管费率和销售服务费率,同时对基金管理人信息进行更新,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,故不需召开基金份额持有人大会。
3、本公司将按规定在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。
联系机构:长信基金管理有限责任公司
联系电话:400-700-5566
电子信箱:service@cxfund.com.cn
网站:https://www.cxfund.com.cn
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
二○二三年十二月二十九日
点击查看>>
附件