长信利鑫债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-206002.85元 |
| 本期利润 |
809148.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12935306.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
276825014.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111030.8元 |
| 本期利润 |
82096.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5523.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
6773421.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84366.72元 |
| 本期利润 |
-486521.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77702.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
7309544.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107502.95元 |
| 本期利润 |
-327468.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78808.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
8062389.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159187.69元 |
| 本期利润 |
301828.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477205.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
16287217.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-911.29元 |
| 本期利润 |
-108742.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188447.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
9007408.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
848029.75元 |
| 本期利润 |
571069.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1266756.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
10801202.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
598387.5元 |
| 本期利润 |
170283.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1292339.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
14236241.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
770832.77元 |
| 本期利润 |
792928.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
747234.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
12484304.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427694.43元 |
| 本期利润 |
287593.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
569128.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
16101944.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
684791.67元 |
| 本期利润 |
1113004.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237090.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
18052289.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262706.17元 |
| 本期利润 |
438172.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
825081.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
20759759.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4201119.29元 |
| 本期利润 |
2138969.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
658908.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
30690835.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3650264.17元 |
| 本期利润 |
1577003.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17780505.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2068元 |
| 期末基金资产净值 |
70388926.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11921157.88元 |
| 本期利润 |
5386861.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114307588.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3928元 |
| 期末基金资产净值 |
294044430.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185343.63元 |
| 本期利润 |
520554.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139454836.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3648元 |
| 期末基金资产净值 |
382826795.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27028080.93元 |
| 本期利润 |
10748804.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138898054.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3633元 |
| 期末基金资产净值 |
382306241.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38233442.13元 |
| 本期利润 |
45572601.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112441057.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47元 |
| 期末基金资产净值 |
377202459.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21999440.04元 |
| 本期利润 |
19086608.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96131088.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3858元 |
| 期末基金资产净值 |
361234525.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36743216.86元 |
| 本期利润 |
66111254.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74485200.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.284元 |
| 期末基金资产净值 |
356190992.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10077658.58元 |
| 本期利润 |
28003012.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47586815.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1519元 |
| 期末基金资产净值 |
371127660.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24391453.37元 |
| 本期利润 |
8277158.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33807016.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
435849869.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19390777.78元 |
| 本期利润 |
16570280.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45762874.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
701944565.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45515725.04元 |
| 本期利润 |
50594701.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32975407.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
542841923.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15046898.92元 |
| 本期利润 |
43570016.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10214390.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
697288108.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16164875.89元 |
| 本期利润 |
17235064.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6982714.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
575977104.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
