| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
| 长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
| 长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
| 长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
| 长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
| 长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
| 长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3498580.41 |
| 1.利息收入 | 256798.58 |
| 存款利息收入 | 179319.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1847952.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1847952.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5089468.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265.67 |
| 减：二、费用 | 2174869.18 |
| 1.管理人报酬 | 1466405.52 |
| 2.托管费 | 418972.96 |
| 3.销售服务费 | 85400.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3096.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3096.26 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1323711.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1323711.23 |
| 一、收入： | 4643173.41 |
| 1.利息收入 | 105575.26 |
| 存款利息收入 | 105575.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5364007.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5364007.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-826583.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174.6 |
| 减：二、费用 | 1248703.18 |
| 1.管理人报酬 | 883732.87 |
| 2.托管费 | 252495.11 |
| 3.销售服务费 | 12464.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3394470.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3394470.23 |
| 一、收入： | -11933443.03 |
| 1.利息收入 | 356317.11 |
| 存款利息收入 | 223483.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474279.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 474279.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12771213.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7173.81 |
| 减：二、费用 | 2567095.04 |
| 1.管理人报酬 | 1817379.2 |
| 2.托管费 | 519251.13 |
| 3.销售服务费 | 29525.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14500538.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14500538.07 |
| 一、收入： | -8417923.29 |
| 1.利息收入 | 143819.68 |
| 存款利息收入 | 103181.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1823847.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1823847.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6744771.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6875.44 |
| 减：二、费用 | 1279022.94 |
| 1.管理人报酬 | 904980.66 |
| 2.托管费 | 258565.89 |
| 3.销售服务费 | 15573.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97973.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9696946.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9696946.23 |
| 一、收入： | 24269876.16 |
| 1.利息收入 | 15440369.84 |
| 存款利息收入 | 157195.07 |
| 债券利息收入 | 14756974.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1029328.92 |
| 股票投资收益 | -130930.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1160259.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7371567.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428609.65 |
| 减：二、费用 | 5562087.03 |
| 1.管理人报酬 | 3543116.36 |
| 2.托管费 | 1012318.96 |
| 3.销售服务费 | 33029.41 |
| 4.交易费用 | 40178.88 |
| 5.利息支出 | 682059.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 682059.4 |
| 6.其他费用 | 217050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18707789.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18707789.13 |
| 一、收入： | 6460785.07 |
| 1.利息收入 | 9433864.31 |
| 存款利息收入 | 65573.72 |
| 债券利息收入 | 9209385.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2455702.64 |
| 股票投资收益 | -130930.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2324772.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-517781.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404.99 |
| 减：二、费用 | 3423795.14 |
| 1.管理人报酬 | 2027973.5 |
| 2.托管费 | 579421.05 |
| 3.销售服务费 | 17512.94 |
| 4.交易费用 | 27189.55 |
| 5.利息支出 | 636474.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 636474.15 |
| 6.其他费用 | 107710.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3036989.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3036989.93 |
| 一、收入： | 10637430.82 |
| 1.利息收入 | 5831489.43 |
| 存款利息收入 | 47856.8 |
| 债券利息收入 | 5757769.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6737589.12 |
| 股票投资收益 | 9854.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6727734.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1934929.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3281.74 |
| 减：二、费用 | 2292660.84 |
| 1.管理人报酬 | 965915.67 |
| 2.托管费 | 275975.93 |
| 3.销售服务费 | 47099.83 |
| 4.交易费用 | 25103.3 |
| 5.利息支出 | 702633.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 702633.05 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8344769.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8344769.98 |
| 一、收入： | 6331309.41 |
| 1.利息收入 | 3820221.69 |
| 存款利息收入 | 24834.0 |
| 债券利息收入 | 3773430.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5795988.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5795988.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3287361.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2461.14 |
| 减：二、费用 | 1525463.51 |
| 1.管理人报酬 | 603895.4 |
| 2.托管费 | 172541.49 |
| 3.销售服务费 | 25484.85 |
| 4.交易费用 | 10734.64 |
| 5.利息支出 | 572177.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572177.36 |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4805845.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4805845.9 |
| 一、收入： | 16307637.7 |
| 1.利息收入 | 11344809.13 |
| 存款利息收入 | 51928.56 |
| 债券利息收入 | 11236319.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4137657.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4137657.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
804690.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20481.24 |
| 减：二、费用 | 3835542.59 |
| 1.管理人报酬 | 1568388.38 |
| 2.托管费 | 448110.99 |
| 3.销售服务费 | 55139.45 |
| 4.交易费用 | 19237.29 |
| 5.利息支出 | 1454007.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1454007.1 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12472095.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12472095.11 |
| 一、收入： | 6150162.99 |
| 1.利息收入 | 6313075.21 |
| 存款利息收入 | 28749.49 |
| 债券利息收入 | 6232217.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1737622.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1737622.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1918547.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18013.44 |
| 减：二、费用 | 2097961.24 |
| 1.管理人报酬 | 848367.51 |
| 2.托管费 | 242390.73 |
| 3.销售服务费 | 32535.08 |
| 4.交易费用 | 11631.02 |
| 5.利息支出 | 815851.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 815851.03 |
| 6.其他费用 | 130033.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4052201.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4052201.75 |
| 一、收入： | 23517843.43 |
| 1.利息收入 | 19315395.65 |
| 存款利息收入 | 79416.31 |
| 债券利息收入 | 18880488.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2676429.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2676429.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6840198.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38679.05 |
| 减：二、费用 | 5490719.9 |
| 1.管理人报酬 | 2287283.62 |
| 2.托管费 | 653509.61 |
| 3.销售服务费 | 76808.55 |
| 4.交易费用 | 16427.36 |
| 5.利息支出 | 2081678.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2081678.5 |
| 6.其他费用 | 317200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18027123.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18027123.53 |
| 一、收入： | 10349964.48 |
| 1.利息收入 | 10652730.8 |
| 存款利息收入 | 44959.55 |
| 债券利息收入 | 10281085.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3213460.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3213460.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2878781.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31912.78 |
| 减：二、费用 | 2961898.83 |
| 1.管理人报酬 | 1243693.13 |
| 2.托管费 | 355340.85 |
| 3.销售服务费 | 41445.48 |
| 4.交易费用 | 9396.54 |
| 5.利息支出 | 1109997.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1109997.41 |
| 6.其他费用 | 167367.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7388065.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7388065.65 |
| 一、收入： | 73122109.01 |
| 1.利息收入 | 86107253.67 |
| 存款利息收入 | 3836133.4 |
| 债券利息收入 | 58877755.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26963836.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26963836.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8642612.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22621303.82 |
| 减：二、费用 | 20611712.23 |
| 1.管理人报酬 | 12742294.71 |
| 2.托管费 | 3640655.62 |
| 3.销售服务费 | 349377.0 |
| 4.交易费用 | 116745.54 |
| 5.利息支出 | 3389814.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3389814.36 |
| 6.其他费用 | 372825.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52510396.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52510396.78 |
| 一、收入： | 33145467.46 |
| 1.利息收入 | 38342402.43 |
| 存款利息收入 | 2423815.42 |
| 债券利息收入 | 25154103.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7686130.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7686130.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9268178.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11757374.89 |
| 减：二、费用 | 10612609.17 |
| 1.管理人报酬 | 6304769.56 |
| 2.托管费 | 1801362.7 |
| 3.销售服务费 | 257112.23 |
| 4.交易费用 | 47328.69 |
| 5.利息支出 | 2048943.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2048943.05 |
| 6.其他费用 | 153092.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22532858.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22532858.29 |
| 一、收入： | 8528020.28 |
| 1.利息收入 | 10854063.3 |
| 存款利息收入 | 90453.6 |
| 债券利息收入 | 10366932.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4139309.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4139309.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6534295.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68943.72 |
| 减：二、费用 | 3141158.35 |
| 1.管理人报酬 | 1479153.66 |
| 2.托管费 | 422615.34 |
| 3.销售服务费 | 739576.89 |
| 4.交易费用 | 7904.21 |
| 5.利息支出 | 301401.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301401.63 |
| 6.其他费用 | 190506.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5386861.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5386861.93 |
| 一、收入： | 604925.31 |
| 1.利息收入 | 269714.81 |
| 存款利息收入 | 3269.9 |
| 债券利息收入 | 254067.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
335210.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84371.18 |
| 1.管理人报酬 | 43886.02 |
| 2.托管费 | 12538.88 |
| 3.销售服务费 | 21943.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6003.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
520554.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
520554.13 |
| 一、收入： | 14355566.19 |
| 1.利息收入 | 13967432.26 |
| 存款利息收入 | 95379.23 |
| 债券利息收入 | 13725266.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16667410.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16667410.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16279276.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3606762.17 |
| 1.管理人报酬 | 1289949.79 |
| 2.托管费 | 368557.07 |
| 3.销售服务费 | 644974.85 |
| 4.交易费用 | 2538.18 |
| 5.利息支出 | 1103848.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1103848.9 |
| 6.其他费用 | 196893.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10748804.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10748804.02 |
| 一、收入： | 59566845.3 |
| 1.利息收入 | 38864184.57 |
| 存款利息收入 | 124606.6 |
| 债券利息收入 | 38724552.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13363501.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13363501.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7339158.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13994244.19 |
| 1.管理人报酬 | 2598021.85 |
| 2.托管费 | 742291.9 |
| 3.销售服务费 | 1299010.98 |
| 4.交易费用 | 13324.71 |
| 5.利息支出 | 8884944.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8884944.75 |
| 6.其他费用 | 456650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45572601.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45572601.11 |
| 一、收入： | 27375524.36 |
| 1.利息收入 | 19091736.5 |
| 存款利息收入 | 67431.51 |
| 债券利息收入 | 19009279.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11196619.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11196619.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2912831.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8288915.72 |
| 1.管理人报酬 | 1271424.24 |
| 2.托管费 | 363264.02 |
| 3.销售服务费 | 635712.19 |
| 4.交易费用 | 9982.61 |
| 5.利息支出 | 5796935.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5796935.97 |
| 6.其他费用 | 211596.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19086608.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19086608.64 |
| 一、收入： | 83952513.83 |
| 1.利息收入 | 36526391.84 |
| 存款利息收入 | 180731.69 |
| 债券利息收入 | 34396123.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 57265.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18058084.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18058084.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29368037.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17841259.58 |
| 1.管理人报酬 | 2919532.1 |
| 2.托管费 | 834152.06 |
| 3.销售服务费 | 1459765.95 |
| 4.交易费用 | 40560.49 |
| 5.利息支出 | 12160748.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12160748.98 |
| 6.其他费用 | 426500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66111254.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66111254.25 |
| 一、收入： | 36787737.83 |
| 1.利息收入 | 19123124.03 |
| 存款利息收入 | 78162.03 |
| 债券利息收入 | 17361803.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 22684.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-260739.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -260739.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17925353.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8784725.78 |
| 1.管理人报酬 | 1546978.65 |
| 2.托管费 | 441993.9 |
| 3.销售服务费 | 773489.24 |
| 4.交易费用 | 26149.6 |
| 5.利息支出 | 5784217.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5784217.65 |
| 6.其他费用 | 211896.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28003012.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28003012.05 |
| 一、收入： | 29794172.09 |
| 1.利息收入 | 42927688.5 |
| 存款利息收入 | 179505.31 |
| 债券利息收入 | 37053814.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2980778.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2980778.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16114294.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21517013.71 |
| 1.管理人报酬 | 4383489.25 |
| 2.托管费 | 1252425.61 |
| 3.销售服务费 | 2191744.63 |
| 4.交易费用 | 32747.91 |
| 5.利息支出 | 13230206.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13230206.31 |
| 6.其他费用 | 426400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8277158.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8277158.38 |
| 一、收入： | 25401836.85 |
| 1.利息收入 | 17819037.77 |
| 存款利息收入 | 86957.2 |
| 债券利息收入 | 17121073.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10403296.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10403296.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2820497.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8831556.21 |
| 1.管理人报酬 | 1944322.32 |
| 2.托管费 | 555520.71 |
| 3.销售服务费 | 972161.11 |
| 4.交易费用 | 12374.42 |
| 5.利息支出 | 5135380.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5135380.96 |
| 6.其他费用 | 211796.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16570280.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16570280.64 |
| 一、收入： | 69468191.86 |
| 1.利息收入 | 43888218.66 |
| 存款利息收入 | 2151707.73 |
| 债券利息收入 | 41437078.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20500996.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20500996.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5078976.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18873489.97 |
| 1.管理人报酬 | 4514588.91 |
| 2.托管费 | 1289882.55 |
| 3.销售服务费 | 2257294.37 |
| 4.交易费用 | 28009.84 |
| 5.利息支出 | 10352714.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10352714.3 |
| 6.其他费用 | 431000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50594701.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50594701.89 |
| 一、收入： | 53096435.24 |
| 1.利息收入 | 22630792.53 |
| 存款利息收入 | 2044070.96 |
| 债券利息收入 | 20406210.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1942524.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1942524.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28523117.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9526418.59 |
| 1.管理人报酬 | 2080522.64 |
| 2.托管费 | 594435.0 |
| 3.销售服务费 | 1040261.28 |
| 4.交易费用 | 8645.46 |
| 5.利息支出 | 5611277.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5611277.93 |
| 6.其他费用 | 191276.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43570016.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43570016.65 |
| 一、收入： | 23124613.23 |
| 1.利息收入 | 20961206.12 |
| 存款利息收入 | 12549649.14 |
| 债券利息收入 | 7521256.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1023218.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1023218.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1070188.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70000.0 |
| 减：二、费用 | 5889548.74 |
| 1.管理人报酬 | 2339893.78 |
| 2.托管费 | 668541.08 |
| 3.销售服务费 | 1169946.94 |
| 4.交易费用 | 11626.06 |
| 5.利息支出 | 1379640.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1379640.88 |
| 6.其他费用 | 319900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17235064.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17235064.49 |
