| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
| 长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
| 长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
| 长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
| 长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
| 长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3498580.41 |
| 1.利息收入 | 256798.58 |
| 存款利息收入 | 179319.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1847952.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1847952.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5089468.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265.67 |
| 减：二、费用 | 2174869.18 |
| 1.管理人报酬 | 1466405.52 |
| 2.托管费 | 418972.96 |
| 3.销售服务费 | 85400.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3096.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3096.26 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1323711.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1323711.23 |
| 一、收入： | 4643173.41 |
| 1.利息收入 | 105575.26 |
| 存款利息收入 | 105575.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5364007.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5364007.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-826583.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174.6 |
| 减：二、费用 | 1248703.18 |
| 1.管理人报酬 | 883732.87 |
| 2.托管费 | 252495.11 |
| 3.销售服务费 | 12464.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3394470.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3394470.23 |
| 一、收入： | -11933443.03 |
| 1.利息收入 | 356317.11 |
| 存款利息收入 | 223483.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474279.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 474279.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12771213.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7173.81 |
| 减：二、费用 | 2567095.04 |
| 1.管理人报酬 | 1817379.2 |
| 2.托管费 | 519251.13 |
| 3.销售服务费 | 29525.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14500538.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14500538.07 |
| 一、收入： | -8417923.29 |
| 1.利息收入 | 143819.68 |
| 存款利息收入 | 103181.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1823847.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1823847.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6744771.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6875.44 |
| 减：二、费用 | 1279022.94 |
| 1.管理人报酬 | 904980.66 |
| 2.托管费 | 258565.89 |
| 3.销售服务费 | 15573.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97973.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9696946.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9696946.23 |
| 一、收入： | 24269876.16 |
| 1.利息收入 | 15440369.84 |
| 存款利息收入 | 157195.07 |
| 债券利息收入 | 14756974.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1029328.92 |
| 股票投资收益 | -130930.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1160259.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7371567.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428609.65 |
| 减：二、费用 | 5562087.03 |
| 1.管理人报酬 | 3543116.36 |
| 2.托管费 | 1012318.96 |
| 3.销售服务费 | 33029.41 |
| 4.交易费用 | 40178.88 |
| 5.利息支出 | 682059.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 682059.4 |
| 6.其他费用 | 217050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18707789.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18707789.13 |
| 一、收入： | 6460785.07 |
| 1.利息收入 | 9433864.31 |
| 存款利息收入 | 65573.72 |
| 债券利息收入 | 9209385.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2455702.64 |
| 股票投资收益 | -130930.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2324772.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-517781.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404.99 |
| 减：二、费用 | 3423795.14 |
| 1.管理人报酬 | 2027973.5 |
| 2.托管费 | 579421.05 |
| 3.销售服务费 | 17512.94 |
| 4.交易费用 | 27189.55 |
| 5.利息支出 | 636474.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 636474.15 |
| 6.其他费用 | 107710.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3036989.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3036989.93 |
| 一、收入： | 10637430.82 |
| 1.利息收入 | 5831489.43 |
| 存款利息收入 | 47856.8 |
| 债券利息收入 | 5757769.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6737589.12 |
| 股票投资收益 | 9854.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6727734.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1934929.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3281.74 |
| 减：二、费用 | 2292660.84 |
| 1.管理人报酬 | 965915.67 |
| 2.托管费 | 275975.93 |
| 3.销售服务费 | 47099.83 |
| 4.交易费用 | 25103.3 |
| 5.利息支出 | 702633.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 702633.05 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8344769.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8344769.98 |
| 一、收入： | 6331309.41 |
| 1.利息收入 | 3820221.69 |
| 存款利息收入 | 24834.0 |
| 债券利息收入 | 3773430.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5795988.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5795988.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3287361.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2461.14 |
| 减：二、费用 | 1525463.51 |
| 1.管理人报酬 | 603895.4 |
| 2.托管费 | 172541.49 |
| 3.销售服务费 | 25484.85 |
| 4.交易费用 | 10734.64 |
| 5.利息支出 | 572177.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572177.36 |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4805845.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4805845.9 |
| 一、收入： | 16307637.7 |
| 1.利息收入 | 11344809.13 |
| 存款利息收入 | 51928.56 |
| 债券利息收入 | 11236319.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4137657.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4137657.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
804690.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20481.24 |
| 减：二、费用 | 3835542.59 |
| 1.管理人报酬 | 1568388.38 |
| 2.托管费 | 448110.99 |
| 3.销售服务费 | 55139.45 |
| 4.交易费用 | 19237.29 |
| 5.利息支出 | 1454007.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1454007.1 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12472095.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12472095.11 |
| 一、收入： | 6150162.99 |
| 1.利息收入 | 6313075.21 |
| 存款利息收入 | 28749.49 |
| 债券利息收入 | 6232217.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1737622.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1737622.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1918547.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18013.44 |
| 减：二、费用 | 2097961.24 |
| 1.管理人报酬 | 848367.51 |
| 2.托管费 | 242390.73 |
| 3.销售服务费 | 32535.08 |
| 4.交易费用 | 11631.02 |
| 5.利息支出 | 815851.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 815851.03 |
| 6.其他费用 | 130033.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4052201.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4052201.75 |
| 一、收入： | 23517843.43 |
| 1.利息收入 | 19315395.65 |
| 存款利息收入 | 79416.31 |
| 债券利息收入 | 18880488.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2676429.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2676429.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6840198.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38679.05 |
| 减：二、费用 | 5490719.9 |
| 1.管理人报酬 | 2287283.62 |
| 2.托管费 | 653509.61 |
| 3.销售服务费 | 76808.55 |
| 4.交易费用 | 16427.36 |
| 5.利息支出 | 2081678.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2081678.5 |
| 6.其他费用 | 317200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18027123.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18027123.53 |
| 一、收入： | 10349964.48 |
| 1.利息收入 | 10652730.8 |
| 存款利息收入 | 44959.55 |
| 债券利息收入 | 10281085.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3213460.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3213460.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2878781.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31912.78 |
| 减：二、费用 | 2961898.83 |
| 1.管理人报酬 | 1243693.13 |
| 2.托管费 | 355340.85 |
| 3.销售服务费 | 41445.48 |
| 4.交易费用 | 9396.54 |
| 5.利息支出 | 1109997.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1109997.41 |
| 6.其他费用 | 167367.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7388065.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7388065.65 |
| 一、收入： | 73122109.01 |
| 1.利息收入 | 86107253.67 |
| 存款利息收入 | 3836133.4 |
| 债券利息收入 | 58877755.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26963836.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26963836.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8642612.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22621303.82 |
| 减：二、费用 | 20611712.23 |
| 1.管理人报酬 | 12742294.71 |
| 2.托管费 | 3640655.62 |
| 3.销售服务费 | 349377.0 |
| 4.交易费用 | 116745.54 |
| 5.利息支出 | 3389814.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3389814.36 |
| 6.其他费用 | 372825.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52510396.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52510396.78 |
| 一、收入： | 33145467.46 |
| 1.利息收入 | 38342402.43 |
| 存款利息收入 | 2423815.42 |
| 债券利息收入 | 25154103.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7686130.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7686130.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9268178.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11757374.89 |
| 减：二、费用 | 10612609.17 |
| 1.管理人报酬 | 6304769.56 |
| 2.托管费 | 1801362.7 |
| 3.销售服务费 | 257112.23 |
| 4.交易费用 | 47328.69 |
| 5.利息支出 | 2048943.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2048943.05 |
| 6.其他费用 | 153092.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22532858.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22532858.29 |
