长信利鑫债券(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3559754.42元 |
| 本期利润 |
514562.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-880807.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
39727900.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4110023.3元 |
| 本期利润 |
3312373.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1446686.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
182756371.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1644957.68元 |
| 本期利润 |
-14014016.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1282023.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
246916288.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2844672.16元 |
| 本期利润 |
-9369477.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3364971.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
251813701.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11177033.69元 |
| 本期利润 |
18405960.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11997140.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
261159273.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3555682.81元 |
| 本期利润 |
3145732.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47991669.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
1056778656.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9431669.7元 |
| 本期利润 |
7773700.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12494861.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
90979438.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7494819.96元 |
| 本期利润 |
4635562.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11382649.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
104882075.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10896572.34元 |
| 本期利润 |
11679166.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17625441.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
195259297.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5543055.26元 |
| 本期利润 |
3764608.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10238002.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
187323678.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10502133.66元 |
| 本期利润 |
16914118.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8443692.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
222345028.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4246577.63元 |
| 本期利润 |
6949893.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16766074.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
325848251.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56951889.89元 |
| 本期利润 |
50371427.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14051091.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
443743526.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28150773.1元 |
| 本期利润 |
20955854.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290273636.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2103元 |
| 期末基金资产净值 |
1134749248.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
