| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5595 | 1.86% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5487 | 1.82% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4912 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 72707.11 | -31.85 | 0.00% |
| 年报 | 51394.21 | 12325.25 | 4.63% |
| 第四季度报 | 51394.21 | -12517.22 | 0.46% |
| 第三季度报 | 112761.72 | 3532.76 | 0.15% |
| 中报 | 277933.01 | 21309.71 | 8.00% |
| 第二季度报 | 277933.01 | 12199.71 | 1.04% |
| 第一季度报 | 101198.46 | 9110.00 | 3.42% |
| 年报 | 185765.92 | -187.54 | 0.07% |
| 第四季度报 | 185765.92 | -360.32 | 0.12% |
| 第三季度报 | 43610.61 | 515.49 | 0.21% |
| 中报 | 67787.36 | -342.71 | 0.12% |
| 第二季度报 | 67787.36 | -239.28 | 0.09% |
| 第一季度报 | 72076.87 | -103.43 | 0.04% |
| 年报 | 50178.56 | -4135.68 | 0.59% |
| 第四季度报 | 50178.56 | -141.52 | 0.05% |
| 第三季度报 | 53849.79 | 157.15 | 0.06% |
| 中报 | 63363.47 | -4151.32 | 0.59% |
| 2013-07-17第二季度报 | 63363.47 | -3205.33 | 0.53% |
| 2013-04-19第一季度报 | 36846.69 | -945.99 | 0.14% |
| 2013-03-28年报 | 27343.36 | -54960.86 | 0.89% |
| 2013-01-22第四季度报 | 27343.36 | -326.58 | 0.04% |
| 2012-10-24第三季度报 | 17092.19 | -54634.28 | 0.88% |
| 2012-05-09基金合同生效公告书 | 78450.33 | -- | --% |
