申万菱信中小企业100指数(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1630380.21元 |
| 本期利润 |
-23961326.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39618037.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3182元 |
| 期末基金资产净值 |
131373935.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
927560.5元 |
| 本期利润 |
-1425362.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47235196.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4591元 |
| 期末基金资产净值 |
128267076.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278534.17元 |
| 本期利润 |
-35661521.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44445963.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4499元 |
| 期末基金资产净值 |
124600610.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1338054.79元 |
| 本期利润 |
-13758014.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42934692.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4605元 |
| 期末基金资产净值 |
139280681.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21531262.41元 |
| 本期利润 |
15562140.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38513540.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4451元 |
| 期末基金资产净值 |
143871837.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14051828.83元 |
| 本期利润 |
11022943.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34256979.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3642元 |
| 期末基金资产净值 |
151575439.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25849743.38元 |
| 本期利润 |
59025144.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21274124.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2149元 |
| 期末基金资产净值 |
149393680.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7839534.02元 |
| 本期利润 |
29515638.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6261292.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
154395861.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2735658.35元 |
| 本期利润 |
48291983.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1325823.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
161144887.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2360531.65元 |
| 本期利润 |
25044087.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1013176.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
144187993.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8630026.82元 |
| 本期利润 |
-53447338.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
902814.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
114642545.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1596736.7元 |
| 本期利润 |
-17824727.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7466299.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
137059564.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19657095.16元 |
| 本期利润 |
29508349.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7034600.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
128132450.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17748125.84元 |
| 本期利润 |
18616642.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11776670.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
163650895.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14933830.43元 |
| 本期利润 |
1620119.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52722715.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1622元 |
| 期末基金资产净值 |
316180963.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72734297.16元 |
| 本期利润 |
-140192594.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95651023.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1992元 |
| 期末基金资产净值 |
470263685.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51472279.88元 |
| 本期利润 |
-109594467.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121518847.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.243元 |
| 期末基金资产净值 |
519303088.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142526753.93元 |
| 本期利润 |
167492203.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174730505.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34元 |
| 期末基金资产净值 |
666361929.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
799067801.58元 |
| 本期利润 |
730932259.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
993038554.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3573元 |
| 期末基金资产净值 |
2205404450.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33394984.39元 |
| 本期利润 |
-6381497.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112942396.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
1969947516.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8318118.37元 |
| 本期利润 |
-41226447.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12167299.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
637062244.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15882919.28元 |
| 本期利润 |
40501224.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3222843.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
509818246.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6147192.97元 |
| 本期利润 |
-26016870.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27010477.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
584390287.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6160106.27元 |
| 本期利润 |
-6353070.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23545466.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
249888120.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.6% |
