| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 50336.22 | -- | -- | 21552.13 | 42.82% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 22784.70 | -- | -- | 9864.21 | 43.29% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 35798.92 | -- | -- | 20950.06 | 58.52% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 17643.09 | -- | -- | 9953.86 | 56.42% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 18051.59 | -- | -- | 3.17 | 0.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6120.16 | -- | -- | 4.30 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1262.49 | -- | -- | 3.59 | 0.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 739.42 | -- | -- | 0.91 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4274.48 | -- | -- | 4.78 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2912.04 | -- | -- | 4.73 | 0.16% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 18535.92 | -- | -- | 232.29 | 1.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 11464.22 | -- | -- | 113.72 | 0.99% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 88163.32 | -- | -- | -318.86 | -0.36% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 70058.72 | -- | -- | -557.37 | -0.80% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 318024.15 | -- | -- | 10047.35 | 3.16% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 164134.73 | -- | -- | 7054.40 | 4.30% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 270181.21 | -- | -- | 16685.67 | 6.18% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 114986.97 | -- | -- | 8812.75 | 7.66% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 163247.00 | -- | -- | 6250.42 | 3.83% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 62215.53 | -- | -- | 512.61 | 0.82% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 105753.66 | -- | -- | 4893.55 | 4.63% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 64293.16 | -- | -- | 4052.11 | 6.30% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 95616.13 | -- | -- | 3878.77 | 4.06% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 39108.59 | -- | -- | 2400.93 | 6.14% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 25294.05 | -- | -- | 18.45 | 0.07% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 12630.96 | -- | -- | 599.99 | 4.75% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 10645.40 | -- | -- | 1609.11 | 15.12% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 5118.78 | -- | -- | 860.72 | 16.81% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 3983.50 | -- | -- | 780.07 | 19.58% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 1877.75 | -- | -- | 267.60 | 14.25% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 7508.35 | -- | -- | 2235.15 | 29.77% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 2077.08 | -- | -- | 90.59 | 4.36% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 2763.80 | -73.33 | -2.65% | -- | -- | -- | -- |
