中银收益混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 3 月 21 日
1.公告基本信息
基金名称 中银收益混合型证券投资基金
基金简称 中银收益混合
基金主代码 163804
基金合同生效日 2006 年 10 月 11 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同
的约定
收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日
下属分级基金的基金简称 中银收益混合 A 中银收益混合 C
下属分级基金的交易代码 163804 014505
基准日基金份额净 1.2619 1.2526
值（单位：人民币元）
基准日基金可供分
截止收益分 配利润（单位：人民 376,108,710.87 97,173,317.12
配基准日的 币元）
相关指标 截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配 112,832,613.26 29,151,995.14
金额（单位：人民币
元）
本次分红方案（单位：元/10 份基 0.786 0.758
金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红（2023 年分红事
项）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6
次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 30%，本次基金收益分配符合基
金合同的相关规定。
中银收益混合A截至2023年12月31日每份基金份额可供分配利润为0.2619
元，中银收益混合C截至2023年12月31日每份基金份额可供分配利润为0.2526
元。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 3 月 25 日
除息日 2024 年 3 月 26 日(场内) 2024 年 3 月 25 日(场外)
现金红利发放日 2024 年 3 月 28 日(场内) 2024 年 3 月 27 日(场外)
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的场外投资者所转换的基金份额将以
明 2024 年 3 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额，红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 3 月 26 日直接
划入其基金账户。2024 年 3 月 27 日起投资者可以查询、赎
回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金
分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或
红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以场
外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
3、持有场外基金份额的投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2024 年 3 月 25 日）最后一次
选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分
红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的中登记
录的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的中登记
录的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在 2024 年 3 月 22 日
15：00 前到销售网点办理变更手续。
4、权益分派期间（2024 年 3 月 21 日至 3 月 25 日）暂停本基金的跨系统转
登记业务。
5、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以
登录本基金管理人网站（ http://www.bocim.com/ ）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2024 年 3 月 21 日
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