名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.84% | -2.86% | -7.29% | 5.17% | -8.14% | -15.23% | -10.55% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
1089|1806 | 1228|2045 | 1129|2028 | 1051|1965 | 1031|1857 | 838|1476 | 761|1090 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-08-04 | 0.8966 | 0.8966 | 0.76% | |
2022-08-03 | 0.8898 | 0.8898 | -0.88% | |
2022-08-02 | 0.8977 | 0.8977 | -2.10% | |
2022-08-01 | 0.917 | 0.917 | 0.49% | |
2022-07-29 | 0.9125 | 0.9125 | -1.14% |
截至2022-06-30 中银中证800ETF期末总份额为0.39亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 184.66 | 4.93% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 96.12 | 2.57% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 69.21 | 1.85% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 66.77 | 1.78% |
601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 53.18 | 1.42% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 52.50 | 1.40% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 40.02 | 1.07% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 39.25 | 1.05% |
601166 | 兴业银行 | 1.00 | 38.41 | 1.03% |
300059 | 东方财富 | 1.00 | 35.50 | 0.95% |