| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -56097630.97 |
| 1.利息收入 | 153282.47 |
| 存款利息收入 | 153282.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56703652.53 |
| 股票投资收益 | -62029311.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1700.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5323958.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
307724.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145014.24 |
| 减：二、费用 | 6211988.2 |
| 1.管理人报酬 | 5131921.61 |
| 2.托管费 | 855320.31 |
| 3.销售服务费 | 5844.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218896.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62309619.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62309619.17 |
| 一、收入： | -48518841.71 |
| 1.利息收入 | 83088.67 |
| 存款利息收入 | 83088.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24061512.56 |
| 股票投资收益 | -28138738.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 559.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4076666.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24669770.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129352.8 |
| 减：二、费用 | 4035153.51 |
| 1.管理人报酬 | 3362618.51 |
| 2.托管费 | 560436.4 |
| 3.销售服务费 | 3373.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108723.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52553995.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52553995.22 |
| 一、收入： | -67221594.42 |
| 1.利息收入 | 236358.67 |
| 存款利息收入 | 236358.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18589392.72 |
| 股票投资收益 | -25346580.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 961.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6756226.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48983133.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114572.71 |
| 减：二、费用 | 8440275.99 |
| 1.管理人报酬 | 7044489.38 |
| 2.托管费 | 1174081.55 |
| 3.销售服务费 | 2771.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218929.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75661870.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75661870.41 |
| 一、收入： | -12751369.77 |
| 1.利息收入 | 137000.9 |
| 存款利息收入 | 137000.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11016162.82 |
| 股票投资收益 | -16066559.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 334.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5050061.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1951876.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79668.72 |
| 减：二、费用 | 4194277.85 |
| 1.管理人报酬 | 3501318.61 |
| 2.托管费 | 583553.14 |
| 3.销售服务费 | 877.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108527.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16945647.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16945647.62 |
| 一、收入： | 45664783.08 |
| 1.利息收入 | 241343.6 |
| 存款利息收入 | 207923.23 |
| 债券利息收入 | 173.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128456783.23 |
| 股票投资收益 | 125151420.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3305362.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85108038.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2074694.9 |
| 减：二、费用 | 11628153.37 |
| 1.管理人报酬 | 7537692.78 |
| 2.托管费 | 1256282.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2616024.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218153.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34036629.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34036629.71 |
| 一、收入： | 95987199.52 |
| 1.利息收入 | 153297.03 |
| 存款利息收入 | 120050.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117911809.24 |
| 股票投资收益 | 116298539.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1613270.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23702881.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1624975.0 |
| 减：二、费用 | 7248734.73 |
| 1.管理人报酬 | 4286360.79 |
| 2.托管费 | 714393.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2139601.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108379.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88738464.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88738464.79 |
| 一、收入： | 197967738.74 |
| 1.利息收入 | 501683.82 |
| 存款利息收入 | 298582.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149764851.03 |
| 股票投资收益 | 141080258.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8684592.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43658379.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4042824.18 |
| 减：二、费用 | 15702544.23 |
| 1.管理人报酬 | 9145437.95 |
| 2.托管费 | 1524239.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4814213.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218653.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182265194.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182265194.51 |
| 一、收入： | 40367935.8 |
| 1.利息收入 | 368149.33 |
| 存款利息收入 | 185743.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43968452.88 |
| 股票投资收益 | 37315918.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6652534.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5696576.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1727909.89 |
| 减：二、费用 | 6337378.8 |
| 1.管理人报酬 | 3731115.84 |
| 2.托管费 | 621852.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1876544.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107865.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34030557.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34030557.0 |
| 一、收入： | 100268767.5 |
| 1.利息收入 | 341071.48 |
| 存款利息收入 | 159883.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48005847.91 |
| 股票投资收益 | 46474486.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1531361.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50290573.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1631274.66 |
| 减：二、费用 | 6892943.58 |
| 1.管理人报酬 | 3087567.23 |
| 2.托管费 | 514594.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3141431.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149350.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93375823.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93375823.92 |
| 一、收入： | 30773649.14 |
| 1.利息收入 | 69241.97 |
| 存款利息收入 | 37002.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19288788.51 |
| 股票投资收益 | 18457422.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831366.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11167733.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247885.22 |
| 减：二、费用 | 1335911.1 |
| 1.管理人报酬 | 538958.19 |
| 2.托管费 | 89826.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 608074.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99051.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29437738.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29437738.04 |
| 一、收入： | -5927631.05 |
| 1.利息收入 | 70839.83 |
| 存款利息收入 | 58933.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5873567.32 |
| 股票投资收益 | -6176771.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303204.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-301696.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176792.96 |
| 减：二、费用 | 1832626.73 |
| 1.管理人报酬 | 738444.85 |
| 2.托管费 | 123074.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 571348.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399759.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7760257.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7760257.78 |
| 一、收入： | 4108163.98 |
| 1.利息收入 | 38212.87 |
| 存款利息收入 | 32657.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168748.81 |
| 股票投资收益 | -62433.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231181.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3806690.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94511.38 |
| 减：二、费用 | 887669.48 |
| 1.管理人报酬 | 370856.87 |
| 2.托管费 | 61809.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 263915.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191088.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3220494.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3220494.5 |
| 一、收入： | 198573.25 |
| 1.利息收入 | 210483.11 |
| 存款利息收入 | 132106.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265654.0 |
| 股票投资收益 | -265654.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30081.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223662.69 |
| 减：二、费用 | 558981.65 |
| 1.管理人报酬 | 302876.76 |
| 2.托管费 | 50479.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46797.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158827.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-360408.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-360408.4 |
| 一、收入： | 942346.99 |
| 1.利息收入 | 522252.67 |
| 存款利息收入 | 87811.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69927.49 |
| 股票投资收益 | -7960.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77888.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156352.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193814.83 |
| 减：二、费用 | 881261.06 |
| 1.管理人报酬 | 403182.8 |
| 2.托管费 | 67197.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 168960.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241920.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61085.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61085.93 |
| 一、收入： | 674284.28 |
| 1.利息收入 | 343160.38 |
| 存款利息收入 | 73949.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69927.49 |
| 股票投资收益 | -7960.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77888.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172589.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88607.41 |
| 减：二、费用 | 737083.15 |
| 1.管理人报酬 | 317402.66 |
| 2.托管费 | 52900.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167926.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198853.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62798.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62798.87 |
| 一、收入： | 2728191.13 |
| 1.利息收入 | 1873828.27 |
| 存款利息收入 | 197764.42 |
| 债券利息收入 | 1283409.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2187953.74 |
| 股票投资收益 | 488656.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1639682.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59615.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1594968.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261378.05 |
| 减：二、费用 | 3468790.47 |
| 1.管理人报酬 | 1423507.92 |
| 2.托管费 | 237251.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1324890.31 |
| 5.利息支出 | 31486.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31486.13 |
| 6.其他费用 | 451654.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-740599.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-740599.34 |
| 一、收入： | 1035360.18 |
| 1.利息收入 | 1528259.05 |
| 存款利息收入 | 125053.18 |
| 债券利息收入 | 1283409.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56521.14 |
| 股票投资收益 | -1634136.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1639682.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50975.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-798153.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248733.46 |
| 减：二、费用 | 2247019.72 |
| 1.管理人报酬 | 1047892.88 |
| 2.托管费 | 174648.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 785548.93 |
| 5.利息支出 | 31486.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31486.13 |
| 6.其他费用 | 207443.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1211659.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1211659.54 |
| 一、收入： | 86971075.39 |
| 1.利息收入 | 24861265.06 |
| 存款利息收入 | 6984384.92 |
| 债券利息收入 | 10874638.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52147287.28 |
| 股票投资收益 | 49334241.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1643642.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1169403.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17414584.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27377107.09 |
| 减：二、费用 | 28618639.55 |
| 1.管理人报酬 | 23050217.63 |
| 2.托管费 | 3841702.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1076433.18 |
| 5.利息支出 | 380349.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 380349.53 |
| 6.其他费用 | 269936.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58352435.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58352435.84 |
| 一、收入： | 55543474.13 |
| 1.利息收入 | 10407464.9 |
| 存款利息收入 | 4348908.15 |
| 债券利息收入 | 132819.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21959184.11 |
| 股票投资收益 | 21023590.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 935593.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23123084.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53740.46 |
| 减：二、费用 | 13964241.4 |
| 1.管理人报酬 | 11409857.02 |
| 2.托管费 | 1901642.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 595623.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57117.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41579232.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41579232.73 |
| 一、收入： | 18596435.29 |
| 1.利息收入 | 25469.1 |
| 存款利息收入 | 25469.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7784220.67 |
| 股票投资收益 | 7608426.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175793.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10634152.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152593.48 |
| 减：二、费用 | 530613.96 |
| 1.管理人报酬 | 204573.75 |
| 2.托管费 | 40914.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65489.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219635.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18065821.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18065821.33 |
| 一、收入： | 17781011.01 |
| 1.利息收入 | 28975.74 |
| 存款利息收入 | 28975.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8439687.31 |
| 股票投资收益 | -9502737.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1063050.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26183503.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8218.64 |
| 减：二、费用 | 1247096.86 |
| 1.管理人报酬 | 402240.59 |
| 2.托管费 | 80448.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48301.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 716107.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16533914.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16533914.15 |
| 一、收入： | -4604692.26 |
| 1.利息收入 | 15394.39 |
| 存款利息收入 | 15394.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4095996.58 |
| 股票投资收益 | -4856848.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 760851.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-525136.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1046.68 |
| 减：二、费用 | 662656.68 |
| 1.管理人报酬 | 197971.28 |
| 2.托管费 | 39594.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21953.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403137.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5267348.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5267348.94 |
| 一、收入： | -5867842.16 |
| 1.利息收入 | 28924.05 |
| 存款利息收入 | 28924.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9592204.9 |
| 股票投资收益 | -10636709.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1044504.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3689074.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6364.17 |
| 减：二、费用 | 1106693.01 |
| 1.管理人报酬 | 500479.33 |
| 2.托管费 | 100095.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60412.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445704.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6974535.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6974535.17 |
| 一、收入： | -9758821.3 |
| 1.利息收入 | 15253.69 |
| 存款利息收入 | 15253.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5476345.67 |
| 股票投资收益 | -6030616.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 554271.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4299917.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2188.44 |
| 减：二、费用 | 580800.82 |
| 1.管理人报酬 | 267348.58 |
| 2.托管费 | 53469.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33549.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226433.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10339622.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10339622.12 |
| 一、收入： | 3084877.84 |
| 1.利息收入 | 34348.61 |
| 存款利息收入 | 34348.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3170292.09 |
| 股票投资收益 | -4110091.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 939799.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6216293.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4528.07 |
| 减：二、费用 | 1145038.06 |
| 1.管理人报酬 | 579481.49 |
| 2.托管费 | 115896.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27390.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1939839.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1939839.78 |
| 一、收入： | 5117492.91 |
| 1.利息收入 | 18278.29 |
| 存款利息收入 | 18278.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2529331.95 |
| 股票投资收益 | -2960145.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430813.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7626499.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2046.84 |
| 减：二、费用 | 598029.33 |
| 1.管理人报酬 | 306910.1 |
| 2.托管费 | 61381.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19834.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209903.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4519463.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4519463.58 |
| 一、收入： | -29145493.76 |
| 1.利息收入 | 54572.6 |
| 存款利息收入 | 53531.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3533924.52 |
| 股票投资收益 | -4481136.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 947212.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25710535.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44393.85 |
| 减：二、费用 | 1675455.25 |
| 1.管理人报酬 | 794677.2 |
| 2.托管费 | 158935.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 295954.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425888.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30820949.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30820949.01 |
| 一、收入： | -3830151.22 |
| 1.利息收入 | 30102.14 |
| 存款利息收入 | 29061.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3478038.71 |
| 股票投资收益 | -3957439.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479400.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-416206.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33991.62 |
| 减：二、费用 | 1002001.89 |
| 1.管理人报酬 | 442428.48 |
| 2.托管费 | 88485.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 259462.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211625.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4832153.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4832153.11 |
| 一、收入： | 2131455.37 |
| 1.利息收入 | 1636658.7 |
| 存款利息收入 | 177142.07 |
| 债券利息收入 | 65.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2292389.38 |
| 股票投资收益 | 2222895.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69493.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2175524.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377931.38 |
| 减：二、费用 | 2855769.45 |
| 1.管理人报酬 | 778805.52 |
| 2.托管费 | 155761.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1698056.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223146.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-724314.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-724314.08 |
