| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 27525597.28 |
| 存出保证金 | 894.37 |
| 交易性金融资产 | 1829488379.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1829488379.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 105423.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1962.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1857521900.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 379897885.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 375042.57 |
| 应付托管费 | 125014.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204582.18 |
| 负债合计 | 380602524.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1171519272.69 |
| 所有者权益合计 | 1476919376.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1857521900.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 549788.04 |
| 结算备付金 | 31864676.43 |
| 存出保证金 | 12571.72 |
| 交易性金融资产 | 1977915960.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1977915960.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18807.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2010361804.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 479621397.94 |
| 应付证券清算款 | 3539.03 |
| 应付赎回款 | 29567.71 |
| 应付管理人报酬 | 376871.31 |
| 应付托管费 | 125623.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184725.42 |
| 负债合计 | 480341725.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1172842253.91 |
| 所有者权益合计 | 1530020079.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2010361804.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 496694.07 |
| 结算备付金 | 29635119.17 |
| 存出保证金 | 1987.03 |
| 交易性金融资产 | 2015793389.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2015793389.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12321.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2045939511.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 440969941.33 |
| 应付证券清算款 | 261046.19 |
| 应付赎回款 | 1697.1 |
| 应付管理人报酬 | 407276.98 |
| 应付托管费 | 135758.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207000.86 |
| 负债合计 | 441982721.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1250575070.48 |
| 所有者权益合计 | 1603956790.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2045939511.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 252271.29 |
| 结算备付金 | 3140431.74 |
| 存出保证金 | 4870.05 |
| 交易性金融资产 | 1781511625.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1781511625.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95238.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30077.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1785034514.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 193293799.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16005.25 |
| 应付管理人报酬 | 391910.23 |
| 应付托管费 | 130636.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187458.17 |
| 负债合计 | 194019810.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1250338694.1 |
| 所有者权益合计 | 1591014704.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1785034514.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 590575.41 |
| 结算备付金 | 5185430.19 |
| 存出保证金 | 5092.85 |
| 交易性金融资产 | 1966351000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1966351000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 486016.44 |
| 应收利息 | 22855141.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1041.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1995474298.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 428020793.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32889.3 |
| 应付管理人报酬 | 398225.23 |
| 应付托管费 | 132741.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 374836.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 429183692.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1249990941.7 |
| 所有者权益合计 | 1566290606.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1995474298.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1006373.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2402207000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2402207000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33363082.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21118.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2436597573.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 272971350.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32448.62 |
| 应付管理人报酬 | 532358.19 |
| 应付托管费 | 177452.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 155365.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128947.45 |
| 负债合计 | 274014044.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1680545910.98 |
| 所有者权益合计 | 2162583529.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 2436597573.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1108184.54 |
| 结算备付金 | 10953.71 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2408239000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2408239000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28085794.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3520.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2437447452.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 309998895.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45286.14 |
| 应付管理人报酬 | 538977.88 |
| 应付托管费 | 179659.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 93746.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 311075471.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1681733929.43 |
| 所有者权益合计 | 2126371980.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2437447452.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213150.93 |
| 结算备付金 | 2777.89 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2267726000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2267726000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 40124331.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37179.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2309103440.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93495661.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 556778.1 |
| 应付管理人报酬 | 545063.89 |
| 应付托管费 | 181687.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 56216.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129292.02 |
| 负债合计 | 94986223.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1688190929.57 |
| 所有者权益合计 | 2214117216.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 2309103440.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2944792.45 |
| 结算备付金 | 2381.51 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2532546000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2532546000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27569131.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48346.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2563110651.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 391987892.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54040.35 |
| 应付管理人报酬 | 568971.36 |
| 应付托管费 | 189657.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 223347.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 393299915.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1689072349.55 |
| 所有者权益合计 | 2169810736.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2563110651.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 479735.36 |
| 结算备付金 | 26004.92 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2508009000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2508009000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49952758.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10482.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2558477981.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 325479192.53 |
| 应付证券清算款 | 123.29 |
| 应付赎回款 | 52925.54 |
| 应付管理人报酬 | 549137.68 |
| 应付托管费 | 183045.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 202340.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259272.54 |
| 负债合计 | 326747567.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1692585356.48 |
| 所有者权益合计 | 2231730414.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2558477981.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3225953.0 |
| 结算备付金 | 3220454.55 |
| 存出保证金 | 3939.73 |
| 交易性金融资产 | 2587078000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2587078000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23019702.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 257926.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2616805976.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 434954587.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44066.44 |
| 应付管理人报酬 | 552869.55 |
| 应付托管费 | 184289.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 672900.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 436703996.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1691112315.44 |
| 所有者权益合计 | 2180101980.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2616805976.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4111210.43 |
| 结算备付金 | 595528.07 |
| 存出保证金 | 17886.31 |
| 交易性金融资产 | 45164404.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45164404.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1984652.81 |
| 应收利息 | 722124.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6392.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52602199.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21588.3 |
| 应付管理人报酬 | 13122.11 |
| 应付托管费 | 4374.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2206.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218439.1 |
| 负债合计 | 260413.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41721774.49 |
| 所有者权益合计 | 52341786.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 52602199.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25809778.5 |
| 结算备付金 | 1956876.27 |
| 存出保证金 | 129371.87 |
| 交易性金融资产 | 321555082.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 321555082.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15800000.0 |
| 应收利息 | 4969228.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2410.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370222747.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40867928.64 |
| 应付管理人报酬 | 94186.05 |
| 应付托管费 | 31395.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 56973910.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252193491.73 |
| 所有者权益合计 | 313248837.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 370222747.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42462862.21 |
| 结算备付金 | 26500.32 |
| 存出保证金 | 1815.17 |
| 交易性金融资产 | 34621833.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34621833.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1049052.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159372.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79121436.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99890.41 |
| 应付赎回款 | 155136.32 |
| 应付管理人报酬 | 19354.16 |
| 应付托管费 | 6451.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214058.49 |
| 负债合计 | 494890.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51393337.09 |
| 所有者权益合计 | 78626545.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 79121436.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 969446.39 |
| 结算备付金 | 10282356.28 |
| 存出保证金 | 18576.01 |
| 交易性金融资产 | 47893800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47893800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 712351.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 333211.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73709741.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 498240.42 |
| 应付赎回款 | 69681.81 |
| 应付管理人报酬 | 37531.94 |
| 应付托管费 | 10723.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400052.29 |
| 负债合计 | 1019654.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48116420.57 |
| 所有者权益合计 | 72690086.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 73709741.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 576996.49 |
| 结算备付金 | 532649.84 |
| 存出保证金 | 22163.29 |
| 交易性金融资产 | 19990000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19990000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 165048.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1312471.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88099330.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 95524.42 |
| 应付赎回款 | 99999.9 |
| 应付管理人报酬 | 109355.37 |
| 应付托管费 | 31244.4 |
| 应付销售服务费 | 32237.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360728.77 |
| 负债合计 | 732140.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57852715.78 |
| 所有者权益合计 | 87367190.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 88099330.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18972385.22 |
| 结算备付金 | 753375.3 |
| 存出保证金 | 34392.74 |
| 交易性金融资产 | 376834047.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 371545225.8 |
| 资产支持证券投资 | 5288821.92 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1495198.91 |
| 应收利息 | 5427986.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403517385.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69897622.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 190246.79 |
| 应付托管费 | 54356.23 |
| 应付销售服务费 | 135890.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 20456.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328741.24 |
| 负债合计 | 70632020.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225894171.96 |
| 所有者权益合计 | 332885365.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 403517385.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 524334.67 |
| 结算备付金 | 9776149.03 |
| 存出保证金 | 33431.29 |
| 交易性金融资产 | 564072780.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 558783958.71 |
| 资产支持证券投资 | 5288821.92 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | 6604575.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 591011270.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 252999755.0 |
| 应付证券清算款 | 8810403.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 193485.32 |
| 应付托管费 | 55281.52 |
| 应付销售服务费 | 138203.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 64719.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 262664571.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229979938.48 |
| 所有者权益合计 | 328346699.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 591011270.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 429040.94 |
| 结算备付金 | 11164189.52 |
| 存出保证金 | 7109.58 |
| 交易性金融资产 | 575571250.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 560572740.43 |
| 资产支持证券投资 | 14998509.59 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1669051.82 |
| 应收利息 | 18026764.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 606867406.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 285199944.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 184499.64 |
| 应付托管费 | 52714.17 |
| 应付销售服务费 | 131785.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 37004.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228108.87 |
| 负债合计 | 285835007.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231929499.28 |
| 所有者权益合计 | 321032399.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 606867406.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 452240.02 |
| 结算备付金 | 8404903.78 |
| 存出保证金 | 68875.29 |
| 交易性金融资产 | 659722828.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 644724318.96 |
| 资产支持证券投资 | 14998509.59 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36390.66 |
| 应收利息 | 14069210.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 682754448.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 270699964.4 |
| 应付证券清算款 | 16485.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 242487.61 |
| 应付托管费 | 69282.17 |
| 应付销售服务费 | 173205.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 43904.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 271546614.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346099522.75 |
| 所有者权益合计 | 411207833.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 682754448.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 481247.13 |
| 结算备付金 | 10143201.51 |
| 存出保证金 | 40184.71 |
| 交易性金融资产 | 706474691.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 706474691.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4995802.19 |
| 应收利息 | 17425637.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 54980.4 |
| 资产总计 | 739615745.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 292799912.1 |
| 应付证券清算款 | 5002358.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 252385.26 |
| 应付托管费 | 72110.08 |
| 应付销售服务费 | 180275.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 165983.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208274.89 |
| 负债合计 | 298683655.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416894999.82 |
| 所有者权益合计 | 440932090.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 739615745.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 240468656.42 |
| 结算备付金 | 6687821.83 |
| 存出保证金 | 87626.35 |
| 交易性金融资产 | 630288166.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 630288166.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 87096.97 |
| 应收利息 | 13661685.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 891281053.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 187100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 309436.19 |
| 应付托管费 | 88410.34 |
| 应付销售服务费 | 221025.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 39260.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130027.97 |
| 负债合计 | 187888886.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 684640965.82 |
| 所有者权益合计 | 703392167.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 891281053.86 |
