| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1199.83 | -6.83 | -0.57% | 776.90 | 64.75% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 851.82 | -- | -- | 480.59 | 56.42% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 848.79 | -- | -- | 1113.59 | 131.20% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 611.30 | -- | -- | 550.88 | 90.12% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 806.82 | -- | -- | 135.28 | 16.77% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 187.94 | -- | -- | 18.51 | 9.85% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 163.92 | -7.03 | -4.29% | 105.12 | 64.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | -15.56 | -7.90 | 50.79% | 6.32 | -40.61% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 459.01 | 7.87 | 1.71% | 281.79 | 61.39% | 0.22 | 0.05% |
| 2019-06-30 | 309.20 | 7.00 | 2.26% | 231.16 | 74.76% | 0.02 | 0.01% |
| 2018-12-31 | -53.40 | 40.96 | -76.70% | -501.24 | 938.66% | -0.01 | 0.03% |
| 2018-06-30 | 51.60 | 40.96 | 79.37% | -276.31 | -535.46% | -0.01 | -0.03% |
| 2017-12-31 | 229.57 | 51.78 | 22.56% | -222.41 | -96.88% | 9.19 | 4.00% |
| 2017-06-30 | 298.99 | -- | -- | -94.63 | -31.65% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1146.25 | -35.57 | -3.10% | 13.78 | 1.20% | -0.27 | -0.02% |
| 2016-06-30 | 644.04 | -35.57 | -5.52% | -358.42 | -55.65% | -0.27 | -0.04% |
| 2015-12-31 | 7439.42 | 404.04 | 5.43% | 5288.31 | 71.08% | 85.36 | 1.15% |
| 2015-06-30 | 4272.43 | 668.15 | 15.64% | 5173.67 | 121.09% | 73.36 | 1.72% |
| 2014-12-31 | 14889.18 | 115.09 | 0.77% | 2522.30 | 16.94% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3789.70 | -- | -- | -49.44 | -1.30% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3298.67 | 502.79 | 15.24% | 1121.30 | 33.99% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 3404.86 | 502.79 | 14.77% | 1895.07 | 55.66% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 9593.08 | 0.56 | 0.01% | 3796.00 | 39.57% | 2.50 | 0.03% |
| 2012-06-30 | 6773.99 | 0.30 | 0.00% | 1588.13 | 23.44% | 2.43 | 0.04% |
| 2011-12-31 | 3215.07 | 2.64 | 0.08% | 122.17 | 3.80% | -- | -- |
