建信信用增强债券(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
278582.25 |
| 存出保证金 |
19387.88 |
| 交易性金融资产 |
221449000.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221449000.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33014.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361050.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223027846.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
163309.66 |
| 应付赎回款 |
1540708.06 |
| 应付管理人报酬 |
57559.34 |
| 应付托管费 |
19186.46 |
| 应付销售服务费 |
35864.36 |
| 应付税费 |
14452.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171476.21 |
| 负债合计 |
2002556.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141450354.87 |
| 所有者权益合计 |
221025289.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
223027846.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1851170.38 |
| 结算备付金 |
154477.09 |
| 存出保证金 |
14065.25 |
| 交易性金融资产 |
359008323.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359008323.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146403.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361174439.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
383454.63 |
| 应付赎回款 |
1334924.84 |
| 应付管理人报酬 |
89228.05 |
| 应付托管费 |
29742.68 |
| 应付销售服务费 |
55552.19 |
| 应付税费 |
28447.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139074.66 |
| 负债合计 |
2060424.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232163358.2 |
| 所有者权益合计 |
359114014.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
361174439.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1268927.35 |
| 结算备付金 |
466082.54 |
| 存出保证金 |
33262.6 |
| 交易性金融资产 |
349803354.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349803354.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100735.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351672362.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
687206.72 |
| 应付管理人报酬 |
96245.67 |
| 应付托管费 |
136814.19 |
| 应付销售服务费 |
68086.04 |
| 应付税费 |
26520.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178999.63 |
| 负债合计 |
1193872.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231796837.08 |
| 所有者权益合计 |
350478490.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
351672362.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20664808.51 |
| 结算备付金 |
913807.53 |
| 存出保证金 |
11197.86 |
| 交易性金融资产 |
264292947.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264292947.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17524000.0 |
| 应收证券清算款 |
3377980.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6387958.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313172701.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17247816.16 |
| 应付赎回款 |
2692098.45 |
| 应付管理人报酬 |
66107.9 |
| 应付托管费 |
22035.98 |
| 应付销售服务费 |
55852.0 |
| 应付税费 |
18034.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146946.38 |
| 负债合计 |
20248891.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195620268.78 |
| 所有者权益合计 |
292923809.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
313172701.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5712840.29 |
| 结算备付金 |
305990.91 |
| 存出保证金 |
11470.34 |
| 交易性金融资产 |
253008372.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253008372.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1076876.26 |
| 应收利息 |
3482554.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6578629.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270176734.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3163376.2 |
| 应付赎回款 |
1372753.5 |
| 应付管理人报酬 |
151232.18 |
| 应付托管费 |
139766.86 |
| 应付销售服务费 |
60196.67 |
| 应付税费 |
24789.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59103.56 |
| 负债合计 |
4974809.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180920212.42 |
| 所有者权益合计 |
265201925.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
270176734.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3967619.35 |
| 结算备付金 |
256043.7 |
| 存出保证金 |
2308.31 |
| 交易性金融资产 |
90408339.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90408339.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1100683.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1095053.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96830047.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
659829.64 |
| 应付赎回款 |
1402100.49 |
| 应付管理人报酬 |
47660.48 |
| 应付托管费 |
13617.3 |
| 应付销售服务费 |
14220.47 |
| 应付税费 |
7226.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
836369.16 |
| 负债合计 |
2984325.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65620032.42 |
| 所有者权益合计 |
93845721.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
96830047.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
395769.21 |
| 结算备付金 |
184118.35 |
| 存出保证金 |
3030.24 |
| 交易性金融资产 |
26536152.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26536152.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
171388.74 |
| 应收利息 |
293277.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27583756.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12983.96 |
| 应付管理人报酬 |
13655.17 |
| 应付托管费 |
15893.2 |
| 应付销售服务费 |
1545.19 |
| 应付税费 |
1634.65 |
| 应付利息 |
-975.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1572520.38 |
| 负债合计 |
4718614.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16450872.26 |
| 所有者权益合计 |
22865142.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
27583756.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391244.37 |
| 结算备付金 |
273690.63 |
| 存出保证金 |
4763.98 |
| 交易性金融资产 |
29341567.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29341567.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
356277.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3497.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30371041.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2900000.0 |
| 应付证券清算款 |
364.86 |
| 应付赎回款 |
261417.91 |
| 应付管理人报酬 |
14995.75 |
| 应付托管费 |
4284.45 |
| 应付销售服务费 |
1684.37 |
| 应付税费 |
1876.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1613575.29 |
| 负债合计 |
4800956.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19516705.08 |
| 所有者权益合计 |
25570084.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
30371041.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2660947.66 |
| 结算备付金 |
35787.8 |
| 存出保证金 |
4749.96 |
| 交易性金融资产 |
52521912.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52521912.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
669105.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28774.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55921278.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10610.34 |
| 应付管理人报酬 |
30352.61 |
| 应付托管费 |
8672.16 |
| 应付销售服务费 |
5820.36 |
| 应付税费 |
3665.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1726772.27 |
| 负债合计 |
1790324.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40529730.12 |
| 所有者权益合计 |
54130953.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
55921278.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2828906.4 |
| 结算备付金 |
23332.1 |
| 存出保证金 |
8665.23 |
| 交易性金融资产 |
38187028.05 |
| 股票投资 |
199415.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37987612.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
513428.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41561760.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13215.82 |
| 应付管理人报酬 |
23019.18 |
| 应付托管费 |
6576.91 |
| 应付销售服务费 |
1946.98 |
| 应付税费 |
3171.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1650906.46 |
| 负债合计 |
1703954.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30463770.81 |
| 所有者权益合计 |
39857805.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
41561760.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1784253.98 |
| 结算备付金 |
77937.46 |
| 存出保证金 |
5008.99 |
| 交易性金融资产 |
43789568.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43789568.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
762857.99 |
| 应收利息 |
286084.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46706211.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
368.1 |
| 应付管理人报酬 |
25274.29 |
| 应付托管费 |
3061929.42 |
| 应付销售服务费 |
1914.74 |
| 应付税费 |
1273.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1767039.17 |
| 负债合计 |
4861567.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34079454.3 |
| 所有者权益合计 |
41844644.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
46706211.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6710071.44 |
| 结算备付金 |
86132.32 |
| 存出保证金 |
7273.76 |
| 交易性金融资产 |
47641214.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47641214.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
262146.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1820.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54708658.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1899168.5 |
| 应付赎回款 |
3377.72 |
| 应付管理人报酬 |
28086.02 |
| 应付托管费 |
3016086.28 |
| 应付销售服务费 |
1924.92 |
| 应付税费 |
4036.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1759832.37 |
| 负债合计 |
6725090.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37737878.4 |
| 所有者权益合计 |
47983568.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
54708658.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3505732.64 |
| 结算备付金 |
29328.12 |
| 存出保证金 |
8923.12 |
| 交易性金融资产 |
48204123.73 |
| 股票投资 |
3297224.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44906899.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8500000.0 |
| 应收证券清算款 |
278008.32 |
| 应收利息 |
333269.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60862585.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
483.82 |
| 应付管理人报酬 |
33802.71 |
| 应付托管费 |
2964688.32 |
| 应付销售服务费 |
2581.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1957079.23 |
| 负债合计 |
4968010.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43859561.75 |
| 所有者权益合计 |
55894575.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
60862585.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5578261.57 |
| 结算备付金 |
215068.23 |
| 存出保证金 |
12697.11 |
| 交易性金融资产 |
216360918.32 |
| 股票投资 |
14750126.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201610791.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
811167.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222978112.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40589739.11 |
| 应付证券清算款 |
1406000.03 |
| 应付赎回款 |
21490.81 |
| 应付管理人报酬 |
111365.45 |
| 应付托管费 |
2859217.17 |
| 应付销售服务费 |
4070.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11447.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1820247.3 |
| 负债合计 |
46830432.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131218011.34 |
| 所有者权益合计 |
176147679.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
222978112.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43374557.38 |
| 结算备付金 |
600273.96 |
| 存出保证金 |
10141.93 |
| 交易性金融资产 |
500871795.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500871795.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9166396.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20337.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
554043502.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7777.46 |
| 应付管理人报酬 |
389979.27 |
| 应付托管费 |
2565485.64 |
| 应付销售服务费 |
13732.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1887079.23 |
| 负债合计 |
4870543.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411245774.66 |
| 所有者权益合计 |
549172958.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
554043502.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52547191.46 |
| 结算备付金 |
404761.9 |
| 存出保证金 |
12489.63 |
| 交易性金融资产 |
881341836.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
881341836.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39600139.8 |
| 应收证券清算款 |
50010480.66 |
| 应收利息 |
14327439.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3090.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1038247429.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92097861.31 |
| 应付赎回款 |
500522.69 |
| 应付管理人报酬 |
539809.19 |
| 应付托管费 |
1768924.03 |
| 应付销售服务费 |
36920.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1806052.42 |
| 负债合计 |
96854802.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703009429.76 |
| 所有者权益合计 |
941392627.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038247429.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68302031.7 |
| 结算备付金 |
1821558.91 |
| 存出保证金 |
40956.39 |
| 交易性金融资产 |
1057555440.19 |
| 股票投资 |
4781835.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1052773604.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19879372.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15000239.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1162599599.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
240913.66 |
| 应付管理人报酬 |
493263.15 |
| 应付托管费 |
603934.9 |
| 应付销售服务费 |
69761.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1756673.04 |
| 负债合计 |
3296325.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
867656135.75 |
| 所有者权益合计 |
1159303274.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162599599.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8948827.11 |
| 结算备付金 |
12171293.13 |
| 存出保证金 |
60287.36 |
| 交易性金融资产 |
653790512.72 |
| 股票投资 |
55220628.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
598569884.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15282.95 |
| 应收利息 |
13093755.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116328.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688196287.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231399650.9 |
| 应付证券清算款 |
2578251.38 |
| 应付赎回款 |
1842174.79 |
| 应付管理人报酬 |
285910.2 |
| 应付托管费 |
81688.63 |
| 应付销售服务费 |
24587.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
76601.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1920680.85 |
| 负债合计 |
238335216.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352265117.17 |
| 所有者权益合计 |
449861070.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
688196287.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5192236.86 |
| 结算备付金 |
14509700.3 |
| 存出保证金 |
44831.92 |
| 交易性金融资产 |
705843447.86 |
| 股票投资 |
17772488.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
688070959.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16770970.43 |
| 应收利息 |
13162712.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1049313.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756573212.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239999790.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27434334.37 |
| 应付管理人报酬 |
363138.98 |
| 应付托管费 |
103753.98 |
| 应付销售服务费 |
66640.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
129398.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1896618.57 |
| 负债合计 |
270039345.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411309554.3 |
| 所有者权益合计 |
486533867.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
756573212.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
745025.2 |
| 结算备付金 |
13177989.63 |
| 存出保证金 |
18685.28 |
| 交易性金融资产 |
837029192.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
837029192.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8590018.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82253777.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
941844935.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59999875.0 |
| 应付证券清算款 |
92219.09 |
| 应付赎回款 |
9314723.31 |
| 应付管理人报酬 |
413494.95 |
| 应付托管费 |
118141.44 |
| 应付销售服务费 |
16232.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
922.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1781551.85 |
| 负债合计 |
71752073.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830733234.69 |
| 所有者权益合计 |
870092862.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
941844935.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18101799.61 |
| 结算备付金 |
4697100.41 |
| 存出保证金 |
9392.91 |
| 交易性金融资产 |
731835230.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
731835230.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000180.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17254940.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811898643.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28024865.99 |
| 应付证券清算款 |
17111418.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
466353.25 |
| 应付托管费 |
133243.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2493.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1769079.23 |
| 负债合计 |
47513521.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761256172.26 |
| 所有者权益合计 |
764385121.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
811898643.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1380390.21 |
| 结算备付金 |
5083666.29 |
| 存出保证金 |
55039.17 |
| 交易性金融资产 |
994855300.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
994855300.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18807580.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1040181976.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230999686.0 |
| 应付证券清算款 |
112070.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
466484.16 |
| 应付托管费 |
133281.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
215461.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1711304.63 |
| 负债合计 |
233670518.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761256172.26 |
| 所有者权益合计 |
806511457.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1040181976.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6036462.81 |
| 结算备付金 |
20177537.03 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1136666445.6 |
| 股票投资 |
15609640.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1121056805.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1549777.5 |
| 应收利息 |
21014013.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1186444236.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339199821.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
498506.08 |
| 应付托管费 |
142430.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42229.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
884716.64 |
| 负债合计 |
340774301.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761256172.26 |
| 所有者权益合计 |
845669935.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1186444236.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41983025.55 |
| 结算备付金 |
32867108.83 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1382632840.9 |
| 股票投资 |
11799835.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1370833005.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4990762.73 |
| 应收利息 |
27792185.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1491265923.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
619748975.77 |
| 应付证券清算款 |
43176547.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
472426.44 |
| 应付托管费 |
134978.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
173670.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
908167.34 |
| 负债合计 |
664639596.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761256172.26 |
| 所有者权益合计 |
826626327.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1491265923.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3382394.15 |
| 结算备付金 |
13006984.17 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1284584943.68 |
| 股票投资 |
11083826.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1273501117.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1072659.21 |
| 应收利息 |
16063278.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1319110260.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
530789122.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
466552.36 |
| 应付托管费 |
133300.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
225457.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393865.94 |
| 负债合计 |
532024913.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761256172.26 |
| 所有者权益合计 |
787085346.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1319110260.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74116121.04 |
| 结算备付金 |
2203969.91 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
368578639.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368578639.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
382089925.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5808224.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10000.0 |
| 资产总计 |
833806880.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69980000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29296.84 |
| 应付托管费 |
8370.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
162753.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92542.18 |
| 负债合计 |
70276465.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761256172.26 |
| 所有者权益合计 |
763530414.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
833806880.19 |
