| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信新兴市场混合(Q… | 0.95 | 4.63% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 0.957 | 4.59% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.28813662 | 3.83% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.22992154 | 3.83% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.2883 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金添利货币B | 0.5172 | 2.25% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5628 | 2.11% |
| 建信现金添利货币A | 0.4796 | 2.11% |
| 建信现金增利货币B | 0.5596 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -358249.8 |
| 1.利息收入 | 203848.39 |
| 存款利息收入 | 203848.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13873937.7 |
| 股票投资收益 | 2976230.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56456.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -53244.27 |
| 股利收益 | 10894494.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14469858.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33822.22 |
| 减：二、费用 | 4777676.47 |
| 1.管理人报酬 | 3625924.86 |
| 2.托管费 | 770576.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381175.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5135926.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5135926.27 |
| 一、收入： | 16357040.51 |
| 1.利息收入 | 72018.69 |
| 存款利息收入 | 72018.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6160522.13 |
| 股票投资收益 | 343698.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56456.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5760367.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10104082.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20417.68 |
| 减：二、费用 | 2423434.22 |
| 1.管理人报酬 | 1828574.9 |
| 2.托管费 | 402286.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192572.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13933606.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13933606.29 |
| 一、收入： | -42754465.14 |
| 1.利息收入 | 138152.0 |
| 存款利息收入 | 138152.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20731287.82 |
| 股票投资收益 | 9591059.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283437.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10856790.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63661424.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37519.86 |
| 减：二、费用 | 4733961.25 |
| 1.管理人报酬 | 3563488.71 |
| 2.托管费 | 783967.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386505.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47488426.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47488426.39 |
| 一、收入： | -20552574.98 |
| 1.利息收入 | 67640.72 |
| 存款利息收入 | 67640.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10573651.69 |
| 股票投资收益 | 5391081.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181437.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5001132.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31216705.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22838.35 |
| 减：二、费用 | 2387514.02 |
| 1.管理人报酬 | 1797197.9 |
| 2.托管费 | 395383.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194932.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22940089.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22940089.0 |
| 一、收入： | -179291.69 |
| 1.利息收入 | 401853.05 |
| 存款利息收入 | 218077.5 |
| 债券利息收入 | 183775.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82568921.24 |
| 股票投资收益 | 72225667.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42391.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 537056.31 |
| 股利收益 | 9763805.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83458575.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308509.46 |
| 减：二、费用 | 6491191.8 |
| 1.管理人报酬 | 4467035.46 |
| 2.托管费 | 982747.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 621781.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417693.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6670483.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6670483.49 |
| 一、收入： | 8284195.29 |
| 1.利息收入 | 178221.61 |
| 存款利息收入 | 147178.7 |
| 债券利息收入 | 31042.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63342043.6 |
| 股票投资收益 | 57701488.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 266058.25 |
| 股利收益 | 5374496.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55494058.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257988.62 |
| 减：二、费用 | 3666129.33 |
| 1.管理人报酬 | 2445573.95 |
| 2.托管费 | 538026.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 452342.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229228.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4618065.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4618065.96 |
| 一、收入： | 194601917.43 |
| 1.利息收入 | 540490.76 |
| 存款利息收入 | 540442.26 |
| 债券利息收入 | 48.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153864657.56 |
| 股票投资收益 | 140623866.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140527.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2158140.0 |
| 股利收益 | 15258403.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39742184.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454584.24 |
| 减：二、费用 | 10643744.47 |
| 1.管理人报酬 | 6781491.99 |
| 2.托管费 | 1491928.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1621185.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 749138.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183958172.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183958172.96 |
| 一、收入： | 36640596.54 |
| 1.利息收入 | 298852.4 |
| 存款利息收入 | 298803.9 |
| 债券利息收入 | 48.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60210989.74 |
| 股票投资收益 | 53596383.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140527.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2050880.0 |
| 股利收益 | 8524958.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24157038.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287792.43 |
| 减：二、费用 | 5754683.91 |
| 1.管理人报酬 | 3661747.74 |
| 2.托管费 | 805584.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 957276.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330075.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30885912.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30885912.63 |
| 一、收入： | 446262768.38 |
| 1.利息收入 | 1789181.48 |
| 存款利息收入 | 1116339.76 |
| 债券利息收入 | 651997.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59217894.55 |
| 股票投资收益 | 31340321.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 507240.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1809355.44 |
| 股利收益 | 25560976.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
384325751.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
929940.96 |
| 减：二、费用 | 18118392.96 |
| 1.管理人报酬 | 11888217.21 |
| 2.托管费 | 2615407.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2526225.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1076945.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
428144375.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
428144375.42 |
| 一、收入： | 306782115.16 |
| 1.利息收入 | 1203367.0 |
| 存款利息收入 | 530982.4 |
| 债券利息收入 | 651540.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11978793.31 |
| 股票投资收益 | -273326.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140065.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2110284.56 |
| 股利收益 | 14222339.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
292974691.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625263.34 |
| 减：二、费用 | 9504558.52 |
| 1.管理人报酬 | 6375317.3 |
| 2.托管费 | 1402569.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1111394.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 603681.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297277556.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297277556.64 |
| 一、收入： | -343319687.27 |
| 1.利息收入 | 2869784.17 |
| 存款利息收入 | 437820.82 |
| 债券利息收入 | 2307974.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33718267.32 |
| 股票投资收益 | 7529213.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105677.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2784096.23 |
| 股利收益 | 28867472.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-381860258.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1952519.92 |
| 减：二、费用 | 18632447.71 |
| 1.管理人报酬 | 13087347.26 |
| 2.托管费 | 2879216.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1416015.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1246519.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-361952134.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-361952134.98 |
| 一、收入： | -98474965.02 |
| 1.利息收入 | 1372567.74 |
| 存款利息收入 | 275871.52 |
| 债券利息收入 | 974100.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32046317.78 |
| 股票投资收益 | 19028528.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105677.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2093114.58 |
| 股利收益 | 15005226.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133405341.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1511490.95 |
| 减：二、费用 | 9491448.07 |
| 1.管理人报酬 | 6496817.51 |
| 2.托管费 | 1429299.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 917462.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 644518.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107966413.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107966413.09 |
| 一、收入： | 131401685.92 |
| 1.利息收入 | 537715.08 |
| 存款利息收入 | 224256.5 |
| 债券利息收入 | 292980.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41051073.63 |
| 股票投资收益 | 34712945.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 109960.0 |
| 股利收益 | 6228167.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88970314.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842582.45 |
| 减：二、费用 | 6582021.2 |
| 1.管理人报酬 | 3731166.73 |
| 2.托管费 | 820856.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1287866.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 742131.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124819664.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124819664.72 |
| 一、收入： | 53132794.85 |
| 1.利息收入 | 102490.06 |
| 存款利息收入 | 82848.96 |
| 债券利息收入 | 19041.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13203357.93 |
| 股票投资收益 | 10780242.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2423115.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39702982.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123964.14 |
| 减：二、费用 | 1766011.16 |
| 1.管理人报酬 | 950747.39 |
| 2.托管费 | 209164.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 237528.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368570.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51366783.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51366783.69 |
| 一、收入： | -43359470.89 |
| 1.利息收入 | 385190.67 |
| 存款利息收入 | 385190.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24567357.66 |
| 股票投资收益 | 17848451.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 101720.0 |
| 股利收益 | 6617186.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69625193.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1313174.04 |
| 减：二、费用 | 7929541.85 |
| 1.管理人报酬 | 3721017.8 |
| 2.托管费 | 818623.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2628665.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 761235.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51289012.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51289012.74 |
| 一、收入： | -63877077.37 |
| 1.利息收入 | 188747.51 |
| 存款利息收入 | 188747.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9015116.0 |
| 股票投资收益 | -11714261.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2699145.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55607545.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556836.56 |
| 减：二、费用 | 3951912.62 |
| 1.管理人报酬 | 2095564.57 |
| 2.托管费 | 461024.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1019756.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375567.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67828989.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67828989.99 |
| 一、收入： | 132505788.27 |
| 1.利息收入 | 569023.63 |
| 存款利息收入 | 569023.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163278778.35 |
| 股票投资收益 | 160185138.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5579100.0 |
| 股利收益 | 8672739.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32642181.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1300168.04 |
| 减：二、费用 | 11588512.6 |
| 1.管理人报酬 | 6414138.44 |
| 2.托管费 | 1411110.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2895205.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 868058.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120917275.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120917275.67 |
| 一、收入： | 194608235.68 |
| 1.利息收入 | 306622.7 |
| 存款利息收入 | 306622.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156050224.49 |
| 股票投资收益 | 152684709.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3365514.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37426461.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
824926.69 |
| 减：二、费用 | 5950018.67 |
| 1.管理人报酬 | 3297497.67 |
| 2.托管费 | 725449.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1506302.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420769.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188658217.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188658217.01 |
| 一、收入： | 119090710.31 |
| 1.利息收入 | 560074.18 |
| 存款利息收入 | 403102.03 |
| 债券利息收入 | 156005.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7999745.15 |
| 股票投资收益 | -4009313.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12039558.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110278113.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252777.26 |
| 减：二、费用 | 8275937.24 |
| 1.管理人报酬 | 5162168.24 |
| 2.托管费 | 1135677.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1146964.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 831127.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110814773.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110814773.07 |
| 一、收入： | -38596807.28 |
| 1.利息收入 | 246466.58 |
| 存款利息收入 | 245499.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1277718.11 |
| 股票投资收益 | -6700227.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7977945.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40227551.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106559.17 |
| 减：二、费用 | 4026591.41 |
| 1.管理人报酬 | 2692792.31 |
| 2.托管费 | 592414.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 287473.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453911.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42623398.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42623398.69 |
| 一、收入： | 39468692.94 |
| 1.利息收入 | 5568270.49 |
| 存款利息收入 | 904857.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39009893.62 |
| 股票投资收益 | 20474517.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18535376.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6657489.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1548017.85 |
| 减：二、费用 | 13081490.6 |
| 1.管理人报酬 | 7625894.15 |
| 2.托管费 | 1677696.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2904138.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 873761.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26387202.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26387202.34 |
| 一、收入： | -41366034.41 |
| 1.利息收入 | 5169245.82 |
| 存款利息收入 | 505832.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18620355.78 |
| 股票投资收益 | 6627775.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11992579.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66151668.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
996032.03 |
| 减：二、费用 | 6428453.4 |
| 1.管理人报酬 | 3582257.05 |
| 2.托管费 | 788096.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1667043.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391056.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47794487.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47794487.81 |
