| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 382574912.32 |
| 股票投资 | 382574912.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 321166.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 456813531.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 400934.76 |
| 应付管理人报酬 | 473960.99 |
| 应付托管费 | 78993.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2522220.0 |
| 负债合计 | 3476109.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200287215.87 |
| 所有者权益合计 | 453337422.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 456813531.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110739884.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 466713430.11 |
| 股票投资 | 466713430.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 508645.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 577961960.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 469236.95 |
| 应付管理人报酬 | 586127.41 |
| 应付托管费 | 117225.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2735166.19 |
| 负债合计 | 3907756.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210130315.23 |
| 所有者权益合计 | 574054204.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 577961960.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45218744.32 |
| 结算备付金 | 1294779.35 |
| 存出保证金 | 227015.3 |
| 交易性金融资产 | 378453657.34 |
| 股票投资 | 378453657.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4286317.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37363.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 429517876.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23153.73 |
| 应付管理人报酬 | 463571.33 |
| 应付托管费 | 393799.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3369389.56 |
| 负债合计 | 4249914.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160453375.46 |
| 所有者权益合计 | 425267962.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 429517876.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94020340.46 |
| 结算备付金 | 237952.42 |
| 存出保证金 | 262566.77 |
| 交易性金融资产 | 448056378.41 |
| 股票投资 | 448056378.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10866707.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 465725.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 553909671.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18119231.33 |
| 应付赎回款 | 491730.74 |
| 应付管理人报酬 | 507188.75 |
| 应付托管费 | 101437.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3728350.45 |
| 负债合计 | 22947939.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168737608.77 |
| 所有者权益合计 | 530961732.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 553909671.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70784216.25 |
| 结算备付金 | 1352735.8 |
| 存出保证金 | 252477.16 |
| 交易性金融资产 | 542240298.84 |
| 股票投资 | 542240298.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8642171.6 |
| 应收利息 | 18414.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399392.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 623689706.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6808804.84 |
| 应付赎回款 | 629746.88 |
| 应付管理人报酬 | 634943.38 |
| 应付托管费 | 492919.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 695268.36 |
| 负债合计 | 11567583.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171107030.04 |
| 所有者权益合计 | 612122122.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 623689706.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103186639.66 |
| 结算备付金 | 499828.08 |
| 存出保证金 | 254617.78 |
| 交易性金融资产 | 458181941.39 |
| 股票投资 | 457883342.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 298598.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54500000.0 |
| 应收证券清算款 | 12023794.91 |
| 应收利息 | 21265.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125311.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 628793398.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79094425.11 |
| 应付赎回款 | 932189.41 |
| 应付管理人报酬 | 544524.86 |
| 应付托管费 | 108904.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 669141.94 |
| 负债合计 | 83074293.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167439942.63 |
| 所有者权益合计 | 545719105.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 628793398.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27510282.5 |
| 结算备付金 | 51442475.36 |
| 存出保证金 | 244684.6 |
| 交易性金融资产 | 486396165.37 |
| 股票投资 | 486396165.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4836997.36 |
| 应收利息 | 37502.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85199.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570553306.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27475240.05 |
| 应付赎回款 | 637756.76 |
| 应付管理人报酬 | 541414.45 |
| 应付托管费 | 400499.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 674640.01 |
| 负债合计 | 31957188.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179923510.41 |
| 所有者权益合计 | 538596117.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 570553306.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15861328.93 |
| 结算备付金 | 31958805.61 |
| 存出保证金 | 351142.94 |
| 交易性金融资产 | 392262236.9 |
| 股票投资 | 392262236.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16142.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119586.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 440569243.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8839403.96 |
| 应付赎回款 | 2540240.55 |
| 应付管理人报酬 | 422290.48 |
| 应付托管费 | 84458.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 682636.68 |
| 负债合计 | 14658065.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207552062.89 |
| 所有者权益合计 | 425911178.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 440569243.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19894484.31 |
| 结算备付金 | 52747995.28 |
| 存出保证金 | 245441.35 |
| 交易性金融资产 | 345197978.99 |
| 股票投资 | 345197978.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29809.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15165.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418130875.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18019286.22 |
| 应付赎回款 | 539454.32 |
| 应付管理人报酬 | 410916.93 |
| 应付托管费 | 82183.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 833357.98 |
| 负债合计 | 23575503.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230318700.42 |
| 所有者权益合计 | 394555371.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 418130875.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46198.48 |
| 结算备付金 | 96943579.2 |
| 存出保证金 | 351043.16 |
| 交易性金融资产 | 261014986.37 |
| 股票投资 | 261014986.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47108.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3989.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358406904.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 190411.64 |
| 应付管理人报酬 | 349750.28 |
| 应付托管费 | 69950.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 747375.43 |
| 负债合计 | 5220379.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251495201.89 |
| 所有者权益合计 | 353186525.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 358406904.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15054423.73 |
| 结算备付金 | 79650224.76 |
| 存出保证金 | 311262.08 |
| 交易性金融资产 | 188121781.87 |
| 股票投资 | 188121781.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19226085.52 |
| 应收利息 | 45280.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10109.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302419167.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 233374.47 |
| 应付管理人报酬 | 323974.81 |
| 应付托管费 | 64794.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 854199.47 |
| 负债合计 | 4739512.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 265234820.22 |
| 所有者权益合计 | 297679654.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 302419167.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16186504.67 |
| 结算备付金 | 105303590.93 |
| 存出保证金 | 326040.06 |
| 交易性金融资产 | 238493271.19 |
| 股票投资 | 238493271.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 81137.71 |
| 应收利息 | 54745.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6383.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360451673.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51538.19 |
| 应付管理人报酬 | 371755.44 |
| 应付托管费 | 3895218.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 870580.84 |
| 负债合计 | 8754192.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271574629.79 |
| 所有者权益合计 | 351697481.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 360451673.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10616574.03 |
| 结算备付金 | 144348238.29 |
| 存出保证金 | 228841.05 |
| 交易性金融资产 | 270219496.08 |
| 股票投资 | 270219496.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 112200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 76859.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3944.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 537693953.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 112200000.0 |
| 应付赎回款 | 353870.27 |
| 应付管理人报酬 | 443470.38 |
| 应付托管费 | 3419145.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1097188.24 |
| 负债合计 | 120372433.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289838487.13 |
| 所有者权益合计 | 417321519.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 537693953.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14593926.45 |
| 结算备付金 | 199908544.63 |
| 存出保证金 | 254216.02 |
| 交易性金融资产 | 342913495.16 |
| 股票投资 | 342913495.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 85888.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1479.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 557757549.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15561295.96 |
| 应付赎回款 | 364304.24 |
| 应付管理人报酬 | 536845.57 |
| 应付托管费 | 2822504.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 949014.6 |
| 负债合计 | 24796237.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369070131.36 |
| 所有者权益合计 | 532961312.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 557757549.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1443681.31 |
| 结算备付金 | 178233404.0 |
| 存出保证金 | 457914.91 |
| 交易性金融资产 | 349795066.66 |
| 股票投资 | 349795066.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17433379.52 |
| 应收利息 | 88788.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 839.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 547453074.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 201211.8 |
| 应付管理人报酬 | 581016.81 |
| 应付托管费 | 2164387.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1004812.78 |
| 负债合计 | 8575033.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392092263.31 |
| 所有者权益合计 | 538878040.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 547453074.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35324247.39 |
| 结算备付金 | 149957139.26 |
| 存出保证金 | 463313.83 |
| 交易性金融资产 | 372163155.48 |
| 股票投资 | 372163155.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12509645.65 |
| 应收利息 | 79869.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 493.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570497864.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6129489.11 |
| 应付赎回款 | 1307948.19 |
| 应付管理人报酬 | 554218.82 |
| 应付托管费 | 1463393.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 967428.22 |
| 负债合计 | 14882170.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 411416844.71 |
| 所有者权益合计 | 555615694.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 570497864.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4272332.15 |
| 结算备付金 | 125452011.93 |
| 存出保证金 | 655156.34 |
| 交易性金融资产 | 481233646.41 |
| 股票投资 | 481233646.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43354732.39 |
| 应收利息 | 56810.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 901.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655025591.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 817049.76 |
| 应付管理人报酬 | 677943.24 |
| 应付托管费 | 796174.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 936461.98 |
| 负债合计 | 7509206.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430030673.6 |
| 所有者权益合计 | 647516384.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 655025591.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3631118.82 |
| 结算备付金 | 108852988.08 |
| 存出保证金 | 724933.21 |
| 交易性金融资产 | 710816096.33 |
| 股票投资 | 710816096.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41848146.0 |
| 应收利息 | 41444.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8099.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 865922827.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16123879.09 |
| 应付赎回款 | 14530825.84 |
| 应付管理人报酬 | 1073555.18 |
| 应付托管费 | 214711.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1094869.41 |
| 负债合计 | 37153856.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538560428.45 |
| 所有者权益合计 | 828768970.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 865922827.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8436755.54 |
| 结算备付金 | 170685164.5 |
| 存出保证金 | 279768.07 |
| 交易性金融资产 | 1276447836.79 |
| 股票投资 | 1276447836.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 108048.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158552.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1456116125.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12656262.94 |
| 应付管理人报酬 | 1532585.5 |
| 应付托管费 | 306517.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1050930.85 |
| 负债合计 | 18458717.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1132851685.51 |
| 所有者权益合计 | 1437657407.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1456116125.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 304459.85 |
| 结算备付金 | 425616919.94 |
| 存出保证金 | 392620.62 |
| 交易性金融资产 | 1236782088.12 |
| 股票投资 | 1236782088.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 186959.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30247.08 |
| 资产总计 | 1663313590.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15383732.71 |
| 应付赎回款 | 3870466.33 |
| 应付管理人报酬 | 1686921.02 |
| 应付托管费 | 337384.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1197967.51 |
| 负债合计 | 24697357.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1762514133.71 |
| 所有者权益合计 | 1638616233.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1663313590.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198228371.88 |
| 结算备付金 | 213061803.84 |
| 存出保证金 | 521618.69 |
| 交易性金融资产 | 1661140694.27 |
| 股票投资 | 1636515694.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24625000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 349906.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1480.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2073303876.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2559556.45 |
| 应付赎回款 | 3435731.39 |
| 应付管理人报酬 | 2727146.41 |
| 应付托管费 | 545429.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1221473.22 |
| 负债合计 | 13104875.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2189889488.43 |
| 所有者权益合计 | 2060199000.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2073303876.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22418760.46 |
| 结算备付金 | 1192414265.9 |
| 存出保证金 | 832185.31 |
| 交易性金融资产 | 2038113643.58 |
| 股票投资 | 2038113643.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 349281.04 |
| 应收股利 | 1080818.18 |
| 应收申购款 | 80039.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 25174.98 |
| 资产总计 | 3255314168.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31403964.47 |
| 应付赎回款 | 12093882.72 |
| 应付管理人报酬 | 3539517.8 |
| 应付托管费 | 707903.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1123134.99 |
| 负债合计 | 52990647.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3537095869.2 |
| 所有者权益合计 | 3202323521.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 3255314168.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2577427889.26 |
| 存出保证金 | 333447.11 |
| 交易性金融资产 | 1841351613.18 |
| 股票投资 | 1814906244.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26445368.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 813785.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4419926734.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4082280.26 |
| 应付托管费 | 816456.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1401716.05 |
| 负债合计 | 10112384.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4642651391.0 |
| 所有者权益合计 | 4409814349.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 4419926734.66 |
