| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92501682.54元 |
| 本期利润 | -88994273.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253050206.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2634元 |
| 期末基金资产净值 | 453337422.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27735378.14元 |
| 本期利润 | 8367282.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 363923889.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7319元 |
| 期末基金资产净值 | 574054204.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77168349.93元 |
| 本期利润 | -158781334.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264814586.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6504元 |
| 期末基金资产净值 | 425267962.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.65元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79065061.2元 |
| 本期利润 | -75279553.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 362224123.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1467元 |
| 期末基金资产净值 | 530961732.57元 |
| 期末基金份额净值 | 3.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 236.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160303659.83元 |
| 本期利润 | 98804747.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 441015092.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 612122122.41元 |
| 期末基金份额净值 | 3.577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 282.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112530376.71元 |
| 本期利润 | 46034162.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 378279162.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2592元 |
| 期末基金资产净值 | 545719105.1元 |
| 期末基金份额净值 | 3.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 248.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178255141.09元 |
| 本期利润 | 253356054.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 350356784.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9473元 |
| 期末基金资产净值 | 538596117.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57915969.13元 |
| 本期利润 | 73547761.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218359115.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 425911178.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95898850.09元 |
| 本期利润 | 148843300.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164236671.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7131元 |
| 期末基金资产净值 | 394555371.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28029780.38元 |
| 本期利润 | 74250028.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101691323.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4043元 |
| 期末基金资产净值 | 353186525.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77417525.11元 |
| 本期利润 | -86337441.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32444834.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1223元 |
| 期末基金资产净值 | 297679654.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34095898.98元 |
| 本期利润 | -39943329.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80122851.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.295元 |
| 期末基金资产净值 | 351697481.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34156495.63元 |
| 本期利润 | 26616562.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127483032.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4398元 |
| 期末基金资产净值 | 417321519.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.44元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109922.31元 |
| 本期利润 | 26426579.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163891180.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4441元 |
| 期末基金资产净值 | 532961312.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35721787.88元 |
| 本期利润 | -57940595.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146785777.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3744元 |
| 期末基金资产净值 | 538878040.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48637273.45元 |
| 本期利润 | -67928037.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144198849.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3505元 |
| 期末基金资产净值 | 555615694.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.35元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 600328284.77元 |
| 本期利润 | 257663298.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217485711.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5057元 |
| 期末基金资产净值 | 647516384.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 508194436.47元 |
| 本期利润 | 286776123.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290208542.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5389元 |
| 期末基金资产净值 | 828768970.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184545194.19元 |
| 本期利润 | 443432573.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69442764.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0613元 |
| 期末基金资产净值 | 1437657407.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57904410.49元 |
| 本期利润 | -34450439.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123897900.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0703元 |
| 期末基金资产净值 | 1638616233.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165499088.99元 |
| 本期利润 | 33001973.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -142863921.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0652元 |
| 期末基金资产净值 | 2060199000.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78143006.38元 |
| 本期利润 | -83654821.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -352576176.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0997元 |
| 期末基金资产净值 | 3202323521.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.1% |
