| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新盛A | 1.1275 | 1.34% |
| 诺德新盛C | 1.0624 | 1.34% |
| 诺德新宜 | 0.9499 | 1.31% |
| 诺德大类精选(FOF… | 1.0066 | 1.15% |
| 诺德天富 | 0.9455 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4659 | 1.77% |
| 诺德货币A | 0.3999 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺德深证300指数分级规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1591.03 | 19.69 | 0.03% |
| 年报 | 1463.85 | 67.09 | 0.12% |
| 第四季度报 | 1463.85 | -434.45 | 0.41% |
| 第三季度报 | 1471.21 | 132.44 | 0.14% |
| 中报 | 3221.89 | 369.10 | 0.65% |
| 第二季度报 | 3221.89 | 584.47 | 1.67% |
| 第一季度报 | 750.17 | -215.37 | 0.38% |
| 年报 | 1801.16 | -5171.77 | 0.90% |
| 第四季度报 | 1801.16 | -1348.81 | 0.70% |
| 第三季度报 | 2042.33 | -3255.67 | 0.63% |
| 中报 | 5291.46 | -567.29 | 0.10% |
| 第二季度报 | 5291.46 | -87.64 | 0.02% |
| 第一季度报 | 5359.73 | -479.65 | 0.08% |
| 年报 | 5793.39 | 1903.79 | 0.50% |
| 第四季度报 | 5793.39 | -709.34 | 0.11% |
| 第三季度报 | 6511.25 | 1254.93 | 0.24% |
| 中报 | 5298.26 | 1358.20 | 0.35% |
| 2013-07-19第二季度报 | 5298.26 | -980.12 | 0.16% |
| 2013-04-18第一季度报 | 6398.76 | 2338.31 | 0.61% |
| 2013-03-29年报 | 4986.94 | -39138.02 | 0.91% |
| 2013-01-21第四季度报 | 4986.94 | -5324.48 | 0.58% |
| 2012-09-11基金合同生效公告书 | 49742.67 | -- | --% |
