中欧行业成长混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-493482457.11元 |
| 本期利润 |
-479986151.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
632899293.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4308元 |
| 期末基金资产净值 |
2102115450.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250711427.69元 |
| 本期利润 |
-87864319.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1148962746.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6693元 |
| 期末基金资产净值 |
2865531234.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-596701083.74元 |
| 本期利润 |
-1958216482.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1435605796.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7219元 |
| 期末基金资产净值 |
3424356407.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214823623.57元 |
| 本期利润 |
-1270274455.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2271725977.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
4630130022.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3422684217.95元 |
| 本期利润 |
439898912.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3728683368.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1021元 |
| 期末基金资产净值 |
8274726799.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
257.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2520838783.93元 |
| 本期利润 |
1256948687.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3786037972.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8661元 |
| 期末基金资产净值 |
11529907204.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1985425289.03元 |
| 本期利润 |
5315902889.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2130763476.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3619元 |
| 期末基金资产净值 |
14007238225.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419591445.82元 |
| 本期利润 |
2771439815.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544986594.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
11269828908.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
567848238.81元 |
| 本期利润 |
2240249344.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36380839.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
5755790279.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175264129.36元 |
| 本期利润 |
1239998293.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-409655686.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1038元 |
| 期末基金资产净值 |
4495849442.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-751960476.0元 |
| 本期利润 |
-1454460993.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-799445795.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.145元 |
| 期末基金资产净值 |
4856461900.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98700528.35元 |
| 本期利润 |
-239760408.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7554366.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
6390471895.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
430228511.05元 |
| 本期利润 |
777363511.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156807596.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
4558979564.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56088354.0元 |
| 本期利润 |
360083247.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95620266.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
2678855923.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150465045.11元 |
| 本期利润 |
-231174342.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26269476.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
1776161328.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-330745809.99元 |
| 本期利润 |
-221449135.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60046609.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
2004465675.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1384307633.89元 |
| 本期利润 |
1323735852.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438205806.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2208元 |
| 期末基金资产净值 |
2422880047.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1662078758.39元 |
| 本期利润 |
1530541405.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
855292866.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2812元 |
| 期末基金资产净值 |
3897094229.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141985135.06元 |
| 本期利润 |
133972188.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-473406659.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.157元 |
| 期末基金资产净值 |
2738190360.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168443215.96元 |
| 本期利润 |
363958190.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-541489454.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2075元 |
| 期末基金资产净值 |
2240380833.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101897828.22元 |
| 本期利润 |
5095805.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-391888022.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3167元 |
| 期末基金资产净值 |
868950450.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17707118.39元 |
| 本期利润 |
-129951830.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-164387557.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2662元 |
| 期末基金资产净值 |
453243340.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5249640.52元 |
| 本期利润 |
-65283165.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115933441.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1852元 |
| 期末基金资产净值 |
510114908.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5838282.28元 |
| 本期利润 |
65873999.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34868865.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1029元 |
| 期末基金资产净值 |
321302573.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8213902.5元 |
| 本期利润 |
36237248.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46351971.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
275705618.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54940112.61元 |
| 本期利润 |
-88311649.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78583545.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2671元 |
| 期末基金资产净值 |
215613296.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9027032.53元 |
| 本期利润 |
-32266043.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27036260.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
289621026.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25879017.46元 |
| 本期利润 |
45053905.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5861455.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
347081740.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92663131.93元 |
| 本期利润 |
-175406761.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89792067.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
820712821.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.74% |
