名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-01 | -0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | -14215.82 | -- | -- | -5922.98 | 41.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 18244.81 | -- | -- | -1305.70 | -7.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 9398.96 | -- | -- | -5.27 | -0.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 8825.64 | -- | -- | -234.16 | -2.65% | -- | -- |
2019-06-30 | 1311.02 | -- | -- | 6.04 | 0.46% | -- | -- |
2018-12-31 | 187.71 | -- | -- | -283.61 | -151.09% | -- | -- |
2018-06-30 | 191.04 | -- | -- | -81.24 | -42.53% | -- | -- |
2017-12-31 | 660.61 | -- | -- | -2090.18 | -316.40% | -- | -- |
2017-06-30 | 484.85 | -- | -- | -2078.72 | -428.74% | -- | -- |
2016-12-31 | 3282.42 | -- | -- | -2168.33 | -66.06% | -- | -- |
2016-06-30 | 2736.70 | -- | -- | -365.08 | -13.34% | -- | -- |
2015-12-31 | 734.97 | -- | -- | 1.06 | 0.14% | -- | -- |
2015-06-30 | 151.34 | -- | -- | -28.13 | -18.59% | -- | -- |
2015-04-15 | 622.43 | -- | -- | -102.49 | -16.47% | -- | -- |
2014-12-31 | 4481.55 | -- | -- | 137.78 | 3.07% | -- | -- |
2014-06-30 | 3107.44 | -- | -- | 221.34 | 7.12% | -- | -- |
2013-12-31 | 2745.20 | -- | -- | 47.17 | 1.72% | -- | -- |
2013-06-30 | 2902.83 | -- | -- | 229.89 | 7.92% | -- | -- |
2012-12-31 | 4890.19 | -- | -- | 854.62 | 17.48% | -- | -- |
2012-06-30 | 2515.77 | -- | -- | 11.22 | 0.45% | -- | -- |