中欧基金管理有限公司

关于《中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告》的更正公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2023年10月25日在中国证券
会基金电子披露网站及本基金管理人网站上刊登了《中欧货币市场基金2023年第3季度报
告》，现就报告中“7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细”的部分内容进行更
正，更正后如下：

7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 红利再投 2023-07-03 230,515.04 230,515.04 -

2 红利再投 2023-07-04 78,756.57 78,756.57 -

3 红利再投 2023-07-05 74,954.55 74,954.55 -

4 红利再投 2023-07-06 84,262.24 84,262.24 -

5 红利再投 2023-07-07 76,177.30 76,177.30 -

6 红利再投 2023-07-10 215,449.06 215,449.06 -

7 红利再投 2023-07-11 75,548.32 75,548.32 -

8 红利再投 2023-07-12 70,226.88 70,226.88 -

9 红利再投 2023-07-13 62,948.44 62,948.44 -

10 申赎 2023-07-13 -120,006,430.54 -120,006,430.54 -

11 红利再投 2023-07-14 69,472.84 69,472.84 -

12 红利再投 2023-07-17 184,980.39 184,980.39 -

13 红利再投 2023-07-18 67,754.77 67,754.77 -

14 红利再投 2023-07-19 61,744.23 61,744.23 -

15 红利再投 2023-07-20 63,463.07 63,463.07 -

16 红利再投 2023-07-21 68,781.14 68,781.14 -

17 红利再投 2023-07-24 185,151.59 185,151.59 -

18 红利再投 2023-07-25 63,938.43 63,938.43 -

19 红利再投 2023-07-26 68,755.53 68,755.53 -

20 红利再投 2023-07-27 59,309.98 59,309.98 -

21 申赎 2023-07-27 -120,006,742.48 -120,006,742.48 -

22 红利再投 2023-07-28 56,245.14 56,245.14 -

23 红利再投 2023-07-31 167,869.92 167,869.92 -

24 红利再投 2023-08-01 55,960.24 55,960.24 -

25 红利再投 2023-08-02 58,218.38 58,218.38 -

26 红利再投 2023-08-03 54,917.76 54,917.76 -

27 红利再投 2023-08-04 56,107.42 56,107.42 -

28 红利再投 2023-08-07 168,594.73 168,594.73 -

29 红利再投 2023-08-08 55,785.47 55,785.47 -

30 红利再投 2023-08-09 54,050.06 54,050.06 -

31 红利再投 2023-08-10 56,559.88 56,559.88 -

32 红利再投 2023-08-11 54,018.99 54,018.99 -

33 红利再投 2023-08-14 167,466.27 167,466.27 -

34 红利再投 2023-08-15 53,040.48 53,040.48 -

35 红利再投 2023-08-16 58,043.77 58,043.77 -

36 红利再投 2023-08-17 53,821.82 53,821.82 -

37 红利再投 2023-08-18 54,079.03 54,079.03 -

38 红利再投 2023-08-21 162,609.17 162,609.17 -

39 红利再投 2023-08-22 64,834.59 64,834.59 -

40 红利再投 2023-08-23 54,383.73 54,383.73 -

41 红利再投 2023-08-24 64,215.02 64,215.02 -

42 红利再投 2023-08-25 54,065.34 54,065.34 -

43 红利再投 2023-08-28 163,529.35 163,529.35 -

44 红利再投 2023-08-29 54,148.29 54,148.29 -

45 红利再投 2023-08-30 55,533.93 55,533.93 -

46 红利再投 2023-08-31 61,901.86 61,901.86 -

47 红利再投 2023-09-01 55,145.28 55,145.28 -

48 红利再投 2023-09-04 167,148.25 167,148.25 -

49 红利再投 2023-09-05 56,552.24 56,552.24 -

50 红利再投 2023-09-06 57,208.92 57,208.92 -

51 红利再投 2023-09-07 58,039.76 58,039.76 -

52 红利再投 2023-09-08 53,169.68 53,169.68 -

53 红利再投 2023-09-11 163,949.35 163,949.35 -

54 红利再投 2023-09-12 59,742.72 59,742.72 -

55 红利再投 2023-09-13 74,024.07 74,024.07 -

56 申赎 2023-09-14 135,000,000.00 135,000,000.00 -

57 红利再投 2023-09-14 86,374.11 86,374.11 -

58 红利再投 2023-09-15 60,814.35 60,814.35 -

59 红利再投 2023-09-18 180,638.82 180,638.82 -

60 红利再投 2023-09-19 61,094.06 61,094.06 -

61 红利再投 2023-09-20 67,850.54 67,850.54 -

62 红利再投 2023-09-21 61,026.11 61,026.11 -

63 红利再投 2023-09-22 78,796.73 78,796.73 -

64 红利再投 2023-09-25 213,495.12 213,495.12 -

65 红利再投 2023-09-26 56,436.82 56,436.82 -

66 申赎 2023-09-26 -120,006,304.91 -120,006,304.91

67 红利再投 2023-09-27 56,769.75 56,769.75 -

68 申赎 2023-09-28 30,000,000.00 30,000,000.00 -

69 红利再投 2023-09-28 60,930.07 60,930.07 -

合计 -189,468,080.17 -189,468,080.17

注：1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。

2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相
关公告的规定。

除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便，本基金管理人深表

歉意。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2024 年 4 月 10 日
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