中欧纯债债券(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5836632.6 |
| 存出保证金 |
13816.46 |
| 交易性金融资产 |
1346973348.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1346973348.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
450809.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323095.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1354283368.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346260130.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
744125.68 |
| 应付管理人报酬 |
139096.17 |
| 应付托管费 |
46365.39 |
| 应付销售服务费 |
4734.99 |
| 应付税费 |
219336.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80447.38 |
| 负债合计 |
347494236.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
914759721.59 |
| 所有者权益合计 |
1006789131.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1354283368.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1087826.18 |
| 结算备付金 |
8793687.19 |
| 存出保证金 |
27202.25 |
| 交易性金融资产 |
658031634.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
658031634.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50628.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667990979.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156962310.08 |
| 应付证券清算款 |
759841.4 |
| 应付赎回款 |
94050.49 |
| 应付管理人报酬 |
122678.21 |
| 应付托管费 |
40892.74 |
| 应付销售服务费 |
21048.25 |
| 应付税费 |
206766.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109415.28 |
| 负债合计 |
158317002.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471986905.96 |
| 所有者权益合计 |
509673976.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
667990979.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399879.65 |
| 结算备付金 |
13101476.66 |
| 存出保证金 |
32206.07 |
| 交易性金融资产 |
706802025.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
706802025.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6999.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
720342587.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171887540.44 |
| 应付证券清算款 |
160622.47 |
| 应付赎回款 |
109456.12 |
| 应付管理人报酬 |
253323.75 |
| 应付托管费 |
84441.28 |
| 应付销售服务费 |
52624.41 |
| 应付税费 |
218879.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262495.48 |
| 负债合计 |
173029383.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519672624.65 |
| 所有者权益合计 |
547313204.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
720342587.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104067.86 |
| 结算备付金 |
13855070.53 |
| 存出保证金 |
36185.75 |
| 交易性金融资产 |
1492358087.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1492358087.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1466983.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507820394.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17320664.9 |
| 应付证券清算款 |
51072.19 |
| 应付赎回款 |
766586.15 |
| 应付管理人报酬 |
307581.98 |
| 应付托管费 |
102527.33 |
| 应付销售服务费 |
2966.08 |
| 应付税费 |
236897.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134554.64 |
| 负债合计 |
18922850.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1414105859.42 |
| 所有者权益合计 |
1488897544.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507820394.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54538.82 |
| 结算备付金 |
18335276.93 |
| 存出保证金 |
39258.47 |
| 交易性金融资产 |
1155254000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1155254000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39582.87 |
| 应收利息 |
17966057.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149281.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1191837995.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1184.3 |
| 应付管理人报酬 |
289163.69 |
| 应付托管费 |
96387.9 |
| 应付销售服务费 |
2465.04 |
| 应付税费 |
221675.64 |
| 应付利息 |
-39564.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
125067505.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960044880.21 |
| 所有者权益合计 |
1066770490.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1191837995.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4083129.35 |
| 结算备付金 |
5011259.6 |
| 存出保证金 |
36480.54 |
| 交易性金融资产 |
1485124000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1485124000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16551049.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3219.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1510809138.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160007439.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113931.88 |
| 应付管理人报酬 |
678098.75 |
| 应付托管费 |
226032.92 |
| 应付销售服务费 |
1723.97 |
| 应付税费 |
268089.96 |
| 应付利息 |
23501.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94231.39 |
| 负债合计 |
161435049.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1135784206.12 |
| 所有者权益合计 |
1349374088.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1510809138.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7289393.99 |
| 结算备付金 |
47619.05 |
| 存出保证金 |
6775.52 |
| 交易性金融资产 |
94466800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94466800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1623214.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15664.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103449468.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15035777.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24203.21 |
| 应付管理人报酬 |
45383.0 |
| 应付托管费 |
15127.66 |
| 应付销售服务费 |
2567.64 |
| 应付税费 |
201142.98 |
| 应付利息 |
11660.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
15386964.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67862294.33 |
| 所有者权益合计 |
88062503.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
103449468.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
882277.36 |
| 结算备付金 |
2925751.64 |
| 存出保证金 |
6839.38 |
| 交易性金融资产 |
125461600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125461600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198827.09 |
| 应收利息 |
2693014.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22700.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132191010.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30499877.0 |
| 应付证券清算款 |
702923.71 |
| 应付赎回款 |
162919.63 |
| 应付管理人报酬 |
52466.03 |
| 应付托管费 |
17488.68 |
| 应付销售服务费 |
6755.56 |
| 应付税费 |
204684.18 |
| 应付利息 |
1388.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114370.63 |
| 负债合计 |
31768212.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78202809.89 |
| 所有者权益合计 |
100422797.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
132191010.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179163.23 |
| 结算备付金 |
3271445.02 |
| 存出保证金 |
21939.5 |
| 交易性金融资产 |
150641370.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147639150.0 |
| 资产支持证券投资 |
3002220.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
995767.12 |
| 应收利息 |
2945320.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77328.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158132334.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40499785.0 |
| 应付证券清算款 |
500846.43 |
| 应付赎回款 |
173248.95 |
| 应付管理人报酬 |
60171.0 |
| 应付托管费 |
20056.99 |
| 应付销售服务费 |
6099.77 |
| 应付税费 |
212279.52 |
| 应付利息 |
4219.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
41609644.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90243395.93 |
| 所有者权益合计 |
116522689.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
158132334.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493924.61 |
| 结算备付金 |
46032.34 |
| 存出保证金 |
7524.9 |
| 交易性金融资产 |
79923364.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73921144.6 |
| 资产支持证券投资 |
6002220.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
496178.04 |
| 应收利息 |
1530675.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48158.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82545858.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
531421.44 |
| 应付管理人报酬 |
32620.81 |
| 应付托管费 |
10873.6 |
| 应付销售服务费 |
3441.12 |
| 应付税费 |
199625.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122601.79 |
| 负债合计 |
16902278.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51979887.92 |
| 所有者权益合计 |
65643580.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
82545858.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
789882.85 |
| 结算备付金 |
1455615.23 |
| 存出保证金 |
11101.35 |
| 交易性金融资产 |
82559487.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82559487.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2094110.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1198.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86911395.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10004.76 |
| 应付管理人报酬 |
31658.42 |
| 应付托管费 |
10552.83 |
| 应付销售服务费 |
3111.75 |
| 应付税费 |
199727.08 |
| 应付利息 |
44271.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
24442564.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50708324.22 |
| 所有者权益合计 |
62468831.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
86911395.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2547427.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35340.16 |
| 交易性金融资产 |
9783330.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9783330.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107298.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12473396.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36070.12 |
| 应付托管费 |
12023.39 |
| 应付销售服务费 |
3455.48 |
| 应付税费 |
193810.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320998.19 |
| 负债合计 |
568065.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9951470.42 |
| 所有者权益合计 |
11905330.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
12473396.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45066723.68 |
| 结算备付金 |
1020624.29 |
| 存出保证金 |
20641.62 |
| 交易性金融资产 |
298277000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298277000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000141.0 |
| 应收证券清算款 |
2003967.12 |
| 应收利息 |
7726739.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251030.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368366867.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1169082.32 |
| 应付管理人报酬 |
627303.86 |
| 应付托管费 |
209101.31 |
| 应付销售服务费 |
5798.4 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325000.0 |
| 负债合计 |
2576779.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308196131.78 |
| 所有者权益合计 |
365790088.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
368366867.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10687596.94 |
| 结算备付金 |
22508.34 |
| 存出保证金 |
63131.0 |
| 交易性金融资产 |
1030573369.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
930506000.0 |
| 资产支持证券投资 |
100067369.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000345.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11566834.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1122930285.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165549.63 |
| 应付托管费 |
55183.21 |
| 应付销售服务费 |
8246.72 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272936.35 |
| 负债合计 |
707916.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
869284088.5 |
| 所有者权益合计 |
1122222369.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1122930285.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50271055.22 |
| 结算备付金 |
25207124.23 |
| 存出保证金 |
41418.64 |
| 交易性金融资产 |
433360900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
433360900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13420069.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48625.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522349192.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
27010123.39 |
| 应付赎回款 |
90954.69 |
| 应付管理人报酬 |
591449.91 |
| 应付托管费 |
197149.95 |
| 应付销售服务费 |
19538.29 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
26644.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375000.0 |
| 负债合计 |
68536323.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334999806.26 |
| 所有者权益合计 |
453812869.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
522349192.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6771113.93 |
| 结算备付金 |
6534358.8 |
| 存出保证金 |
152211.37 |
| 交易性金融资产 |
2945391000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2945391000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56710284.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1560766.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29582.21 |
| 资产总计 |
3017149317.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
578499282.25 |
| 应付证券清算款 |
53869.99 |
| 应付赎回款 |
1294988.23 |
| 应付管理人报酬 |
1196264.71 |
| 应付托管费 |
398754.91 |
| 应付销售服务费 |
74319.69 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
217729.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164098.48 |
| 负债合计 |
582116325.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1719277326.7 |
| 所有者权益合计 |
2435032992.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3017149317.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97834293.37 |
| 结算备付金 |
21682395.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
357051440.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357051440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16364934.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220782103.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733715166.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65003354.17 |
| 应付赎回款 |
239375.62 |
| 应付管理人报酬 |
164744.14 |
| 应付托管费 |
54914.72 |
| 应付销售服务费 |
88331.11 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308688.56 |
| 负债合计 |
66053388.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474401365.23 |
| 所有者权益合计 |
667661777.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
733715166.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31264678.65 |
| 结算备付金 |
1915185.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
600409190.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600409190.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26285662.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
659874716.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
217900000.0 |
| 应付证券清算款 |
2113937.6 |
| 应付赎回款 |
7896026.58 |
| 应付管理人报酬 |
230527.3 |
| 应付托管费 |
76842.43 |
| 应付销售服务费 |
10065.53 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288852.48 |
| 负债合计 |
228709106.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310041192.83 |
| 所有者权益合计 |
431165609.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
659874716.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1740986.82 |
| 结算备付金 |
2287812.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
601844230.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601844230.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23289805.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
629162835.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221990.48 |
| 应付托管费 |
73996.86 |
| 应付销售服务费 |
9750.43 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
99306.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
190857684.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317810620.32 |
| 所有者权益合计 |
438305151.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
629162835.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2090410.86 |
| 结算备付金 |
3392592.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
638554820.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
638554820.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11556252.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655594075.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220000000.0 |
| 应付证券清算款 |
62010.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213667.48 |
| 应付托管费 |
71222.52 |
| 应付销售服务费 |
15037.92 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
26787.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163643.91 |
| 负债合计 |
220745275.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337549217.25 |
| 所有者权益合计 |
434848800.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
655594075.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
854872.78 |
| 结算备付金 |
6103233.73 |
| 存出保证金 |
17916.79 |
| 交易性金融资产 |
693996930.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
693996930.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26002811.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726975764.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233982.65 |
| 应付托管费 |
77994.22 |
| 应付销售服务费 |
28445.35 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
126605.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.0 |
| 负债合计 |
267015017.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381296158.51 |
| 所有者权益合计 |
459960746.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
726975764.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1602434.72 |
| 结算备付金 |
4407948.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
817550442.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
817550442.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58892740.0 |
| 应收利息 |
14039968.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
896493533.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
321000000.0 |
| 应付证券清算款 |
49007183.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257977.59 |
| 应付托管费 |
85992.51 |
| 应付销售服务费 |
53305.9 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166123.61 |
| 负债合计 |
370765651.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471492699.14 |
| 所有者权益合计 |
525727881.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
896493533.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2317290.57 |
| 结算备付金 |
1270091.04 |
| 存出保证金 |
36683.91 |
| 交易性金融资产 |
734389644.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
734389644.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29356720.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
769370430.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
350986.59 |
| 应付托管费 |
116995.54 |
| 应付销售服务费 |
113693.83 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
114872.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.0 |
| 负债合计 |
82144636.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669312786.62 |
| 所有者权益合计 |
687225794.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
769370430.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
950886.35 |
| 结算备付金 |
4200339.05 |
| 存出保证金 |
266389.98 |
| 交易性金融资产 |
1003042412.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1003042412.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000771.99 |
| 应收证券清算款 |
1343329.76 |
| 应收利息 |
24933059.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1334737189.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
315000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502245.72 |
| 应付托管费 |
167415.23 |
| 应付销售服务费 |
197500.43 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
118650.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189314.74 |
| 负债合计 |
316370696.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976522201.53 |
| 所有者权益合计 |
1018366492.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1334737189.02 |
