| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.87% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -209648512.6 |
| 1.利息收入 | 10647960.93 |
| 存款利息收入 | 5677951.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-388397107.99 |
| 股票投资收益 | -409112579.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1784306.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18931165.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168010808.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89825.71 |
| 减：二、费用 | 51033217.1 |
| 1.管理人报酬 | 42539668.61 |
| 2.托管费 | 7089944.82 |
| 3.销售服务费 | 1153829.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249774.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260681729.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260681729.7 |
| 一、收入： | -152172155.79 |
| 1.利息收入 | 7059991.55 |
| 存款利息收入 | 4672649.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-331782908.54 |
| 股票投资收益 | -343734963.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11952055.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172460935.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89825.71 |
| 减：二、费用 | 35616516.98 |
| 1.管理人报酬 | 29799957.81 |
| 2.托管费 | 4966659.65 |
| 3.销售服务费 | 708731.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141167.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187788672.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187788672.77 |
| 一、收入： | -1121524004.52 |
| 1.利息收入 | 32255050.85 |
| 存款利息收入 | 29718440.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-712529433.34 |
| 股票投资收益 | -743659842.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31130409.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-441249622.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87998674.54 |
| 1.管理人报酬 | 73673345.95 |
| 2.托管费 | 12278890.97 |
| 3.销售服务费 | 1729911.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316526.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1209522679.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1209522679.06 |
| 一、收入： | -603226771.98 |
| 1.利息收入 | 2554851.57 |
| 存款利息收入 | 1829471.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311649590.52 |
| 股票投资收益 | -333164019.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21514429.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294132033.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44975404.85 |
| 1.管理人报酬 | 37653445.13 |
| 2.托管费 | 6275574.17 |
| 3.销售服务费 | 885356.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161029.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-648202176.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-648202176.83 |
| 一、收入： | -205439852.63 |
| 1.利息收入 | 15715894.31 |
| 存款利息收入 | 11147444.84 |
| 债券利息收入 | 19711.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
787002558.36 |
| 股票投资收益 | 764425652.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1453351.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21123554.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1009026317.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
868012.49 |
| 减：二、费用 | 141161581.29 |
| 1.管理人报酬 | 88086833.33 |
| 2.托管费 | 14681138.87 |
| 3.销售服务费 | 1619992.25 |
| 4.交易费用 | 36472172.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301444.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346601433.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346601433.92 |
| 一、收入： | 496736595.07 |
| 1.利息收入 | 8655985.26 |
| 存款利息收入 | 5149175.86 |
| 债券利息收入 | 19711.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
900606990.33 |
| 股票投资收益 | 884221916.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1453351.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14931722.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-413394393.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
868012.49 |
| 减：二、费用 | 65627540.94 |
| 1.管理人报酬 | 41533306.84 |
| 2.托管费 | 6922217.84 |
| 3.销售服务费 | 522283.48 |
| 4.交易费用 | 16490346.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159385.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
431109054.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
431109054.13 |
| 一、收入： | 2167582219.51 |
| 1.利息收入 | 25485887.62 |
| 存款利息收入 | 10007187.58 |
| 债券利息收入 | 9333706.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1642061803.65 |
| 股票投资收益 | 1624826846.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2544239.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19779197.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
500034528.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 111799414.68 |
| 1.管理人报酬 | 66641048.41 |
| 2.托管费 | 11106841.41 |
| 3.销售服务费 | 422774.99 |
| 4.交易费用 | 33317697.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311028.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2055782804.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2055782804.83 |
| 一、收入： | 815737216.47 |
| 1.利息收入 | 8954350.7 |
| 存款利息收入 | 5073355.47 |
| 债券利息收入 | 1728773.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503285812.3 |
| 股票投资收益 | 489680688.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13605123.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303497053.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49261707.65 |
| 1.管理人报酬 | 30586891.34 |
| 2.托管费 | 5097815.2 |
| 3.销售服务费 | 193206.33 |
| 4.交易费用 | 13229220.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154561.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
766475508.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
766475508.82 |
| 一、收入： | 837775588.27 |
| 1.利息收入 | 19454194.36 |
| 存款利息收入 | 10678920.41 |
| 债券利息收入 | 1052758.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341564915.5 |
| 股票投资收益 | 313442999.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28121916.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
476756478.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52104862.81 |
| 1.管理人报酬 | 36180148.14 |
| 2.托管费 | 6030024.68 |
| 3.销售服务费 | 229036.31 |
| 4.交易费用 | 9397235.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268418.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
785670725.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
785670725.46 |
| 一、收入： | 74717141.95 |
| 1.利息收入 | 9289800.44 |
| 存款利息收入 | 7253591.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2993138.3 |
| 股票投资收益 | -8399182.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5406043.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68420479.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13473774.92 |
| 1.管理人报酬 | 8756235.65 |
| 2.托管费 | 1459372.65 |
| 3.销售服务费 | 55495.81 |
| 4.交易费用 | 3077951.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124719.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61243367.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61243367.03 |
