信澳鑫安债券(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121942804.57元 |
| 本期利润 |
33606790.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204335088.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
5008927506.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91848793.69元 |
| 本期利润 |
29863180.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195437911.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
5488997019.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3188520.3元 |
| 本期利润 |
-81533725.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38869531.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
3460230479.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199232.2元 |
| 本期利润 |
-8433571.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245691613.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.192元 |
| 期末基金资产净值 |
1529288901.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42337359.61元 |
| 本期利润 |
33714666.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128957935.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1909元 |
| 期末基金资产净值 |
818469921.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24293799.28元 |
| 本期利润 |
13582056.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54939192.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1595元 |
| 期末基金资产净值 |
405444795.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49715544.26元 |
| 本期利润 |
48840811.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45511080.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.102元 |
| 期末基金资产净值 |
505785283.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20259888.21元 |
| 本期利润 |
7368826.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17628112.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
467123603.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17922130.9元 |
| 本期利润 |
46416617.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2440237.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
460578606.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15510529.38元 |
| 本期利润 |
1032635.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4830709.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
412774120.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3915122.03元 |
| 本期利润 |
-14549363.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19085471.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
385061528.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-377841.9元 |
| 本期利润 |
614740.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4974600.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
100621849.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-458024.08元 |
| 本期利润 |
1247269.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-255605.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
11456914.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2914651.74元 |
| 本期利润 |
747148.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2720888.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
252350678.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-451261.11元 |
| 本期利润 |
-2318487.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-184959.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
253004359.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-854032.59元 |
| 本期利润 |
-994786.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95921.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
16425273.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2447261.64元 |
| 本期利润 |
1340521.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
934745.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
25348232.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1937590.87元 |
| 本期利润 |
1862998.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1253005.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
50800621.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-738134.01元 |
| 本期利润 |
-1081596.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375753.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
118591447.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6812873.82元 |
| 本期利润 |
22411834.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1113887.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
119673044.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9078949.74元 |
| 本期利润 |
6264775.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19402221.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
109198571.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8216256.17元 |
| 本期利润 |
-7064978.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7751063.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
114985478.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7117105.61元 |
| 本期利润 |
1086805.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3261635.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
171337411.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4345466.23元 |
| 本期利润 |
5532349.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132433.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
183271978.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
