| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |
| 平安中证港股通医药卫… | 0.5382 | 1.39% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.707 | 1.33% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.7081 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5651 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5503 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5503 | 2.03% |
| 平安日增利货币B | 0.5112 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4388045.07 |
| 1.利息收入 | 76063.81 |
| 存款利息收入 | 44281.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1390470.21 |
| 股票投资收益 | -2819351.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1428881.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5651988.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50463.26 |
| 减：二、费用 | 1296906.56 |
| 1.管理人报酬 | 973447.8 |
| 2.托管费 | 162241.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161217.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3091138.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3091138.51 |
| 一、收入： | 8808346.29 |
| 1.利息收入 | 53202.73 |
| 存款利息收入 | 21420.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7603676.59 |
| 股票投资收益 | 6539412.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1064264.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1118040.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33426.38 |
| 减：二、费用 | 730394.25 |
| 1.管理人报酬 | 554503.15 |
| 2.托管费 | 92417.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83473.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8077952.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8077952.04 |
| 一、收入： | -39262472.42 |
| 1.利息收入 | 86145.71 |
| 存款利息收入 | 58874.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31320568.35 |
| 股票投资收益 | -31853708.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2483.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530656.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8193518.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165468.65 |
| 减：二、费用 | 1879771.72 |
| 1.管理人报酬 | 1467084.69 |
| 2.托管费 | 244514.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168172.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41142244.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41142244.14 |
| 一、收入： | -20193502.1 |
| 1.利息收入 | 34911.94 |
| 存款利息收入 | 34911.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29146240.44 |
| 股票投资收益 | -29638742.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492502.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8805172.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112654.18 |
| 减：二、费用 | 1046649.45 |
| 1.管理人报酬 | 809665.87 |
| 2.托管费 | 134944.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102039.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21240151.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21240151.55 |
| 一、收入： | 141859.95 |
| 1.利息收入 | 52147.82 |
| 存款利息收入 | 48143.63 |
| 债券利息收入 | 249.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343442.99 |
| 股票投资收益 | 25436.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271298.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46708.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1280887.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1027156.58 |
| 减：二、费用 | 3791051.18 |
| 1.管理人报酬 | 1110200.59 |
| 2.托管费 | 185033.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2241252.14 |
| 5.利息支出 | -4926.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -4926.23 |
| 6.其他费用 | 259490.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3649191.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3649191.23 |
| 一、收入： | 4428607.15 |
| 1.利息收入 | 8122.09 |
| 存款利息收入 | 4343.95 |
| 债券利息收入 | 23.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5161426.3 |
| 股票投资收益 | 5153297.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5963.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14092.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-767484.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26543.48 |
| 减：二、费用 | 416840.74 |
| 1.管理人报酬 | 138775.23 |
| 2.托管费 | 23129.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187198.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67738.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4011766.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4011766.41 |
| 一、收入： | 13424778.31 |
| 1.利息收入 | 20516.55 |
| 存款利息收入 | 12570.14 |
| 债券利息收入 | 62.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12505679.37 |
| 股票投资收益 | 12249664.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139443.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116571.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
849733.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48849.39 |
| 减：二、费用 | 952874.37 |
| 1.管理人报酬 | 359423.66 |
| 2.托管费 | 59904.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 397270.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136276.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12471903.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12471903.94 |
| 一、收入： | 6927218.85 |
| 1.利息收入 | 16619.58 |
| 存款利息收入 | 8699.31 |
| 债券利息收入 | 36.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6610855.01 |
| 股票投资收益 | 6525291.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18919.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66643.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
288815.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10928.37 |
| 减：二、费用 | 550849.92 |
| 1.管理人报酬 | 196148.8 |
| 2.托管费 | 32691.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229009.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93000.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6376368.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6376368.93 |
| 一、收入： | 24076729.41 |
| 1.利息收入 | 94921.16 |
| 存款利息收入 | 44849.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2554159.3 |
| 股票投资收益 | 2013852.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540306.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21422810.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4838.5 |
| 减：二、费用 | 1985216.75 |
| 1.管理人报酬 | 741475.06 |
| 2.托管费 | 123579.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 930876.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189285.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22091512.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22091512.66 |
| 一、收入： | 13462956.23 |
| 1.利息收入 | 71203.83 |
| 存款利息收入 | 29395.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6264546.68 |
| 股票投资收益 | -6535147.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270601.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19655437.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861.15 |
| 减：二、费用 | 1218761.35 |
| 1.管理人报酬 | 431406.54 |
| 2.托管费 | 71901.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 595052.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120401.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12244194.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12244194.88 |
| 一、收入： | -5751625.2 |
| 1.利息收入 | 287019.69 |
| 存款利息收入 | 66500.75 |
| 债券利息收入 | 208395.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9124937.66 |
| 股票投资收益 | -9381632.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -145810.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402505.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3075769.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10523.54 |
| 减：二、费用 | 1050405.0 |
| 1.管理人报酬 | 582112.9 |
| 2.托管费 | 97018.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 219423.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151099.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6802030.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6802030.2 |
| 一、收入： | -21516.07 |
| 1.利息收入 | 26260.77 |
| 存款利息收入 | 6311.88 |
| 债券利息收入 | 19948.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-347444.05 |
| 股票投资收益 | -422144.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74700.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
299667.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65130.92 |
| 1.管理人报酬 | 39836.32 |
| 2.托管费 | 6639.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7450.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11133.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86646.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86646.99 |
| 一、收入： | -11562530.55 |
| 1.利息收入 | 11193049.95 |
| 存款利息收入 | 104862.68 |
| 债券利息收入 | 10515993.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48604705.8 |
| 股票投资收益 | -48150517.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1101142.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646954.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25842152.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6972.68 |
| 减：二、费用 | 5417537.05 |
| 1.管理人报酬 | 3828932.58 |
| 2.托管费 | 638155.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 317595.91 |
| 5.利息支出 | 405805.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 405805.51 |
| 6.其他费用 | 189251.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16980067.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16980067.6 |
| 一、收入： | -17094818.67 |
| 1.利息收入 | 25932495.52 |
| 存款利息收入 | 62323.75 |
| 债券利息收入 | 25843132.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3303582.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4209899.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 906317.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39723731.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17121723.34 |
| 1.管理人报酬 | 9830811.58 |
| 2.托管费 | 1638468.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12472.61 |
| 5.利息支出 | 5262890.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5262890.05 |
| 6.其他费用 | 377080.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34216542.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34216542.01 |
| 一、收入： | -12147922.62 |
| 1.利息收入 | 10820492.05 |
| 存款利息收入 | 25960.3 |
| 债券利息收入 | 10794531.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1745275.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2558037.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 812761.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21223139.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8302844.02 |
| 1.管理人报酬 | 4907496.93 |
| 2.托管费 | 817916.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2689.04 |
| 5.利息支出 | 2401816.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2401816.28 |
| 6.其他费用 | 172925.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20450766.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20450766.64 |
| 一、收入： | -1874074.14 |
| 1.利息收入 | 4916847.07 |
| 存款利息收入 | 366078.82 |
| 债券利息收入 | 3349755.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13750.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13750.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6777170.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3607949.75 |
| 1.管理人报酬 | 2809501.33 |
| 2.托管费 | 468250.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5344.61 |
| 5.利息支出 | 178226.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178226.59 |
| 6.其他费用 | 146627.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5482023.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5482023.89 |
