| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6156 | 1.77% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰久益混合C | 2.044 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.2766 | 1.13% |
| 九泰日添金货币A | 0.2382 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10008186.61 |
| 1.利息收入 | 36915.66 |
| 存款利息收入 | 36915.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5570922.7 |
| 股票投资收益 | 4792387.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 778534.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15638074.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22049.99 |
| 减：二、费用 | 1145842.31 |
| 1.管理人报酬 | 922808.93 |
| 2.托管费 | 123033.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11154028.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11154028.92 |
| 一、收入： | -2264872.99 |
| 1.利息收入 | 20292.22 |
| 存款利息收入 | 20292.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4630488.41 |
| 股票投资收益 | 3876414.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754074.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6932257.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16604.07 |
| 减：二、费用 | 710994.64 |
| 1.管理人报酬 | 574691.42 |
| 2.托管费 | 71836.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2975867.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2975867.63 |
| 一、收入： | -20845812.84 |
| 1.利息收入 | 51041.08 |
| 存款利息收入 | 51038.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7084614.13 |
| 股票投资收益 | 6440449.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 644164.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28014770.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33302.78 |
| 减：二、费用 | 1816841.24 |
| 1.管理人报酬 | 1499414.42 |
| 2.托管费 | 187426.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22662654.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22662654.08 |
| 一、收入： | -6574734.81 |
| 1.利息收入 | 24099.69 |
| 存款利息收入 | 24099.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5217559.45 |
| 股票投资收益 | 4639790.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577768.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11838542.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22148.89 |
| 减：二、费用 | 941579.19 |
| 1.管理人报酬 | 792878.93 |
| 2.托管费 | 99109.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49590.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7516314.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7516314.0 |
| 一、收入： | 16879798.79 |
| 1.利息收入 | 80804.38 |
| 存款利息收入 | 75383.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38135247.3 |
| 股票投资收益 | 37464825.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670421.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21469463.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133210.63 |
| 减：二、费用 | 2977539.54 |
| 1.管理人报酬 | 2360795.23 |
| 2.托管费 | 295099.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131644.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13902259.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13902259.25 |
| 一、收入： | 14109006.48 |
| 1.利息收入 | 44149.5 |
| 存款利息收入 | 44149.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23046276.99 |
| 股票投资收益 | 22427209.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619067.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9060417.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78997.9 |
| 减：二、费用 | 1588618.55 |
| 1.管理人报酬 | 1235912.82 |
| 2.托管费 | 154489.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84161.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114055.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12520387.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12520387.93 |
| 一、收入： | 46444301.01 |
| 1.利息收入 | 81470.88 |
| 存款利息收入 | 75998.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159605092.19 |
| 股票投资收益 | 159322127.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282965.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114585163.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1342901.2 |
| 减：二、费用 | 2615272.59 |
| 1.管理人报酬 | 1617418.74 |
| 2.托管费 | 202177.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 707697.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87979.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43829028.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43829028.42 |
| 一、收入： | 179809508.3 |
| 1.利息收入 | 417849.08 |
| 存款利息收入 | 398217.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78814722.33 |
| 股票投资收益 | 75707067.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3107655.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100576936.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7732927.86 |
| 1.管理人报酬 | 6343712.03 |
| 2.托管费 | 792964.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 454231.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142020.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172076580.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172076580.44 |
| 一、收入： | 123512685.3 |
| 1.利息收入 | 296650.7 |
| 存款利息收入 | 285184.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32558949.05 |
| 股票投资收益 | 30425971.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2132978.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90657085.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5763238.33 |
| 1.管理人报酬 | 4875570.99 |
| 2.托管费 | 609446.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163850.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114370.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117749446.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117749446.97 |
| 一、收入： | 149832796.97 |
| 1.利息收入 | 1129077.74 |
| 存款利息收入 | 432060.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22437450.05 |
| 股票投资收益 | 19878840.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2558609.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126266257.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.27 |
| 减：二、费用 | 9193071.01 |
| 1.管理人报酬 | 7788749.33 |
| 2.托管费 | 973593.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 193228.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140639725.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140639725.96 |
| 一、收入： | 69664776.55 |
| 1.利息收入 | 761571.08 |
| 存款利息收入 | 179877.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3763614.73 |
| 股票投资收益 | 1792060.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1971554.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65139590.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4271603.71 |
| 1.管理人报酬 | 3683642.52 |
| 2.托管费 | 460455.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6444.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121061.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65393172.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65393172.84 |
| 一、收入： | -86567978.18 |
| 1.利息收入 | 2555593.22 |
| 存款利息收入 | 166899.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
893161.65 |
| 股票投资收益 | -2224954.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3118115.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90016737.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.59 |
| 减：二、费用 | 9086422.41 |
| 1.管理人报酬 | 7562174.23 |
| 2.托管费 | 945271.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 346476.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95654400.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95654400.59 |
| 一、收入： | -22043290.28 |
| 1.利息收入 | 1599303.91 |
| 存款利息收入 | 75621.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6804972.54 |
| 股票投资收益 | 4411194.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2393777.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30447566.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4891164.49 |
| 1.管理人报酬 | 4092701.3 |
| 2.托管费 | 511587.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173738.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113136.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26934454.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26934454.77 |
| 一、收入： | 21480882.97 |
| 1.利息收入 | 1260019.14 |
| 存款利息收入 | 99457.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30530491.8 |
| 股票投资收益 | 28273028.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2257463.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10310127.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499.18 |
| 减：二、费用 | 10543835.02 |
| 1.管理人报酬 | 8608161.23 |
| 2.托管费 | 1076020.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 431653.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10937047.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10937047.95 |
| 一、收入： | 2018811.01 |
| 1.利息收入 | 372316.65 |
| 存款利息收入 | 41586.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13283970.82 |
| 股票投资收益 | 11211026.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2072944.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11637476.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5024539.97 |
| 1.管理人报酬 | 4196307.77 |
| 2.托管费 | 524538.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91380.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212313.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3005728.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3005728.96 |
| 一、收入： | 118888999.54 |
| 1.利息收入 | 2443594.01 |
| 存款利息收入 | 512670.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78510542.13 |
| 股票投资收益 | 76696374.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1814167.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37925485.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9378.01 |
| 减：二、费用 | 10791384.04 |
| 1.管理人报酬 | 8904030.26 |
| 2.托管费 | 1113003.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 337849.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108097615.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108097615.5 |
| 一、收入： | 109567132.81 |
| 1.利息收入 | 1471577.69 |
| 存款利息收入 | 262272.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1625099.6 |
| 股票投资收益 | 371262.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1253837.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106470455.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4726486.63 |
| 1.管理人报酬 | 4007024.36 |
| 2.托管费 | 500878.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4423.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214161.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104840646.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104840646.18 |
| 一、收入： | 22786881.02 |
| 1.利息收入 | 2137147.26 |
| 存款利息收入 | 1495921.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1017201.11 |
| 股票投资收益 | 1017201.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19631534.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
998.33 |
| 减：二、费用 | 3398581.27 |
| 1.管理人报酬 | 2779209.27 |
| 2.托管费 | 347401.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61570.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19388299.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19388299.75 |
